Аналитика от MTrading

[MTradingRU]

Технический анализ сырьевых рынков от 9 января 2019 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей: 
- индекс экономического оптимизма IBD/TIPP (США);
- публикация протоколов FOMC (США).

GOLD

Во вторник товарно-сырьевые рынки показали разнонаправленные движения. Золото на Азиатской и Европейской сессиях попало под технические распродажи, что привело к падению на нисходящую «Промежуточную зону» [1281.4 – 1279.9], где Американские быки на фоне повышения риск-аппетита перехватили инициативу и вернули золотой актив в район 1285.0.

Приоритет по золоту остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1289.9 – 1289.1] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1281.4 – 1279.9].

Уровни
Поддержка – [1281.4 – 1279.9]
Сопротивление 1 – [1301.6 – 1298.2]
Сопротивление 2 – [1307.5 – 1306.7]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [1281.4 – 1279.9] со стопом по правилам паттерна и профитом 1307.5.

BRENT

Во вторник нефть сорта Brent на Азиатской сессии находилась под нисходящей «Дополнительной зоной» [57.30 – 57.18], откуда на Европе активизировались покупатели, закрепившись над данной зоной, а на Америке после выхода позитивных данных от Американского института нефти (API) по запасам сырой нефти быкам удалось протестировать восходящую «Золотую зону» [58.59 – 58.36].

Приоритет по нефти остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [57.98 – 57.86] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [56.82 – 56.59].

Уровни
Поддержка – [57.98 – 57.86]
Сопротивление 1 – [59.63 – 59.51]
Сопротивление 2 – [61.13 – 60.67]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Покупка нефтяного актива по паттерну из области «Дополнительной зоны» [57.98 – 57.86] со стопом по правилам паттерна и профитом 61.13.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены. 
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной. 
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе. 
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading

[MTradingRU]

Анализ опционов и фьючерсов по USD/JPY на 10.01.2019

Капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на японскую иену увеличилась на 3%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Japanese Yen достигла $53 млрд 271 млн.

Перевес бычьих позиций при этом увеличился на 2%. В денежном эквиваленте перевес покупателей USDJPY составил $26 млрд 370 млн.

За предыдущую неделю инвесторы увеличили количество залокированных позиций менее чем на 1%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на USD/JPY среди SMART MONEY: 75% покупателей и 25% продавцов.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает уровень премии месячной зоны поддержки хеджеров, который размещен по ценовой отметке 107.66.

Последующей поддержкой на дневном таймфрейме выступает опционный уровень прироста $105 млн на рост (105.31).

Ближайшим уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (110.48).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по ценовой отметке 113.24.

Ближайшей областью поддержки на сегодня выступает зона 12% продавцов (107.73-107.65).

Близкое расположение уровня лимитных покупателей (107.77) выступает подтверждением силы зоны поддержки 12% продавцов.

Последующей поддержкой выступает зона 16% продавцов (107.31-107.14).

Ближайшим уровнем сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает опционный баланс дня, который размещен по ценовой отметке 108.28.

Последующей целью роста выступает недельный баланс маркетмейкера (109.86).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
_____________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 10 января 2019 года

EURUSD

Вчера валютная пара «выстрелила» вверх. Можно предположить, что рынок направился к верхней границе зелёного канала, формируя волну (Y). 

Таким образом, в настоящий момент отсутствует какой-либо нисходящий сценарий, поэтому рост сегодня, скорее всего, будет продолжен. 

С учётом того, что вся волна [Y] of B имеет возможность трансформироваться в волновую плоскость, рост может быть большим, т.к. в этом случае финальный подъём будет формироваться в импульсном стиле. Рассматривать продажи в такой ситуации не рекомендуется.

GBPUSD

По-всей видимости, рынок формирует финальную восходящую волну [E], развитие которой началось после завершения построения волны [D] наклонного треугольника. 

Вполне вероятно, что волна [D] приняла форму тройного зигзага. В ближайшее время ожидается продолжение роста рынка в зигзагообразной волне [E] of B.

USDJPY

Рынок сформировал восходящую коррекционную волну 4, которая на текущий момент выглядит полностью завершённой. Сразу после этого, мы увидели начало снижения рынка в импульсе 5. 

Скорее всего, цена продолжит двигаться в нисходящем направлении к уровню – 104.63, где находится предыдущий минимум, который образовала импульсная волна 3.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

[MTradingRU]

Анализ опционов и фьючерсов по Gold на 11.01.2019

Вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов биржи CME на золото Group увеличились на 6%.

