Ежедневные прогнозы форекс рынка от LiteForex

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 16.02.2023

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум

Волновой анализ Биткоин

Цена взлетела вверх. Возможно, было продолжено развитие действующей волны (W). Скорее всего, сейчас происходит построение финальной подволны [5]. Ее окончание ожидается около уровня 25142.00. На этом уровне величина импульса [5] составит 50% от импульса [3]. Предполагается, что в ближайшее время мы увидим небольшую коррекцию (4), за которой цена поднимется в волне (5) к указанному уровню, а затем ожидается построение нового нисходящего тренда. 

Торговый план по BTCUSD на сегодня:
Buy 24642.45, Take profit: 25142.00

Волновой анализ Рипл

Рипл продолжает формировать медвежью коррекционную волну (B), которая принимает форму тройного зигзага (W)-(X)-(Y)-(X)-(Z). Первые три подволны (W)-(X)-(Y) завершены. В ближайшее время ожидается развитие второй волны связки (XX). Возможно, она завершится к уровню 0.406. Ранее на этом уровне была завершена подволна X. После достижения указанной отметки, рынок может развернуться и начать движение вниз в заключительной волне (Z). 

Торговый план по XRPUSD на сегодня:
Buy 0.399, Take profit: 0.406

Волновой анализ Эфириум

За последние сутку цена по Эфириум достигла максимума A. Скорее всего, была завершена волна связка [X], и, скорее всего, в ближайшее время мы увидим нисходящее движение и развитие новой медвежьей подволны [Y]. Большая вероятность, что указанная волна завершится около минимума 1461.55, который отметила первая действующая волна [W]. При подтверждении медвежьего движения можно рассматривать открытие коротких позиций. 

Торговый план по ETHUSD на сегодня:
Sell 1691.79, Take profit: 1461.55
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Доллар не откладывает дело в долгий ящик. Прогноз от 17.02.2023

Сильная статистика по ценам производителей в США обрушила фондовые индексы, подняла доходность трежерис и подлила масла в огонь пике EURUSD. Если рецессии не будет, ФРС может ускорить монетарную рестрикцию. Поговорим на эту тему и составим торговый план.

Фундаментальный прогноз по доллару на неделю
Рынок идет в ногу с ФРС. Монетарная политика центробанка зависит от данных, и последние отчеты показали силу американской экономики. Темы скорой рецессии и связанного с ней «голубиного» разворота позабыты-позаброшены. В центре внимания инвесторов вновь оказалась набирающая обороты инфляция. А этот нарратив верой и правдой служил доллару США в 2022. Стоит ли удивляться росту доходности казначейских облигаций и падению EURUSD?

Возможно, Федрезерв и не поднимет ставки слишком высоко, однако он вряд ли снизит их ранее 2024, как ранее предполагалось. Виной всему сильная экономика и разгон инфляции. Вслед за потребительскими ценами восходящую динамику продемонстрировали цены производителей. В январе в месячном исчислении они выросли на 0,7%. Замедление PPI в годовом исчислении с 6,5% до 6% оказалось не столь значительным, как прогнозируемые экспертами Bloomberg 5,4%. На рынок приходит понимание: сбить темпы роста инфляции с 6% до 3% гораздо сложнее, чем с 9% до 3%. А значит цикл ужесточения денежно-кредитной политики будет продолжаться, ставки останутся высокими надолго.

Более того, ФРС может ускорить монетарную рестрикцию. Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что центробанк должен двигаться быстрее, если того требует экономика. И судя по последним данным, экономика этого требует! Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард не видит причин откладывать поход ставки по федеральным фондам к уровню 5,5%. Борьба с инфляцией будет долгой, поэтому чем раньше стоимость заимствований достигнет пика, тем лучше. 

«Ястребиные» спичи представителей FOMC позволили срочному рынку начать закладывать ожидания роста ставки на 50 б.п. на мартовском заседании ФРС. Это обстоятельство способствует повышению доходности трежерис, падению фондовых индексов и EURUSD.

Динамика ожиданий по ставке ФРС

Источник: Bloomberg.

