Ежедневные прогнозы форекс рынка от LiteForex

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Евро горит синим пламенем. Прогноз от 28.07.2023

Потрясения на финансовых рынках действиями Банка Японии, дивергенция в экономическом росте и близость окончания цикла монетарной рестрикции ЕЦБ заставили котировки EURUSD рухнуть. Поговорим на эту тему и составим торговый план.
Фундаментальный прогноз по евро на неделю

Из искры возгорится пламя. Нет, не сильные данные по ВВП США стали причиной обвала EURUSD. И не «голубиная» риторика Кристин Лагард. Пожар на финансовых рынках зажгла скромная газета Nikkei, заявившая, что Банк Японии намерен сохранить контроль за кривой доходности облигаций в прежнем диапазоне +/-0,5%, однако позволит ставкам долгового рынка выйти за его пределы. Такой вариант развития событий стал шоком для инвесторов.

Дыма без огня не бывает. Кадзуо Уэда преподнес первый сюрприз на посту главы BoJ, превратив жесткое таргетирование кривой доходности в гибкое. Центробанк будет считать ранее установленный диапазон эталонным, но не обязательным. Он предложил купить 10-летние облигации по ставке в 1% вместо 0,5%, сигнализируя, что прежние рамки остались в прошлом. В результате доходность взлетела не только в Японии, но и в США, и гринбэк укрепился против основных мировых валют. За исключением иены.

Эпоха ультра-мягкой монетарной политики BoJ привела к колоссальному переливу капитала из Японии за рубеж. Репатриация чревата повышением ставок по трежерис, падением фондовых индексов и замедлением мировой экономики. Неудивительно, что пострадали такие про-циклические валюты как евро и фунт.

Данные же по ВВП США вернули на рынки тему американской исключительности. Экономика расширилась на 2,4%, больше, чем от нее ожидали. Прогнозируемой экспертами Wall Street Journal рецессии в 2023, вероятнее всего, придется подождать, по меньшей мере, до 2024.
Динамика ВВП США

Источник: Wall Street Journal.

На фоне Штатов, экономика еврозоны выглядит совершенно уродливой. И подчеркнувшая ее слабость Кристин Лагард подлила масла в огонь распродаж EURUSD. Получился своеобразный контраст с выступлением Джерома Пауэлла. Председатель ФРС, напротив, заявил, что центробанк не прогнозирует рецессию и рассчитывает на мягкую посадку.

Дивергенция в экономическом росте играет на руку доллару США, тем более, расхождения в монетарной политике Федрезерва и ЕЦБ уже не видно. Даже на фоне более высокой инфляции в еврозоне. Выстрелы обоих центробанков в июле могут оказаться последними. Об этом свидетельствует изменение риторики Франкфурта. Июньскую фразу о том, что Европейский регулятор обеспечит доведение ставок до уровней, которые были бы достаточно ограничительными, заменили. Теперь Управляющий совет обеспечит нахождение стоимости заимствований на ограничительном уровне так долго, насколько это необходимо.
Динамика инфляции в США и Европе

 

Источник: Financial Times.

Речь явно идет о паузе, а не о повышении ставки по депозитам в сентябре. Вероятность ее роста на 25 б.п. до 4% упала до менее 50%, что еще больше ослабило позиции евро.
Торговый план по EURUSD на неделю

Таким образом, нормализация денежно-кредитной политики Банка Японии стала неприятным сюрпризом для глобальной экономики и про-циклических валют. Падение доллара США отсрочено, расстановка сил в паре EURUSD изменилась. Сформированные на прорыве 1,102 шорты следует удерживать и наращивать на откатах.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. EUR/USD: в ожидании публикации данных по ВВП еврозоны

Текущая динамика

Пара EUR/USD продолжает негативную динамику, удерживаясь в районе 1.1009.

Сегодня будет опубликован обширный блок макроэкономических данных, среди которых квартальный отчёт по валовому внутреннему продукту (ВВП). Согласно предварительным оценкам, экономика Италии во втором квартале может показать нулевую динамику после роста на 0,6% в предыдущем периоде, что негативно отразится на годовом показателе, который может скорректироваться до 0,9%. На этом фоне ВВП еврозоны во втором квартале может прибавить 0,2%, что приведёт к замедлению годового показателя с 1,1% до 0,5%. Кроме того, инвесторы будут оценивать данные по индексу потребительских цен, который в июле может сократиться с 5,5% до 5,3%, чего не достаточно для улучшения экономической активности в регионе.