Общие вложения денежных средств в Gold в денежном эквиваленте составили $162 млрд 322 млн.

Чистый перевес быков за предыдущую отчетную неделю увеличился на 23%. Это выступает подтверждением продолжения долгосрочного роста на дневном таймфрейме на протяжении грядущей торговой недели.

Суммарное значение перевеса покупателей, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $26 млрд 409 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю увеличилось на 3%. Указанный показатель при этом подтверждает фактическое флетование котировок актива в ценовом коридоре на протяжении текущей торговой недели.

Соотношение вложений денежных средств по XAU/USD среди SMART MONEY следующее: 58% покупателей и 42% продавцов.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (1250.00).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает долгосрочная область 20% покупателей (1223.98-1218.14).

Прибавление опционных позиций на рост по месячным контрактам общим объемом $373 млн дополнительно усиливает зону 20% покупателей.

Месячный уровень сопротивления маркетмейкера (1300.29) выступает ближайшим актуальным уровнем сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Дополнительно усиливают рассматриваемый уровень сопротивления близкое расположение месячной зоны сопротивления хеджеров, а также значительное историческое прибавление PUT-опционов.

Последующей областью сопротивления на дневном таймфрейме выступает зона 60% покупателей (1334.16-1345.45).

При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на зону 2% покупателей (1285.07-1285.86), которая выступает ключевой областью поддержки на пятницу, 11 января.

При закреплении ниже зоны 2% вероятным сценарием развития событий выступает снижение к недельному балансу маркетмейкера (1280.00).

Ближайшей областью сопротивления на сегодня есть зона 4% (1293.53-1295.24), которая усиливается близким расположением уровня опционного баланса дня (1294.67).

В случае закрепления котировок золота выше зоны 4% на протяжении европейской и американской сессии текущего дня последующим ориентиром роста на сегодня выступает зона 6% покупателей, расположенная в ценовой области 1302.03-1303.73.

Дополнительно усиливает зону сопротивления 6% покупателей близкое расположение уровня сопротивления маркетмейкера (1302.50).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
____________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 11 января 2019 года

EURUSD

Рынок продолжает двигаться в составе восходящей волны (Y) of [Y] of B, которая является последней частью коррекционной волны [Y] of B. 

Скорее всего, быки нацелились на верхнюю границу зелёного канала, и на следующей торговой неделе рост в направлении указанного уровня будет продолжен. Таким образом, основной сценарий на текущий момент – восходящий. Рассматривать продажи в такой ситуации не рекомендуется.

GBPUSD

Скорее всего, происходит построение локальной коррекционной волны (B), которая состоит из трёх небольших частей: А, В и С. 

Вполне вероятно, что в ближайшее время будет завершено построение нисходящей волны С of (B), после чего рост рынка продолжится в рамках очередной восходящей волны (C). Таким образом, велика вероятность продолжения роста рынка в ближайшее время.

USDJPY

После завершения построения коррекционной волны 4, рынок начал двигаться вниз в составе нисходящей импульсной волны 5. 

Скорее всего, после небольшой восходящей коррекции цена продолжит двигаться вниз в направлении уровня – 104.54. Таким образом, в текущей ситуации в приоритете находятся медведи.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

[MTradingRU]

Анализ опционов и фьючерсов по GBP/USD на 14.01.2019

Вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на британский фунт уменьшились на 18%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $39 млрд 66 млн.

Преобладание медведей увеличилось на 29%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса продавцов составил $12 млрд 359 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось на 2%. Это дает основания предполагать о вероятном флетовании котировок актива в ценовом коридоре на дневном таймфрейме на протяжении ближайшей торговой недели.

Вложение денежных средств в GBP/USD среди SMART MONEY следующее: 34% покупателей и 66% продавцов.

Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает премия месячной зоны сопротивления хеджеров (1.3087).

В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к опционному уровню значительного скопления позиций на продажу (1.3193).

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает опционный баланс февральского контракта, который располагается по котировке 1.2808.

В случае пробоя и закрепления ниже опционного баланса месяца следующей долгосрочной целью снижения выступает исторический опционный уровень прибавления значительного количества позиций на рост (1.2453).

Ключевой областью поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает зона 12% покупателей (1.2737-1.2718).