Евро не помогает его старый козырь – снижение цен на газ в Европе до €52 за МВтч. По сравнению с €350, имевшими место летом, – это земля и небо. Из-за теплой зимы и поставок СПГ, хранилища заполнены на 65%, что вдвое больше, чем год назад. Вероятность рецессии еврозоны из-за энергетического кризиса упала практически до нуля, однако это не спасает EURUSD.  Напротив, заявление члена Управляющего совета Фабио Панетты, что ЕЦБ нужно замедлить шаг и повышать ставку по депозитам не на 50, а на 25 б.п, так как из-за падения цен на газ инфляция будет быстро замедляться, создает проблемы региональной валюте.

Как и утверждение главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна, что экономика еврозоны еще не в полной мере ощутила на себе ужесточение денежно-кредитной политики.

Торговый план по EURUSD на неделю
Контраст между агрессивными спичами главных «ястребов» ФРС и сдержанной риторикой центристов ЕЦБ вместе с сильными данными по экономике США способствуют падению основной валютной пары. Сформированные от уровня 1,0705 короткие позиции по EURUSD следует удерживать с последующей фиксацией прибыли, дальше возможен разворот на отбое от 1,061 или от зон конвергенции 1,0565-1,0585 и 1,0485-1,0505.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 20.02.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

По евро на прошлой неделе была пробита Целевая зона 1.0715 - 1.0683.

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
В пятницу на прошлой неделе была протестирована ключевая поддержка краткосрочного восходящего тренда 75.79 - 75.29. После теста можно было наблюдать небольшой рост цены. Главной целью роста является максимум 13 февраля. В случае его обновления следующей целью выступит Целевая зона 84.03 - 82.98.

Для продаж и смены тренда участникам рынка необходимо пробивать поддержку (В) 75.79 - 75.29. В этом случае краткосрочный тренд сменится на нисходящий а целью по продажам выступит нижняя Целевая зона 70.84 - 69.85.

Торговые решения по USCrude на сегодня:
Покупка по паттерну от поддержки (В) 75.79 - 75.29. TakeProfit: 80.72. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
По золоту сохраняется краткосрочная нисходящая тенденция. В пятницу на прошлой неделе участники рынка попытались пробить Золотую зону 1830 - 1827 вниз. Однако под закрытие торгового дня цена вернулась на этот уровень поддержки.

Сейчас цена корректируется и пытается достигнуть сопротивления (А) 1859 - 1855. После достижения этого уровня предлагаю рассмотреть продажи инструмента с целью на минимуме 17 февраля.

Если в ходе коррекции сопротивление (А) будет пробито вверх, то будем ожидать цену в области сопротивления (В) 1879 - 1874. От этой зоны также можно рассматривать продажи с целью на минимуме 17 февраля. 

Торговые решения по XAUUSD на сегодня:
Продажа по паттерну от сопротивления (А) 1859 - 1855. TakeProfit: 1819. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от сопротивления (В) 1879 - 1874. TakeProfit: 1819. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD 
По евро на прошлой неделе была пробита Целевая зона 1.0715 - 1.0683, а в пятницу была достигнута Золотая зона 1.0609 - 1.0598. Достижение этого уровня повлекло за собой фиксацию крупных позиций на продажу и спекулятивные покупки, в результате цена выросла и в данный момент находится в коррекции.

Вероятной целью коррекции является сопротивление (А) 1.0729 - 1.0718. После теста предлагаю рассматривать новые продажи инструмента с целью на минимуме 17 февраля.

Если в ходе торгов сопротивление (А) будет пробито вверх, то будем ожидать цену в области сопротивления (В) 1.0787 - 1.0771. От этой зоны можно также рассматривать продажи по паттерну с целью на минимуме 17 февраля.