В свою очередь, американская валюта продолжает коррекционное движение, находясь на отметке 101.500 в USD Index и начав неделю на уровнях закрытия прошлой. Инвесторы негативно восприняли отчёт по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление в США, который в июне скорректировался с 0,3% до 0,2%, что привело к замедлению годового показателя с 4,6% до 4,1%.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике пара EUR/USD продолжает коррекцию, удерживаясь в рамках глобального восходящего коридора с динамическими границами 1.1300–1.0750.

Технические индикаторы удерживают сигнал на покупку, но нисходящая коррекция замедляет его всё больше: быстрые EMA на индикаторе «аллигатор» продолжают сужать диапазон колебания, активно приближаясь к сигнальной линии, а гистограмма AO формирует новые нисходящие бары, опускаясь в зоне покупок.

Уровни поддержки: 1.0960, 1.0760.
Уровни сопротивления: 1.1060, 1.1230.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. EUR/USD: слабая макроэкономическая статистика оказывает давление на позиции евро

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара EUR/USD торгуется в районе отметки 1.0985.

Негативная динамика евро, которая может перерасти в тренд, развивается на фоне слабой макроэкономической статистики. Так, валовой внутренний продукт (ВВП) Италии во втором квартале скорректировался на –0,3% относительно 0,6% ранее, что привело к снижению годового значения с 1,9% до 0,6% и отразилось на сводном показателе стран ЕС, рост которого замедлился до 0,3% в квартальном и с 1,1% до 0,6% — в годовом выражении. Июльский индекс деловой активности в производственном секторе Германии сократился с 40,6 пункта до 38,8 пункта, однако уровень безработицы в стране уменьшился с 5,7% до 5,6% по причине изменения количества безработных на –4,0 тыс относительно 30,0 тыс ранее.

Американский доллар корректируется на отметке 101.900 в USD Index, несмотря на слабый отчёт с рынка труда от JOLTS: в июне число открытых вакансий сократилось до 9,582 млн с пересмотренного майского значения в 9,616 млн, хотя аналитики ожидали увеличения до 9,610 млн. Июльский индекс деловой активности в производственном секторе от Института управления поставками (ISM) усилился с 46,0 пункта до 46,4 пункта, не оправдав прогнозов в 46,8 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент корректируется в рамках глобального восходящего коридора с динамическими границами 1.1300–1.0750.

Технические индикаторы удерживают сигнал на покупку, но в ближайшее время может произойти смена тренда: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» сужают диапазон колебания, приближаясь к сигнальной линии, а гистограмма АО формирует нисходящие бары, подходя к уровню перехода.

Уровни сопротивления: 1.1068, 1.1230.
Уровни поддержки: 1.0920, 1.0740.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. GBP/USD: нисходящая коррекция в преддверии заседания Банка Англии

Текущая динамика

После достижения отметки 1.3133 в июле пара GBP/USD снижается до уровня 1.2700 в ожидании решения Банка Англии по монетарной политике сегодня в 13:00 (GMT+2).

Большинство аналитиков полагает, что регулятор повысит процентную ставку на 25 или 50 базисных пунктов до 5,25% или 5,50%, поскольку национальная инфляция остаётся самой высокой среди развитых стран. Тем не менее, темпы её снижения сейчас выше ожиданий экспертов: а июне индекс потребительских цен составил 7,9% при прогнозе 8,2%, а базовый показатель — 6,9% вместо 7,1%. Кроме того, снижается и деловая активность. Аналитики считают, что голоса Совета управляющих регулятора распределятся следующим образом: за ужесточение денежно-кредитной политики проголосуют восемь человек, за сохранение на текущем уровне — один, а сохранение «ястребиной» риторики поддержит фунт в среднесрочной перспективе, однако если стоимость заимствований не изменится, то участники рынка, вероятно, начнут активно продавать валюту, что позволит ей достичь отметки 1.2314.