В случае пробоя зоны 12% покупателей стоит ожидать снижения к недельному балансу маркетмейкера (1.2658).

Ближайшей областью сопротивления на понедельник, 14 января, выступает зона 16% покупателей, которая располагается в ценовой области 1.2814-1.2852.

В случае пробоя и закрепления выше зоны 16% дня на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели,- к недельному уровню сопротивления маркетмейкера (1.2992).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
___________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 14 января 2019 года

EURUSD

Скорее всего, в настоящий момент происходит построение восходящей зигзагообразной волны (Y), которая является финальной частью коррекционной волны, развивающейся в рамках зелёного канала. 

За предыдущие торговые сутки была построена небольшая нисходящая волна B of (Y), таким образом, сегодня возможен рост рынка в составе восходящего импульса C of (Y).

GBPUSD

В соответствии с прогнозом, было полностью завершено развитие нисходящей коррекционной волны (B), после чего мы увидели начало восходящего движения в рамках бычьего импульса (C). 

Скорее всего, сегодня рост в направлении верхней образующей линии наклонного треугольника будет продолжен. А после полного завершения волны [E], возможно начало нового нисходящего тренда.

USDJPY

Скорее всего, в настоящий момент происходит развитие начальной части нисходящей импульсной волны 5. Были построены волны и [ii] of 5. 

Таким образом, в ближайшее время возможно снижение валютной пары в новом нисходящем импульсе [iii]. В такой ситуации вполне логично рассматривать открытие коротких позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

[MTradingRU]

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 15 января 2019 года

EURUSD

Предположительно было завершено развитие нисходящей коррекционной волны B, которая приняла форму небольшого зигзага. Вполне вероятно, что на последнем участке уже начался рост рынка в рамках восходящей импульсной волны С of (Y). 

Таким образом, сегодня возможно продолжение подъёма валютной пары в направлении верхней границы зелёного канала. Таким образом, рассматривать продажи пока рано.

GBPUSD

Рынок продолжает двигаться в составе восходящей импульсной волны (С) of [E], которая является финальной частью длительного наклонного треугольника. Скорее всего, после совсем небольшого подъёма, мы увидим разворот валютной пары и начало снижения. 

Вполне вероятно, что разворот произойдёт на уровне – 1,294, где величина волны (С) составит 61,8% относительно предыдущего восходящего импульса (А). Таким образом, можно искать точку для открытия коротких позиций.

USDJPY

Вполне вероятно, что рынок продолжает двигаться в рамках восходящей коррекционной волны 4, которая вполне может принять форму двойного зигзага. 

После небольшого подъёма в составе волны [y], мы можем увидеть разворот коррекции и начало нового нисходящего движения в импульсе 5. Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
___________________________________________________________

Анализ уровней маржинальных требований по криптовалюте Ethereum на 15.01.2019

При анализе долгосрочных ожиданий участников рынка криптовалюты Ethereum стоит отметить ближайшую зону поддержки 30% продавцов (127.69-102.41). Указанная ценовая область выступает ключевой зоной для расторговки на текущий календарный месяц.

При закреплении котировок криптовалюты Виталика Бутерина ниже долгосрочной зоны 30% стоит ожидать снижения цены актива к ближайшему важному уровню поддержки на дневном таймфрейме – к техническому максимуму 25 марта 2017 года по котировке 54.92.

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок ETH/USD выше зоны 30% продавцов, следующей целью долгосрочного повышения выступает зона 20% продавцов (229.95-255.22).

Ключевой областью поддержки на сегодня выступает среднесрочная зона 4% продавцов, которая размещается по ценовым отметкам 127.63-124.43.

При закреплении ниже указанной области поддержки на момент прекращения торгов на Чикагской товарной бирже стоит рассмотреть вариант продолжения медвежьего движения внутри текущей торговой недели с конечной целью снижения – к зоне 6% продавцов (111.71-108.53).

Ближайшей областью сопротивления на первый рабочий день текущей торговой недели выступает зона 2% продавцов (141.96-143.56).

При отсутствии давления продавцов и закреплении котировок актива выше упомянутой среднесрочной зоны сопротивления 2% стоит рассматривать вероятное изменение динамики текущей торговой недели с медвежьей на бычью и последующее повышение к обозначенным на дневном таймфрейме долгосрочным целевым ориентирам роста.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

[MTradingRU]

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 16 января 2019 года

EURUSD

Вчера рынок достаточно сильно просел. К сожалению, в текущей ситуации сложно с уверенностью утверждать, что формируется именно нисходящая коррекционная волна В, и что вскоре мы увидим восходящее движение в рамках импульса С. 