Торговые решения по EURUSD на сегодня:
Продажа по паттерну от сопротивления (А) 1.0729 - 1.0718. TakeProfit: 1.0615. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от сопротивления (В) 1.0787 - 1.0771. TakeProfit: 1.0615. StopLoss: по правилам паттерна.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Сила доллара в вере в него. Прогноз от 21.02.2023

Обычно сильная статистика приводит к росту фондовых индексов США. Но рынок уже давно воспринимает данные через призму монетарной политики ФРС. Вера в продолжение цикла повышения ставок укрепляет доллар. Поговорим на эту тему и составим торговый план по EURUSD

Фундаментальный прогноз по доллару на неделю
ФРС уже несколько месяцев назад переключилась на политику зависимости от данных. Однако реакция рынков на макростатистику по США свидетельствует, что цифры имеют меньшее значение, чем их восприятие. Обычно сильные данные по экономике позволяют фондовым индексам расти за счет улучшения ожиданий по корпоративным прибылям. Однако рынки уже давно воспринимают статистику через призму монетарной политики Федрезерва. Центробанк уже повысил ставки на колоссальные 450 б.п, а экономика не прогибается. Значит, чем лучше цифры, тем больше шансов, что стоимость заимствований поднимется выше 5,25%.

Похожая ситуация имеет место и в еврозоне, где пятый подряд рост потребительского доверия до годового максимума не вызвал укрепления евро. По мнению Nomura, предыдущие опросы потребителей завысили негативные перспективы экономического роста. На фоне заниженных ожиданий устойчивость валютного блока и его способность избежать рецессии спровоцировала ралли EURUSD в декабре-январе. Сейчас на повестке дня встает вопрос: не завышают ли опросы краткосрочные перспективы роста ВВП? Если рынок действительно так думает, то сильные данные по европейской деловой активности могут ослабить позиции основной валютной пары.  

Динамика потребительского доверия в еврозоне

Источник: Financial Times.

На мой взгляд, восприятие данных – важный элемент курсообразования на Forex. Однако во многих случаях его можно сравнить с краткосрочными колебаниями EURUSD. Для понимания тенденций нужно разобраться с нарративом. Если в начале 2023 он состоял в ожиданиях быстрого замедления инфляции и скорого прихода рецессии, то сейчас все по-другому. 

На рынке все чаще говорят о паузе. Но не в монетарной рестрикции ФРС, а в динамике инфляции. Она может выйти на плато, прежде чем будет дальше снижаться. При таком раскладе центробанк будет вынужден повысить ставки больше, чем предполагалось. И это спровоцирует более глубокий спад, чем тот, который инвесторы ожидали увидеть в этом году. А рецессия – очень плохая новость для S&P 500. В такие периоды, согласно исследованиям Deutsche Bank, широкий фондовый индекс снижался в среднем на 24%, начиная с 1946. Теперь понятно, почему сильная макростатистика приводит к падению акций. Рынки ждут более поздней, но более глубокой рецессии. 

Ухудшение аппетита к риску поддерживает доллар США ничуть не меньше, чем прогнозы о более высоком пике стоимости заимствований или отказ инвесторов от идеи «голубиного» разворота в 2023. Тем не менее, коррекция EURUSD застопорилась, что может быть связано как с одинаково оптимистичными перспективами американской и европейской экономик, так и со стабилизацией дифференциала ожидаемых ставок ФРС и ЕЦБ. Для ускорения падения евро требуется рост вероятности повышения ставки по федеральным фондам на 50 б.п в марте, а его пока нет. 

Торговый план по EURUSD на неделю
Неспособность EURUSD прорваться выше 1,07 говорит о слабости «быков». Пока пара держится ниже этой отметки, имеет смысл сохранять акцент на продажи в направлении 1,058-1,061.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Доллару придется что-то сломать. Прогноз от 27.02.2023

В 2022 Федрезерв готов был принести на жертвенный алтарь собственную экономику, чтобы сломать хребет инфляции. Теперь, когда высокие цены возвращаются, в моде старая мантра. Как она влияет на EURUSD? Поговорим на эту тему и составим торговый план

Фундаментальный прогноз по доллару на неделю 
В самый разгар зимы в экономику США пришла самая настоящая жара. На фоне сильных данных по занятости, розничным продажам, деловой активности и потребительским расходам, которые в январе выросли на 1,8% м/м, инфляция начала ускоряться. Индекс расходов на личное потребление подскочил на 0,6% в месячном исчислении и ускорился с 5,3% до 5,4% в годовом. Базовая инфляция в 4,7% превзошла прогноз экспертов Bloomberg в 4,4%. Над рынком вновь навис вопрос, не собирается ли ФРС что-то сломать, чтобы победить высокие цены? Точно также как в 2022 он стал путеводной звездой для «медведей» по EURUSD. 