В пятницу в 14:30 (GMT+2) ожидается публикация данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США: экономисты прогнозируют значение показателя на уровне 200,0 тыс, и реализация ожиданий укрепит доллар, так как в условиях агрессивной денежно-кредитной политики ФРС США это будет характеризовать устойчивость рынка труда и силу экономики. Отклонение показателя более чем на 20,0 тыс позволит паре GBP/USD продолжить долгосрочный восходящий тренд с целью 1.3133.

Уровни поддержки и сопротивления

Долгосрочный тренд является восходящим, но сейчас цена корректируется к уровню поддержки 1.2630, после достижения которого станут актуальны длинные позиции с целью 1.3133. В случае пробоя отметки 1.2630 снижение продолжится к границе тренда 1.2315.

После достижения зоны 2 (1.3139–1.3099) в середине июля котировки начали коррекцию к среднесрочному нисходящему тренду, достигнув на этой неделе ключевой поддержки диапазона 1.2742–1.2702, при удержании которой можно будет рассмотреть новые покупки с целью на максимуме июля 1.3139.

Уровни сопротивления: 1.3133, 1.3288, 1.3400.
Уровни поддержки: 1.2630, 1.2315, 1.2005.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. 
Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD торгуется в узком диапазоне 1.0940–1.0960 после умеренного роста накануне, когда были опубликованы данные по деловой активности в сфере услуг в еврозоне и США: индекс для европейских стран снизился с 52,0 пункта до 50,9 пункта, что оказалась хуже ожиданий экспертов (51,1 пункта), в то время как составной показатель скорректировался с 49,9 пункта до 48,6 пункта вместо ожидаемых 48,9 пункта, продолжив движение в зоне стагнации. Темпы замедления деловой активности в европейской экономике продолжили нарастать, что увеличило риски углубления экономического спада. Аналогичные показатели для США оказались несколько лучше: индекс менеджеров по снабжению непроизводственной сферы от Института управления поставками (ISM) опустился с 53,9 пункта до 52,7 пункта вместо ожидаемых экспертами 53,0 пункта, а составной индекс — с 53,2 пункта до 52,0 пункта. Деловая активность в американской экономике продолжает повышаться, хотя и более медленными темпами, чем ранее, что позволяет аналитикам надеяться на то, что рецессии удастся избежать. Сегодня пара EUR/USD демонстрирует флэтовую динамику в преддверии публикации июльской статистики по американскому рынку труда. Ожидается, что безработица останется на отметке 3,6%, а уровень занятости замедлит рост с 209,0 тыс до 200,0 тыс. Стоит учесть, что опережающий показатель занятости от компании Automatic Data Processing (ADP) в июле вырос на 324,0 тыс, превысив прогнозы экспертов на уровне 189,0 тыс. Если сегодняшние данные также продемонстрируют увеличение занятости, то позиции американской валюты смогут вновь начать укрепление, поскольку у чиновников ФРС США появится новый аргумент в пользу очередного повышения стоимости заимствований.

GBP/USD

Накануне пара GBP/USD опустилась к отметке 1.2620, затем отыграла потери, но сегодня возобновила рост и сейчас торгуется в районе 1.2710. В центре внимания инвесторов остаются итоги вчерашнего заседания Банка Англии, на котором процентная ставка была повышена на 25 базисных пунктов до 5,25%, что является 15-летним максимумом. Также чиновники ведомства заявили, что сохраняющийся высокий уровень инфляции вряд ли позволит отказаться от ужесточения монетарной политики в ближайшее время. Стоимость заимствований должна сохраняться высокой в течение достаточно продолжительного времени, чтобы обеспечить снижение инфляции до целевого уровня 2,0%. Кроме того, управляющий Банка Англии Эндрю Бейли отметил, что регулятору, возможно, придётся ещё больше увеличить показатель, однако такое решение будет зависеть от публикаций статистических данных. Эти заявления позволили фунту отыграть потери. Также накануне были представлены июльские данные по деловой активности в Великобритании: индекс в сфере услуг снизился с 53,7 пункта до 51,5 пункта, а составной показатель — с 52,8 пункта до 50,8 пункта. Рост деловой активности в британской экономике продолжает замедляться, что увеличивает риски возникновения рецессии в стране, хотя большинство экспертов надеются её избежать.