В данной ситуации существует ещё два альтернативных сценария. Согласно одному из них, рынок может пойти в нисходящем направлении в ближайшие торговые дни, согласно другому, цена продвинется вниз к нижней синей стенке восходящего канала линейной регрессии, а потом быки начнут толкать рынок вверх. 

Таким образом, в текущей ситуации лучше всего воздержаться от принятия торговых решений, и наблюдать за развитием волн со стороны.

GBPUSD

Вчера было сформировано достаточно резкое нисходящее движение, которое можно трактовать как нисходящая коррекция (В). После полного завершения этой волны (В), рынок начал двигаться вверх в составе восходящего импульса (С). 

Не исключено, что сегодня мы увидим небольшое восходящее движение валютной пары. Однако в текущей ситуации следует быть очень осторожным, т.к. рынок формирует сложные волны в настоящий момент.

USDJPY

Предполагается, что мы видим развитие боковой коррекционной волны 4, которая принимает форму двойного зигзага. Вполне вероятно, что после небольшого подъёма в волне [y] к уровню – 109.13, мы увидим разворот цены и начало снижения в новом нисходящем импульсе 5.

Приблизительная схема возможного будущего движения представлена на графике.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
__________________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по USDCHF на 16.01.2019

Денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на швейцарский франк биржи CME Group составили $17 млрд 966 млн. Капитализация вложений уменьшилась на 13%.

Чистый перевес бычьих позиций при этом увеличился на 8%. Общий чистый перевес покупателей USDCHF в денежном эквиваленте составил $9 млрд 356 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении восходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Незначительное уменьшение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в USD/CHF следующее: 76% покупателей и 24% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику восходящей тенденции на дневном таймфрейме.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера, который располагается по котировке 0.9908.

Следующим важным сопротивлением выступает месячный опционный уровень по котировке 0.9993, на котором расположено прибавление медвежьих долгосрочных позиций общим объемом $2.5 млн.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает опционный уровень прироста $2.6 млн на рост по месячным контрактам (0.9793).

Последующей поддержкой выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера 0.9682.

При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайший ключевой уровень поддержки,- недельный баланс маркетмейкера, который располагается по ценовой отметке 0.9861.

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает премия недельной зоны сопротивления хеджеров (0.9901).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к зоне 16% покупателей (0.9915-0.9935), увеличивается.

Ближайшим уровнем поддержки на сегодня выступает недельный баланс маркетмейкера (0.9861).

Последующим уровнем поддержки на среду, 16 января, выступает опционный баланс дня (0.9840).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

[MTradingRU]

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 17 января 2019 года

EURUSD

Не исключено, что мы видим завершающую часть нисходящей коррекционной волны В, поэтому в ближайшее время рынок может пойти в восходящем направлении в составе бычьего импульса C of (Y). 

Однако в текущей ситуации торговать следует очень осторожно, т.к. валютная пара формирует сложные ценовые конструкции.

GBPUSD

Предположительно, мы видим развитие завершающей части восходящего зигзага [E], который состоит из трёх волн (А)-(В)-(С). 

Велика вероятность того, что в ближайшее время мы увидим финальную часть восходящей импульсной волны (С), после чего валютная пара развернётся и начнёт двигаться в нисходящем направлении. 

Приоритетная точка для разворота находится на уровне максимума, который образовала волна (А), т.е. на – 1.293. Приблизительная схема возможного будущего движения представлена на графике.

USDJPY

В соответствии с предыдущим обзором, мы увидели подъём валютной пары в рамках небольшой восходящей волны [y] of 4. Скорее всего, сейчас эта волна почти завершена, и в скором времени рынок начнёт двигаться в нисходящем направлении в составе импульсной волны 5 of (C). 

В связи с этим, с появлением первого нисходящего импульса и коррекции к нему, можно рассматривать открытие коротких позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
_____________________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по нефти марки Crude Oil на 17.01.2019

Капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативами на нефть марки Crude Oil уменьшилась на 13%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на USOIL достигла $269 млрд 103 млн.

Перевес бычьих позиций при этом уменьшился на 10%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $37 млрд 697 млн.