Динамика инфляции в США
 

Источник: Bloomberg.

В январе выросли не только индексы расходов на личное потребление, но и так называемый индекс цен Пауэлла – стоимость услуг, за исключением категорий жилья и энергии. Этот индикатор, по словам председателя ФРС, может быть самым важным. В итоге срочный рынок повысил предполагаемый потолок ставки по федеральным фондам до 5,39% - максимальной отметки с начала цикла монетарной рестрикции. Деривативы сигнализируют, что стоимость заимствований взлетит туда к августу, хотя еще в начале февраля считали, что центробанк закончил с ужесточением денежно-кредитной политики в марте. 

Складывается ощущение, что рынку проще было пережить распродажи 2022, чем неожиданную жару в экономике США в середины зимы. Переход от январского ралли S&P 500 к падению фондового индекса дорого стоил EURUSD. Евро потерял уже 4,5% своей стоимости против американского доллара от уровней февральского пика, и это, похоже, еще не предел. Nordea Markets прогнозирует падение основной валютной пары к 1,03 на фоне более высокого потолка ставки по федеральным фондам. Ученые-экономисты из Нью-Йоркского и Колумбийского университетов, а также аналитики JP Morgan  и Deutsche Bank в совместном исследовании отмечают, что ее придется поднять до 6,5%, а мягкой рецессии не удастся избежать. 

Евро не помогает ни восстановление Китая, ни нежелание базовой инфляции в еврозоне уходить от исторического максимума в 5,3%. К такому мнению склоняются эксперты Bloomberg. Они же прогнозируют замедление потребительских цен с 8,6% до 8,2% в феврале. 

Динамика европейской инфляции

Источник: Bloomberg.

Что касается Поднебесной, то ответ на вопрос, как быстро будет расти ее ВВП, зависит от желания китайцев потратить колоссальные мешки денег, которые они накопили во время пандемии. У американцев и европейцев с этим проблем не было, однако Азия – дело тонкое. Уровень сбережений там вырос до рекордного пика в 33% в 2022. 

Торговый план по EURUSD на неделю

Следует отметить, что устойчивость еврозоны и бурное восстановление Поднебесной могут внести свою лепту в разгон инфляции в США.  Если ФРС действительно придется поднять ставку по федеральным фондам до 6,5%, праздник на улице гринбэка продолжится. На мой взгляд, он будет доминировать на Forex, по меньшей мере, до выхода в свет статистики по американскому рынку труда за февраль. Пока пара EURUSD держится ниже 1,0585, актуальны краткосрочные продажи в направлении 1,0485 и 1,0325.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 02.03.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Золото вчера скорректировалась в область сопротивления (А) 1845 - 1841

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Котировки нефти пытаются пробить сопротивление (А) 77.47 - 77.14 и продолжить коррекционное движение в область сопротивления (В) 79.29 - 78.79. Однако, сопротивление пока не пробито и при возвращении цены под это эту область можно будет рассмотреть короткую позицию с целью на минимуме 22 февраля.

Если сопротивление (В) все же будет протестировано ценой, то предлагаю рассматривать продажи инструмента из этой зоны с целью также на минимуме 22 февраля.

Для смены тренда и открытия покупок участникам рынка необходимо пробивать уровень 79.29 и закрепляться выше.  

Торговые решения по USCrude на сегодня:
Продажа по паттерну от сопротивления (А) 77.47 - 77.14. TakeProfit: 73.87. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от сопротивления (В) 79.29 - 78.79. TakeProfit: 73.87. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD 
Золото вчера скорректировалась в область сопротивления (А) 1845 - 1841. Зона была удержана, поэтому сегодня можно рассматривать продажи инструмента из этой области с целью на минимуме 28 февраля.

Если сопротивление (А) будет пробито вверх, то коррекция продолжится до границы тренда 1865 - 1860. После теста границы тренда можно также рассматривать продажи инструмента с целью на минимуме 28 февраля.

Для смены тренда и покупок участникам рынка нужно пробивать уровень сопротивления 1865 и закрепляться выше. 

Торговые решения по XAUUSD на сегодня:
Продажа по паттерну от сопротивления (А) 1845 - 1841. TakeProfit: 1805. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от сопротивления (В) 1865 - 1860. TakeProfit: 1805. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD 
Вчера по евро было протестировано сопротивление (В) 1.0707 - 1.0691. В результате сопротивление (В) было удержано продавцами, и цена начала снижаться. Сегодня можно рассмотреть короткие позиции по инструменту с целью на минимуме 27 февраля. Сделки можно рассматривать как с текущих цен, так и от сопротивления (В). Если минимум 27 февраля будет обновлен, то снижение, вероятно, продолжится в область целевой зоны 1.0503 - 1.0481.

Для смены тренда и покупок евро участникам рынка нужно пробивать уровень 1.0707 и закрепляться выше. В этом случае целью по покупкам станет верхняя целевая зона 1.0882 - 1.0850. 

Торговые решения по EURUSD на сегодня:
Продажа по паттерну от сопротивления (В) 1.0707 - 1.0691. TakeProfit: 1.0535. StopLoss: по правилам паттерна.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Доллар заставил себя уважать. Прогноз от 03.03.2023

«Ястребиные» спичи чиновников FOMC гонят на юг пару EURUSD ничуть не хуже сильной статистики по США. Евро не помогают ни рекорды базовой инфляции, ни рост предполагаемого потолка ставки по депозитам до 4%. Почему? Поговорим на эту тему и составим торговый план

Фундаментальный прогноз по доллару на неделю 
ФРС заставила себя уважать. Еще месяц назад рынки скептически относились к спичам чиновников FOMC, считая их пустой болтовней. Дескать, центробанку требуется ужесточение финансовых условий, поэтому его полпреды продолжат говорить о повышении ставок, однако на самом деле произойдет «голубиный» разворот. В начале весны все перевернулось с ног на голову, и заявления банкиров о более высоком потолке стоимости заимствований топят EURUSD ничуть не хуже, чем сильная макростатистика по Штатам. 

По словам Кристофера Уоллера, нет смысла менять план по доведению ставки по федеральным фондам до диапазона 5-5,5%, если темпы роста занятости в феврале замедлятся до уровней конца прошлого года, а инфляция повернет вспять после ее разгона в январе. Напротив, если жара в экономике США сохранится, центробанку придется сделать дополнительные шаги. Его коллега из ФРБ Атланты Рафаэль Бостик позволяет данным направлять себя. Если они окажутся лучше, чем он думал, потолок стоимости заимствований придется поднять выше. 

Именно так работает политика зависимости от данных. Срочный рынок видит пик ставки ФРС на уровне 5,5%, однако окажись отчеты об американских занятости и инфляции горячими, деривативы запросто поднимут его до 6%, что приведет к дальнейшему укреплению доллара США. Евро же приходится надеяться на охлаждение статистики. Лишь при таком раскладе начнет отыгрывать фактор более высокой скорости монетарной рестрикции ЕЦБ. 

Динамика предполагаемых потолков ставок ФРС и ЕЦБ

Источник: Nordea Markets.

Действительно, после сильной статистики по европейской базовой инфляции, которая в феврале отметилась новым рекордом в 5,6%, инвесторы рассчитывают на рост ставки по депозитам ЕЦБ до 4%, что на 150 б.п выше ее текущего уровня. Для сравнения, ставке по федеральным фондам до своего предполагаемого пика остается пройти лишь 75 б.п. 

На рынке присутствует мнение, что Европейскому центробанку придется ужесточать денежно-кредитную политику дольше, чем ФРС, в том числе из-за более высоких инфляционных ожиданий в еврозоне, чем в США. 

Динамика инфляционных ожиданий в еврозоне и США

Источник: Nordea Markets.

Более долгий путь ЕЦБ по сравнению с Федрезервом предполагает и большую силу евро в средне- и долгосрочной перспективе. Неудивительно, что консенсус-прогноз 69 экспертов Reuters предполагает рост EURUSD к отметкам 1,07, 1,08 и 1,1 через 1,3 и 6 месяцев. Через год они ожидают увидеть пару на уровне 1,12. Логика в этом есть, однако на протяжении пяти последних лет специалисты неизменно ставили на слабость доллара США, а угадали лишь однажды. В 2020, когда индекс USD снизился на 6,5%. 