AUD/USD

Пара AUD/USD поднялась в район 0.6587, но сейчас теряет позиции, торгуясь в районе 0.6560. В целом, долгосрочный нисходящий тренд сохраняется. Австралийская валюта находится под давлением на фоне публикации ежеквартального отчёта Резервного банка Австралии (РБА) по денежно-кредитной политике. Регулятор понизил оценки экономического роста и спрогнозировал возвращение инфляции в целевой диапазон 2,0-3,0% к концу 2025 года. В это время потребительские цены должны будут выйти на уровень 2,8%. Что касается роста экономики, то в текущем году он может составить 0,9%, что меньше 1,2%, предполагаемых экспертами ранее, а в 2024 году валовой внутренний продукт (ВВП) страны может прибавить 1,6%. Процентная ставка в текущем году, вероятно, достигнет пика на уровне 4,25%, а зачем начнёт снижаться, и в 2025 году опустится до 3,25%. Чиновники отметили, что если инфляционные ожидания вырастут, то ведомство будет вынуждено вновь повысить стоимость заимствований, чтобы обеспечить более существенное замедление экономики и больший рост безработицы для возвращения потребительских цен к целевым отметкам.

USD/JPY

Пара USD/JPY торгуется в узком диапазоне 142.90–142.30 после снижения накануне. Инвесторы ожидают публикации июльских данных по занятости в США, которые могут обеспечить существенное движение котировок торгового инструмента. Стоит отметить, что в ближайшее время укреплению иены может поспособствовать рост экономики Японии. Согласно опросу ведущих экономистов, проведённому агентством Reuters, ожидается, что валовой внутренний продукт (ВВП) в годовом исчислении во втором квартале составит 3,1%. Эксперты уверены, что японская экономика продолжит восстановление на фоне роста внутреннего потребления и капитальных затрат.

XAU/USD

Пара XAU/USD продолжает торговаться в боковом диапазоне 1938.00–1932.50, но общая нисходящая тенденция на рынке сохраняется. Инструмент находится в состоянии неопределённости перед публикацией июльских данных по американскому рынку труда, поскольку они могут повлиять на дальнейшие действия ФРС США. Если рост занятости превысит прогнозы, а рынок труда вновь продемонстрирует свою устойчивость, чиновники могут задуматься о новом повышении процентной ставки, что укрепит позиции американской валюты к основным конкурентам. В противном случае доллар может оказаться под давлением.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика.
Утренний обзор рынка

EUR/USD

В ходе азиатской сессии европейская валюта показывает умеренное снижение, развивая слабый коррекционный импульс, сформированный накануне. В настоящий момент пара EUR/USD тестирует отметку 1.0985 на пробой вниз, ожидая появления новых драйверов на рынке. В центре внимания инвесторов находится финальная статистика по инфляции в Германии за июль. Напомним, что предварительная оценка отразила замедление годового значения с 6,4% до 6,2%, что по-прежнему значительно выше целей Бундесбанка и Европейского центрального банка (ЕЦБ). Прогнозы в отношении уточнённых данных по индексу потребительских цен не предполагают каких-либо изменений по сравнению с первоначальными значениями, а потому реакция рынка может оказаться весьма сдержанной. Пока же умеренное давление на евро сохраняется, поскольку участники торгов оценивают статистику по промышленному производству из Германии, представленную накануне: в июне показатель сократился на 1,5%, что значительно выше ожидаемых экспертами 0,5%. Развитию негативной динамики, которая наблюдается уже второй месяц подряд, способствует, прежде всего, уменьшение числа новых заказов, а также переориентированность на исполнение тех заявок, которые ранее были отложены из-за пандемии коронавируса. В четверг американские инвесторы обратят внимание на уточнённые данные по потребительской инфляции, где текущие прогнозы предполагают возможное ускорение годового значения с 3,0% до 3,3%, что может послужить ещё одним аргументом для ФРС США в пользу повышения процентной ставки до конца текущего календарного года.

GBP/USD

Фунт развивает «медвежью» динамику в ходе утренней сессии, отступая от локальных максимумов от 2 августа, обновлённых в конце прошлой недели. В настоящий момент пара GBP/USD тестирует отметку 1.2760 на пробой вниз, однако активность на рынке остаётся умеренной. Некоторое давление на позиции инструмента оказывает макроэкономическая статистика из Великобритании: объёмы розничных продаж от Британского консорциума ритейлеров (BRC) по итогам июля показали резкое замедление с 4,2% до 1,8% в годовом исчислении, что оказалось хуже средних прогнозов аналитиков. Накануне также появились данные по индексам цен на жильё от Halifax, где зафиксировано снижение на 0,3% в месячном исчислении после сокращения на 0,1% ранее, в то время как в годовом выражении показатель несколько улучшил свою динамику, поднявшись с -2,6% до -2,4%. Ключевая статистика из Великобритании на неделе будет представлена только в пятницу, 11 августа, уточнёнными данными по валовому внутреннему продукту (ВВП) за второй: текущая оценка не предполагает каких-либо изменений в прежней годовой динамике на уровне 0,2%, при этом по итогам июня показатель, вероятно, прибавит 0,2% после сокращения на 0,1% ранее. В фокусе американских инвесторов находится июльская статистика по потребительской и производственной инфляции в США, которая будет представлена в четверг и пятницу, соответственно. Среди прочего, текущие прогнозы предполагают возможный рост годового значения с 3,0% до 3,3%.

AUD/USD

В ходе азиатской сессии австралийский доллар снижается к отметке 0.6545, нивелируя итоги неуверенного роста конца прошлой недели и обновляя локальные минимумы от 3 августа. Значительное давление на позиции инструмента утром во вторник оказывает статистика из Китая: объём экспорта по итогам июля опустился на 14,5% в годовом исчислении после −12,4% в прошлом месяце, хотя аналитики рассчитывали значение в −12,5%, а импорт потерял 12,4% после падения на 6,8% ранее — реальная динамика оказалась хуже прогнозов более чем в два раза. В результате профицит торгового баланса Китая в июле вырос с 70,62 млрд долларов до 80,6 млрд долларов, значительно опередив предварительные оценки экспертов в 70,6 млрд долларов, при этом падение торговой активности коррелирует с общим замедлением китайской экономики. Более уверенному развитию «медвежьей» динамики в активе препятствует позитивная макроэкономическая статистика из Австралии. Так, индекс уверенности в деловой среде Национального банка страны по итогам июля показал рост с 0,0 пункта до 2,0 пункта, тогда как прогнозировалась негативная динамика до -1,0 пункта. В свою очередь, индекс условий в деловой среде за аналогичный период укрепился с 9.0 пункта до 10,0 пункта вопреки предварительным оценкам в -8,0 пункта. В пятницу Резервный банк Австралии (РБА) опубликовал ежеквартальное заявление о денежно-кредитной политике, в котором скорректировал прежние оценки по динамике потребительских цен и экономике в целом: прогноз по валовому внутреннему продукту (ВВП) на конец текущего года составляет 0,9%, следующего года — 1,6%, а 2025 года — 2,3%,  по базовой инфляции — 3,9%, 3,1%, и 2,8% и безработице — 3,9%, 4,4% и 4,5%, соответственно. Также чиновники ведомства уверены, что объём производства на душу населения сократится во второй половине года, поскольку более высокие процентные ставки и рост стоимости жизни продолжат оказывать беспрецедентное давление на домохозяйства и, как следствие, на потребление, в то время, как в ближайшие два года темпы роста мировой экономики, вероятно, будут значительно ниже средних.

USD/JPY

Доллар США демонстрирует активный рост в паре USD/JPY, развивая «бычий» импульс, сформированный накануне и позволивший инструменту отступить от локальных минимумов от 31 июля. Сейчас котировки тестируют отметку 143.20 на пробой вверх, получая поддержку со стороны технического роста американской валюты. Кроме того, давление на иену вновь оказывает слабая макроэкономическая статистика из Японии: объёмы расходов домохозяйств в июне снизились на 4,2% в годовом исчислении с -4,0% ранее, хотя аналитики ожидали значения в -4,1%. Динамика банковского кредитования замедлилась с 3,2% до 2,9% при прогнозе в 3,1%, а заработная плата также не оправдала прогнозов, опустившись с 2,5% до 2,3% в годовом исчислении при предварительных оценках в 1,6%. Следующий блок статистики из Японии ожидается в четверг, однако в этот день фокус внимания инвесторов будет смещён на данные по потребительской инфляции в США. Напомним, что текущие прогнозы предполагают рост с 3,0% до 3,3% в годовом исчислении, в то время как в месячном выражении показатель, вероятно, останется на уровне 0,2%.

XAU/USD

Цены на золото отступают под давлением технического роста американской валюты, которая восстанавливает позиции, не получая при этом заметной поддержки со стороны нейтрального макроэкономического фона. Более того, инвесторы по-прежнему оценивают публикованный в минувшую пятницу июльский отчёт по рынку труда США, который вновь указал на сохраняющуюся напряжённость. Напомним, американская экономика создала лишь 187,0 тыс новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, что оказалось хуже данных за прошлый период (185,0 тыс) и прогнозов аналитиков в 200,0 тыс. При этом средняя почасовая заработная плата сохранила свои прежние темпы роста (0,4% в месячном исчислении и 4,4% в годовом) вопреки прогнозам о замедлении до 0,3% и 4,2%, соответственно, а уровень безработицы в июле снизился с 3,6% до 3,5%. В ближайшее время американские инвесторы ожидают публикации июльской статистики по потребительской и производственной инфляции, которая, напомним, остаётся одним из главных параметров для монетарных властей при определении вектора денежно-кредитной политики. Несмотря на то, что чиновники не исключили возможности дальнейшего повышения процентной ставки, участники рынка склонны полагать, что регулятор займёт выжидательную позицию, чему также будет способствовать дальнейшее умеренное снижение инфляционного давления.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика.Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 09.08.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Участники рынка по золоту накапливают позиции выше ключевой поддержки краткосрочного восходящего тренда

В этой статье мы разберем:

    Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
    Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD 
    Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD 

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

По нефти развивается краткосрочный восходящий тренд. Вчера была протестирована поддержка (А) 79.99 - 79.70, после чего начался рост котировок. Целью роста является максимум 7 августа. После обновления максимума 7 августа следующей целью по покупкам станет золотая зона 84.82 - 84.53.

Если в ходе торгов целевая зона 82.21- 81.63 будет удержана, и цена вернется под это сопротивление, то начнется коррекция, целью которой будет поддержка (В) 78.54 - 78.10. Эта поддержка является ключевой в рамках действующей тенденции, поэтому после ее достижения также можно рассматривать покупки. 

Торговые решения по USCrude на сегодня:

Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 78.54 - 78.10. TakeProfit: 82.84. StopLoss: по правилам паттерна.
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD 

Участники рынка по золоту накапливают позиции выше ключевой поддержки краткосрочного восходящего тренда 1925 - 1919. После того, как позиции будут накоплены, вероятно, начнется рост котировок, целью которого будет максимум 29 июля. После обновления максимума 29 июля следующей целью по покупкам станет максимум 27 июля. Если цене удастся закрепиться выше этого максимума, то рост, вероятно, продолжится с целью на максимуме 20 июля. 

Если в результате торгов поддержка (В) 1925 - 1919 будет пробита вниз, то краткосрочный тренд сменится на нисходящий. В этом случае, начиная со следующего торгового дня, будем рассмотреть продажи инструмента с целью на нижней целевой зоне 1862 - 1850. 

Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 1925 - 1919. TakeProfit: 1971. StopLoss: 1905.
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD 

Цена на евро торгуется в краткосрочном нисходящем тренде. Вчера можно было наблюдать продолжение этого тренда и попытку обновить минимум 3 августа. Однако, обновить минимум участникам рынка не удалось.

Сегодня цена корректируется. Возможной целью роста является сопротивление (А) 1.1017 - 1.1008. После теста этого сопротивления можно рассматривать новые продажи инструмента с целью на минимуме 3 августа.

Если в ходе торгов сопротивление (А) будет пробито вверх, то будем ждать цену в области сопротивления (В) 1.1070 - 1.1056. После достижения этой зоны предлагаю также рассмотреть паттерн на продажу, потому что эта зона является границей тренда. 

Торговые решения по EURUSD на сегодня:

    Продажа по паттерну вблизи сопротивления (А) 1.1017 - 1.1008. TakeProfit: 1.0915. StopLoss: по правилам паттерна.

    Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 1.1070 - 1.1056. TakeProfit: 1.0915. StopLoss: по правилам паттерна.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика.Доллар проглотил инфляцию. И не поперхнулся. Прогноз от 11.08.2023

Судя по охлаждению рынка труда и замедлению инфляции, ФРС отлично выполняет свою работу. Цикл монетарной рестркиции, вероятнее всего, окончен, что должно поддержать EURUSD. Увы, но пара не может вырасти. Почему? Порассуждаем на эту тему и составим торговый план.
Фундаментальный прогноз по доллару на неделю

Отчет об американской инфляции вбил очередной гвоздь в гроб идеи повышения ставки по федеральным фондам в 2023. Годовой рост потребительских цен в 3,2% и базовой инфляции в 4,7% оказался меньшим, чем прогнозировали эксперты Bloomberg, что позволило EURUSD выполнить таргет на 1,1055 по лонгам. Тем не менее, из-за слабых результатов аукциона по размещению 30-летних казначейских облигаций США, этот взлет оказался лебединой песней для евро.

Сильная экономика с медленно охлаждающимся рынком труда и быстро шагающей к целевому ориентиру в 2% инфляцией. Что может быть лучше для ФРС? Центробанк может начинать открывать шампанское, сколько бы его чиновники ни говорили, что работа еще не выполнена. Наряду с более медленным по сравнению с прогнозами ростом CPI в годовом исчислении, порадовала и базовая инфляция. В формате месяц к месяцу она увеличилась на 0,2% на протяжении двух периодов подряд, это стало самым низким показателем за более чем два года.
Динамика американской инфляции

Источник: Bloomberg.

Дальше — больше. Трехмесячный индекс базовой инфляции упал в июле до 3,1%. Его динамика добавляет вистов в пользу того, что ФРС может позволить себе поставить процесс ужесточения денежно-кредитной политики на паузу в сентябре. Шансы, примерно 89%. При этом срочный рынок практически не изменил вероятность повышения ставки по федеральным фондам до 5,75% и выше в декабре — они по-прежнему близки к 27%. Это позволяет предположить, что последний отчет по инфляции в США соответствовал ожиданиям инвесторов и объясняет американские горки EURUSD.
Динамика базовой инфляции в США

Источник: Bloomberg.

Да, последняя статистика по занятости и потребительским ценам все больше убеждает рынки, что цикл монетарной рестрикции ФРС окончен. Это плохо для американского доллара. Однако слабость его основного конкурента в лице евро и благоприятный для активов-убежищ внешний фон ставят крест на попытках основной валютной пары вырасти. Действительно, последний аукцион по размещению 30-летних трежерис завершился с доходностью 4,199%, это чуть ниже ставок на вторичном рынке. В результате последние выросли по всей кривой, что привело к потери прибыли фондовыми индексами.

Евро слишком слаб, чтобы противостоять даже такому гринбэку. Экономика еврозоны дышит на ладан, от Китая ждать помощи она устала, а ЕЦБ сомневается, стоит ли продолжать цикл ужесточения денежно-кредитной политики. При этом введение Римом 40%-го налога на сверхприбыли итальянских банков усиливает политические риски, а рост цен на газ заставляет инвесторов вспомнить об энергетическом кризисе. Забастовки в Австралии рискуют сократить глобальное предложение СПГ на 10% и вынудят Китай перехватывать поставщиков у Европы.
Торговый план по EURUSD на неделю

Неспособность «быков» по EURUSD воспользоваться позитивом от американской инфляции свидетельствует об их слабости и позволяет продавать пару на прорыве поддержки на 1,0965. В качестве первоначальных таргетов выступают отметки 1,091 и 1,086.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика.Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 14.08.2023

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Цена на евро продолжила снижаться от сопротивления (В) 1.1070 - 1.1056.

В этой статье мы разберем:

    Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
    Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
    Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Котировки нефти отправились в коррекцию к краткосрочному восходящему тренду. На данный момент цена приближается к поддержке (А) 81.40 - 81.11. После теста этой зоны можно рассматривать длинные позиции по паттерну с целью на максимуме 10 августа. Если максимум 10 августа будет обновлен, то будем ожидать теста Золотой зоны 84.82 - 84.53.

Если в ходе торгов поддержка (А) будет пробита вниз, то будем ожидать цену в области поддержки (В) 79.95 - 79.52. От этой зоны также можно будет рассматривать покупки с целью на максимуме 10 августа.

Торговые решения по USCrude на сегодня:

    Покупка по паттерну вблизи поддержки (А) 81.40 - 81.11. TakeProfit: 84.25. StopLoss: по правилам паттерна.

    Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 79.95 - 79.52. TakeProfit: 84.25. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

Цена на золото пробила поддержку (В) 1925 - 1919. Сегодня участники рынка пытаются закрепить цену ниже. Если им это удастся, то краткосрочный тренд сменится на нисходящий. В этом случае будем рассматривать продажи инструмента с целью на нижней Целевой зоне 1862 - 1850.

Если в ходе торгов цена вернется к поддержке (В) и пробьет максимум 10 августа, то сформируется паттерн на покупку. В этом случае можно будет открыть длинную позицию с первой целью на максимуме 20 июля. Основной же целью роста является верхняя Целевая зона 2029 - 2017.

Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Покупка по паттерну вблизи поддержки (В) 1925 - 1919. TakeProfit: 1971. StopLoss: 1905.
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Цена на евро продолжила снижаться от сопротивления (В) 1.1070 - 1.1056 и обновила минимум 8 августа. Краткосрочный тренд остается нисходящим. Теперь целью падения является Золотая зона 1.0891 - 1.0882. Если эта область будет пробита вниз и цена закрепится ниже, то следующей целью по продажам станет Целевая зона 2, 1.0786 - 1.0766.

Если с текущих цен начнется коррекция, то будем ожидать цену в области сопротивления (В) 1.1070 - 1.1056. После этого можно будет рассматривать продажи инструмента с целью на минимуме сегодняшнего дня.

Для смены тренда цена должна пробить уровень 1.1070 и закрепиться выше. В этом случае краткосрочный тренд сменится на восходящий, а целью по покупкам станет верхняя Целевая зона 1.1229 - 1.1200.

Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Продажа по паттерну вблизи сопротивления (В) 1.1070 - 1.1056. TakeProfit: 1.0915. StopLoss: по правилам паттерна.

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

LiteFinance аналитика. Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 15.08.2023

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум.

В этой статье мы разберем:

    Волновой анализ Биткоин
    Волновой анализ Рипл
    Волновой анализ Эфириум

Волновой анализ Биткоин

Скорее всего, волна-связка (X) формируется в виде тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. Вероятно, первые две части этого паттерна уже завершены, сейчас в стадии развития действующая волна Y. Волна Y, как и W, может стать стандартным зигзагом [A]-(B)-[C]. В ближайшее время ожидается завершение коррекции (B), а затем цена может снизиться в импульсе [C] в направлении минимума 28548.70.
Торговый план по BTCUSD на сегодня:

Sell 29337.16, Take profit: 28548.70
Волновой анализ Рипл

Продолжается медвежий тренд. Вероятнее всего, строится волна-связка XX, которая похожа на стандартный зигзаг [A]-(B)-[C]. Импульс [A] и коррекция (B) завершены полностью. В настоящий момент формируется финальная часть импульсной волны [C], то есть подволна (5). Предполагается, что цена в волне (5) упадет к отметке 0.553, на котором величины крупных импульсов [A] и [C] будут равны. Приблизительная схема возможного движения показана на графике.
Торговый план по XRPUSD на сегодня:

Sell 0.623, Take profit: 0.553
Волновой анализ Эфириум

По Эфириум в долгосрочной перспективе формируется двойной зигзаг, точнее его первая часть. Скорее всего, волна (W) принимает форму стандартного зигзага A-B-C. Вероятно, коррекционная волна B приобретает форму двойной тройки [W]-[X]-[Y], которая в ближайшее время полностью завершится. Дойдя до верхней зеленой линии, проведенной через вершины (X) и (W), рынок может развернуться и начать снижение в подволне C в направлении уровня 1717.58.
Торговый план по ETHUSD на сегодня:

Sell 1837.66, Take profit: 1717.58

Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/