Инвесторы уменьшили количество залокированных позиций на 24%.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на USOIL среди SMART MONEY: 57% покупателей и 43% продавцов.

Ближайшей долгосрочной поддержкой на дневном таймфрейме выступает уровень страйка опционной зоны поддержки хеджеров, который размещен по ценовой отметке 50.00.

Последующей областью поддержки на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 80% продавцов (46.25-43.18).

Ближайшей областью сопротивления на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 60% продавцов (52.40-54.01).

Усиливает зону 60% расположение по обозначенным котировкам месячного баланса продавца опционов (52.50).

При пробое и закреплении выше указанной зоны сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает зона 40% продавцов, размещена в ценовой области 60.16-61.70.

Ближайшей областью поддержки на сегодня выступает зона 2% покупателей (51.51-51.40).

Расположение опционного баланса недели выступает подтверждением силы зоны поддержки 2% покупателей.

Последующей поддержкой выступает технический минимум 14 января (50.34).

Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает зона 4% покупателей, которая размещена в ценовой области 52.48-52.69.

Расположение внутри зоны 4% покупателей уровня опционного баланса дня (52.60) дополнительно ее усиливает.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

[MTradingRU]

Aнализ опционов и фьючерсов по AUD/USD на 18.01.2019

Вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на австралий доллар биржи CME Group уменьшились на 22%.

Общие вложения денежных средств в Australian Dollar в денежном эквиваленте составили $18 млрд 483 млн.

Чистый перевес медведей уменьшился на 12%. Суммарное значение перевеса продавцов в денежном эквиваленте составило $7 млрд 26 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось на 1%. Соотношение вложений денежных средств по AUD/USD среди SMART MONEY следующее: 31% покупателей и 69% продавцов.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (0.7095).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает долгосрочная область 20% покупателей (0.7023-0.6986).

Месячный опционный уровень прироста $130 млн на падение (0.7340) выступает ближайшим актуальным уровнем сопротивления.

Уровень сопротивления маркетмейкера (0.7340) выступает последующим актуальным сопротивлением при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на уровень лимитного покупателя (0.7183), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 18 января.

При закреплении ниже уровня лимитных покупателей вероятным сценарием развития событий выступает снижение к среднесрочной поддержке,- недельному балансу маркетмейкера (0.7094).

Ближайшим сопротивлением на текущий рабочий день выступает опционный баланс дня (0.7200).

Последующим сопротивлением на последний рабочий день текущей недели выступает зона 4% покупателей (0.7208-0.7214).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
________________________________________________________________________

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 18 января 2019 года

EURUSD

Вполне вероятно, что рынок полностью завершил построение нисходящей коррекционной волны В, которая является средней частью восходящего зигзага A-B-C of (Y). Таким образом, в ближайшее время мы можем увидеть рост рынка в рамках восходящей импульсной волны C of (Y). 

Появление первого ощутимого восходящего импульса и небольшой коррекции к нему, будет указывать на подтверждение текущей разметки.

GBPUSD

Вчерашним стремительным восходящим движением, рынок достиг верхней образующей линии наклонного треугольника. Однако, если мы посмотрим на волну (С), она, пока что, не имеет импульсной формы. 

На текущий момент в ней наблюдаются лишь три волны, что может свидетельствовать о том, что в ближайшее время мы ещё увидим развитие бокового флэта, который будет являться четвёртой волной в составе импульса (С). И затем, после развития этого небольшого бокового флэта, рост рынка может продолжиться в импульсе (C) of [E] в направлении уровня – 1.305. 

На этом уровне величина волны (С) будет составлять 76.4% по линиям Фибоначчи от предыдущего восходящего импульса (A). Этот коэффициент достаточно часто встречается в зигзагах. Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике.

USDJPY

Скорее всего, происходит развитие завершающей части восходящей волны 4, которая приняла форму двойного зигзага. В самое ближайшее время ожидается полное завершение восходящей волны [y] of 4, после чего мы, скорее всего, увидим снижение в рамках импульсной волны 5 of (C).

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

[MTradingRU]

Технический анализ сырьевых рынков от 18 января 2019 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей: 
- объём промышленного производства (США);
- индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (США).

GOLD

В четверг товарно-сырьевые рынки показали разнонаправленные движения. Золото на Азиатской сессии сначала упало до уровня 1291.3, после чего выросло до уровня 1295.0, что привлекло более крупных продавцов на Европе, после чего золото упало до района нисходящей «Дополнительной зоны» [1287.3 – 1286.4], откуда на Америке начался коррекционный рост, который позволил быкам достигнуть уровня 1291.8.