Торговый план по EURUSD на неделю
На мой взгляд, судьба EURUSD в руках американской экономики. Если ее сила в январе носила временных характер, коррекция закончится, и восходящий тренд начнет восстанавливаться. В обратном случае нас ожидает продолжение пике к 1,03. Пока же, до важных отчетов по рынку труда и инфляции предлагаю сосредоточится на торговле из консолидации в диапазоне 1,051-1,071.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. 
XAU/USD: котировки золота вернулись к росту

Текущая динамика

Пара XAU/USD консолидируется возле новых локальных максимумов от 15 февраля.

Активность на рынке остаётся низкой, а инструмент склонен к развитию коррекционного снижения, учитывая, что на прошлой неделе котировки зафиксировали уверенный рост, который был связан, прежде всего, с ослаблением доллара США. Давление на позиции американской валюты оказывают ожидания рынка относительно завершения ФРС США текущего цикла повышения процентной ставки на фоне стабилизации ситуации с инфляцией. Тем не менее, регулятор пока имеет достаточно «ястребиный» настрой, и прогнозы предполагают коррекцию значения на 0,25 базисных пункта на ближайшем заседании. Скорее всего, пауза в цикле роста придётся на середину или конец лета, при условии, что нынешние тенденции сохранятся в том или ином виде. В свою очередь, поддержку котировкам металла также оказывают высокие темпы восстановления экономической активности в Китае, что приводит к заметному увеличению спроса и благоприятно сказывается на динамике цен, а также неоднозначные данные по инфляции в Европе, где после непродолжительного снижения в ряде регионов вновь фиксируется умеренный рост показателя. Так, в Германии по итогам февраля гармонизированный индекс потребительских цен скорректировался с 9,2% до 9,3% в годовом выражении, в то время как аналитики ожидали замедления до 9,0%, а в месячном выражении показатель ускорился на 1,0%, что оказалось вдвое выше январских показателей и также превысило прогнозы рынка на уровне 0,7%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют флэтовую динамику: ценовой диапазон незначительно расширяется, с трудом успевая за всплеском «бычьих» настроений в конце прошедшей недели. MACD растёт, сохраняя достаточно прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет восходящую направленность, но располагается в непосредственной близости от максимальных значений, что указывает на риски перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1869.49, 1886.46, 1900.00, 1915.00.

Уровни поддержки: 1850.27, 1828.22, 1804.41, 1786.28.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. 
Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 07.03.2023

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум.

В этой статье мы разберем:

    Волновой анализ Биткоин
    Волновой анализ Рипл
    Волновой анализ Эфириум

Волновой анализ Биткоин

Скорее всего, по криптовалютной паре BTCUSD мы видим движение цены в рамках коррекционной волны [4]. Вероятно, она принимает форму зигзага (A)-(B)-(C), где импульс (A) и коррекция (B) полностью завершены. В стадии развития находится последняя импульсная подволна (C). Возможно, в ближайшее время цена будет продолжать падать в подволне 5 в направлении уровня 21459.77. На этом уровне величины импульсов (A) и (С) будут равны друг другу. Затем ожидается восходящее движение в направлении максимума [3]. 
Торговый план по BTCUSD на сегодня:

Sell 22443.62, Take profit: 21459.77
Волновой анализ Рипл

Есть большая вероятность того, что пара XRPUSD формирует действующую волну Y внутри волны связки (X). Волна Y принимает форму зигзага [A]-(B)-[C]. Возможно, недавно подошло к концу развитие длительной коррекции (B), она приняла форму тройного зигзага (W)-(X)-(Y)-(X)-(Z). Сейчас в стадии разработки может находиться волна [C], которая, возможно, примет форму импульса (1)-(2)-(3)-(4)-(5), как показано на графике. После окончания достаточно крупной коррекции (2), нас должно ждать стремительное восходящее движение в импульсе (3).  Завершение импульса (3) ожидается на максимуме 0.418.
Торговый план по XRPUSD на сегодня:

Buy 0.368, Take profit: 0.418
Волновой анализ Эфириум

По криптовалютной паре ETHUSD продолжается формирование глобальной восходящей волны A, принимающей форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. После того, как была завершена импульсная подволна [3], началось снижение в рамках коррекционной подволны [4]. Структура волны [4] похожа на тройной зигзаг (W)-(X)-(Y)-(XX)-(Z), для завершения которого необходима последняя действующая подволна (Z). Рынок может продолжить снижение в подволне Y к минимуму 1459.29, который отметила коррекционная подволна (4). 
Торговый план по ETHUSD на сегодня:

Sell 1572.11, Take profit: 1459.29
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. 
Доллар и тройная ошибка ФРС. Прогноз от 08.03.2023

ФРС долго твердила, что инфляция замедлится сама по себе. Затем очень медленно ужесточала денежно-кредитную политику. Наконец, сбросила скорость тогда, когда этого делать было не нужно. Сколько еще нужно допустить ошибок? Поговорим на эту тему и составим торговый план по EURUSD
Фундаментальный прогноз по доллару на неделю

Двойная доза воинственности Джерома Пауэлла обрушила финансовые рынки, увела EURUSD к области 2-месячного дна и позволила нам четко отыграть стратегию ложного пробоя верхней границы диапазона 1,0575-1,0675. Председатель ФРС заявил Сенату, что последние экономические данные были сильнее, чем ожидалось, поэтому и конечный уровень ставок окажется выше, чем ожидалось. Если статистика будет указывать на необходимость более быстрого ужесточения денежно-кредитной политики, центробанк готов увеличить скорость.

То что мы видели в последнее время – полная противоположность тому, что мы думали. Ничто в данных не говорит, что ФРС слишком сильно закрутила гайки. Подобная риторика Джерома Пауэлла позволила срочному рынку повысить предполагаемый пик ставки по федеральным фондам до 5,6%, что выше декабрьского прогноза FOMC в 5,1%, не говоря уже о консенсус-оценке конца 2021 в 1,7%. По сути за два года Федрезерв совершил сразу три ошибки. Сначала он посчитал, что инфляция замедлится сама по себе. Затем слишком медленно начал ужесточать денежно-кредитную политику. Наконец, сбросил скорость, когда этого делать было не нужно. 
Динамика повышений ставки по федеральным фондам

Источник: Bloomberg.

Теперь рынок всерьез обсуждает возможность повышения стоимости заимствований на 50 б.п уже в марте. Деривативы оценивают вероятность такого исхода как два к трем, хотя до спича Джерома Пауэлла она была один к трем. JP Morgan Asset Management утверждает, что возвращение к прежней скорости монетарной рестрикции запугает рынок и сотрясет экономику, а инвесторы задают себе вопрос: если ФРС после замедления шага до 25 б.п решит вновь увеличить его до +50 б.п, кто-то может дать гарантию, что дело не дойдет до +75 б.п? 

Чувствительная к монетарной политике доходность 2-летних трежерис взлетела до максимальных уровней с 2007, в результате чего кривая доходности опустилась до самого дна с 1981. В те времена Пол Волкер скачкообразно повышал ставки, что в конечном итоге вогнало экономику США в рецессию. 
Динамика кривой доходности и ставок по облигациям США

Источник: Bloomberg.

Похоже, и нынешняя ФРС вынуждена вернуться к мантре о готовности пожертвовать экономикой ради победы над инфляцией, господствующей в прошлом году до осени. Неудивительно, что доллар США вновь пользуется повышенным спросом. У инвесторов складывается ощущение, что у центробанка ничего не работает – чтобы он не делал, экономика не охлаждается, а инфляция не идет к таргету. Значит нужно продолжать лить холодную воду. Goldman Sachs повысил прогноз пика ставки по федеральным фондам до 5,75%, а Black Rock видит ее на уровне 6%. 
Торговый план по EURUSD на неделю

На мой взгляд, Джером Пауэлл сделал то, что должен был сделать – предстал перед Конгрессом «ястребом», однако то, куда и с какой скоростью будет шагать ФРС, зависит от данных. И если статистика по февральской занятости США разочарует, EURUSD вернется в торговый диапазон 1,0575-1,0675. Тогда и будем покупать евро. Пока же посидим в сформированных от уровня 1,0675 шортах.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/