Приоритет по золоту остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1287.3 – 1286.4] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1278.8 – 1277.1].

Уровни
Поддержка – [1278.8 – 1277.1]
Сопротивление 1 – [1301.6 – 1298.2]
Сопротивление 2 – [1307.5 – 1306.7]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [1278.8 – 1277.1] со стопом по правилам паттерна и профитом 1307.5.

BRENT

В четверг нефть сорта Brent на Азиатской сессии находилась в узком боковом диапазоне под восходящей «Промежуточной зоной» [61.12 – 60.89], откуда на Европе медведи начали активные продажи, снизив актив к «Дополнительной зоне» [59.85 – 59.73], чем воспользовались Американские быки, вернув нефтяной актив на восходящую «Промежуточную зону» [61.12 – 60.89].

Приоритет по нефти сменился на нисходящий, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от «Дополнительной зоны» [62.16 – 62.04] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [61.12 – 60.89].

Уровни
Поддержка – [61.12 – 60.89]
Сопротивление 1 – [62.16 – 62.04]
Сопротивление 2 – [63.66 – 63.20]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Продажа нефтяного актива по паттерну из области «Дополнительной зоны» [62.16 – 62.04] со стопом по правилам паттерна и профитом 56.97.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены. 
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной. 
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе. 
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading

[MTradingRU]

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 21 января 2019 года

EURUSD

Вполне вероятно, что рынок продолжает формировать заключительную часть коррекционной волны В, которая принимает форму нисходящего зигзага. Скорее всего, сегодня мы увидим последнюю часть этого снижения. 

А именно, финальную часть нисходящего импульса [c]. Снижение может закончиться приблизительно на нижней стенке восходящего синего канала, т.е. около уровня - 1.133. Затем, после полного завершения указанной волны, возможен рост рынка.

GBPUSD

Вполне возможно, что рынок полностью завершил развитие восходящей волны [E] of B, которая приняла форму зигзага. Хотя здесь следует отметить, что волна (С) этого зигзага выглядит несколько странно, и по своей форме она скорее напоминает зигзаг, нежели обычный импульс. 

Силу данной разметке придаёт тот факт, что развитие волны [E] завершилось точно на верхней образующей линии наклонного треугольника. Есть вероятность, что в ближайшее время мы увидим небольшую восходящую коррекционную волну, после чего начнётся нисходящий тренд. Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике.

USDJPY

Несмотря на то, что указанный сценарий с каждым днём выглядит всё менее гармонично и пропорционально, пока он остаётся основным. В тот момент, когда будет пересечена критическая линия, которая отмечена красным цветом, указанный вариант разметки отменится. 

Пока же, рынок вполне может начать двигаться в нисходящем направлении в рамках медвежьего импульса 5 of (C). Таким образом, следует иметь в виду, что вскоре рынок пойдёт вниз.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
_____________________________________________________________________

Анализ опционов и фьючерсов по USD/CAD на 21.01.2019

Общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на канадский доллар увеличились на 18%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $31 млрд 182 млн.

Преобладание быков увеличилось на 72%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса покупателей составил $6 млрд 105 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось менее чем на 1%.

Вложение денежных средств в USD/CAD среди SMART MONEY следующее: 60% покупателей и 40% продавцов.

Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень баланса маркетмейкера (1.3350).

В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к зоне сопротивления хеджеров (1.3621).

Ближайшим ключевым уровнем поддержки при ведении торговли внутри месяца выступает прирост опционных позиций по котировке 1.3182.

В случае пробоя и закрепления ниже рассматриваемого уровня поддержки следующей долгосрочной целью снижения выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера.

Ключевой областью поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает зона 2% покупателей (1.3238-1.3233).

В случае пробоя зоны 2% покупателей стоит ожидать снижения к историческому опционному уровню по котировке (1.3182).

Ближайшей областью сопротивления на понедельник, 21 января, выступает зона 4% покупателей, которая располагается по ценовых отметках 1.3282-1.3294.

В случае пробоя и закрепления выше зоны 4% на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели,- к недельному балансу маркетмейкера (1.3350).

Прирост опционных позиций на снижение общим объемом $11 млн возле уровня баланса маркетмейкера дополнительно его усиливает.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading