Ежедневные прогнозы форекс рынка от LiteForex

[MikhailLF]

WTI Crude Oil: консолидация вблизи рекордных максимумов

Текущая динамика

Цены на нефть марки WTI Crude Oil показывают околонулевую динамику, удерживаясь неподалёку от рекордных максимумов и отметки в 74 доллара за баррель. Умеренную поддержку котировкам по-прежнему оказывает факт снижения запасов энергоносителя на складах в США. Вместе с тем, данные от ОПЕК указывают на растущий дефицит углеводородов на рынке, в связи с чем картель может принять решение об увеличении квот по добычи нефти. Очередное заседание организации должно состояться сегодня.

Как показал опубликованный накануне отчёт от Минэнерго США, запасы нефти и нефтепродуктов в стране за неделю на 25 июня снизились на 6,718 млн баррелей после снижения на 7,614 млн баррелей за прошлый период. Прогнозы аналитиков предполагали снижение запасов лишь на 4,686 млн баррелей. При этом запасы бензина вновь выросли на 1,5 млн до отметки 241,6 млн баррелей, в то время как эксперты ожидали сокращения на 1,2 млн баррелей.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера умеренно растут. Ценовой диапазон склонен к развороту в горизонтальную плоскость, реагируя на флэтовый характер торгов последних дней. Индикатор MACD снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик после непродолжительного снижения вновь пытается развернуться вверх, отражая появление «бычьего» импульса по инструменту во вторник.

Уровни сопротивления: 74.00, 75.00, 75.68.
Уровни поддержки: 73.00, 71.80, 71.00, 70.00.

Мнения аналитиков https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

 

[MikhailLF]

 USD/JPY: доллар США обновляет рекордные максимумы

Текущая динамика

Доллар США показывает незначительный рост в паре с японской иеной на торгах в Азии, обновляя рекордные максимумы с конца марта 2020 года. Активность на рынке остаётся достаточно низкой, поскольку участники торгов ожидают публикации отчёта по занятости в США, который на протяжении всей недели оставался одним из главных драйверов.

Вышедшая накануне макроэкономическая статистика из Японии сумела на какое-то время поддержать «бычьи» настроения по иене, однако переломить негативную тенденцию оказалась не в силах. Так, индекс крупных производителей Tankan по итогам 2 квартала 2021 года вырос с 5 до 14 пунктов, что оказалось ниже ожидаемого значения на 1 пункт. Индекс активности для крупных предприятий всех отраслей за аналогичный период вырос с 3% до 9,6% при прогнозе на уровне 7,2%. Индекс PMI в производственном секторе от Jibun Bank в июне укрепился с 51,5 до 52,4 пункта.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенный рост. Ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «бычьей» активности в настоящий момент не успевает. Индикатор MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет уверенную восходящую направленность, но достигает своих максимальных значений, что заметно ограничивает развитие «бычьих» настроений в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 111.70, 112.00, 112.44, 113.00.
Уровни поддержки: 111.34, 111.00, 110.81, 110.42.

Мнения аналитиков https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[MikhailLF]

Текущая динамика

Сегодня в ходе азиатской сессии пара USD/CHF незначительно растёт в рамках коррекции, пытаясь восстановиться после резкого снижения в минувшую пятницу, которое было спровоцировано публикацией отчёта по рынку труда в США за июнь.

Отчёт отразил рост числа новых рабочих мест, созданных американской экономикой вне сельского хозяйства, на 850 тыс после роста на 583 тыс за май, хотя прогнозы аналитиков предполагали рост показателя лишь до 700 тыс. Тем не менее, рынок накрыла волна продаж американской валюты, поскольку инвесторы втайне рассчитывали на куда более внушительный рост.

В центре внимания участников торгов в понедельник находится статистика по деловой активности в секторе услуг и сфере производства в Европе за июнь. США отчитается по динамике деловой активности только во вторник.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера активно растут. Ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов, сложившийся в краткосрочной/сверхкраткосрочной перспективе. Индикатор MACD снижается, сохраняя слабый сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, развернувшись на уровне 80, сохраняет довольно уверенную «медвежью» динамику, сигнализируя в пользу развития нисходящего тренда по американской валюте в сверхкраткосрочной перспективе.

Текущие показания технических индикаторов не противоречат дальнейшему развитию коррекционного снижения в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 0.9237, 0.9273, 0.9300.
Уровни поддержки: 0.9200, 0.9153, 0.9100, 0.9050.

Мнения аналитиков https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

 

[MikhailLF]

 Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта показывает незначительный рост против доллара США в ходе азиатской сессии, восстанавливаясь после разнонаправленных торгов понедельника после публикации умеренно-оптимистичной статистики из еврозоны. Так, индекс деловой активности в секторе услуг от Markit в июне вырос с 58 до 58,3 пункта, что оказалось лучше нейтральных прогнозов рынка. В сфере производства составной индекс активности поднялся с 59,2 до 59,5 пункта, что также опередило прогнозы рынка на уровне 59,2 пункта. В центре внимания трейдеров сегодня находится майская статистика по динамике розничных продаж в еврозоне, а также июльское исследование от ZEW по динамике экономических настроений. Также рынок ожидает выступления вице-президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луиса де Гиндоса.

GBP/USD

Британский фунт заметно укрепляется против доллара США на торгах утренней сессии, обновляя локальные максимумы с 28 июня. Накануне заслуживающей внимания макроэкономической статистики из США на рынок не поступало, поэтому прежние драйверы остались в силе. Американская валюта получила импульс к продажам в конце прошедшей недели после публикации неоднозначного отчёта по рынку труда, который явно свидетельствовал в пользу выжидательной позиции ФРС США. В свою очередь, фунт получил умеренную поддержку после выхода статистики по деловой активности в Великобритании. Так, июньский индекс активности в секторе услуг продемонстрировал рост с 61,7 до 62,4 пункта, что оказалось лучше нейтральных прогнозов аналитиков. Сегодня ситуация на рынке может начать меняться. Трейдеры ожидают публикации большого блока статистики от Markit и ISM по деловой активности в США. Основной фокус внимания инвесторов постепенно смещается на завтрашний день, когда будут опубликованы протоколы заседания ФРС США.

AUD/USD

Австралийский доллар показывает значительный рост против валюты США на торгах в Азии, обновляя локальные максимумы с конца июня и активно тестируя отметку 0.7570 на пробой вверх. Инструмент заметно выиграл от публикации пятничного отчёта по рынку труда в США, поскольку инвесторы ринулись искать альтернативы «безопасной» американской валюте, ожидая, что ФРС США будет сохранять текущую монетарную политику ещё какое-то время. «Бычьи» настроения вчера поддержала умеренно-оптимистичная макроэкономическая статистика из Австралии. В частности, инвесторы положительно отреагировали на рост объёмов розничных продаж в мае на 0,4% м/м после увеличения на 0,1% м/м в апреле. Сегодня в центре внимания трейдеров находится заседание Резервного банка Австралии (РБА), на котором, как и ожидалось, регулятор оставил уровень процентной ставки без изменений на отметке 0,1%. Что касается программы выкупа облигаций, то РБА намерен пролонгировать её после завершения в начале сентября. Ожидается, что регулятор будет покупать облигации на 4 млрд долларов в неделю как минимум до середины ноября.

USD/JPY

Доллар США демонстрирует негативную динамику в паре с японской иеной на торгах утренней сессии, консолидируясь неподалёку от отметки 111.00. Американская валюта сохраняет негативный настрой с прошлой пятницы, когда на рынок поступил весьма неоднозначный отчёт по рынку труда США за июнь, спровоцировавший появление новой волны продаж доллара. Что касается иены, инвесторы ожидают более длительного периода низких ставок и действующей программы количественного смягчения в Японии, однако по большому счёту картина изменилась лишь незначительно. Некоторую поддержку японской валюте сегодня оказывает макроэкономическая статистика. Так, заработная плата в Японии в мае выросла на 1,9% г/г, ускорившись от +1,4% г/г. Прогнозы аналитиков предполагали замедление до +1,3% г/г. При этом расходы домохозяйств в мае несколько замедлились с +13% г/г до +11,6% г/г, но оказались лучше ожиданий рынка на уровне +10,9% г/г.

XAU/USD

Цены на золото показывают активный рост в ходе азиатской торговой сессии, обновляя локальные максимумы с 17 июня и активно тестируя очередное сильное сопротивление на отметке 1800.00. Инструмент, как и сырьевые валюты, заметно выиграл от публикации неоднозначного отчёта по рынку труда США за июнь в минувшую пятницу. Инвесторы получили подтверждение своих опасений относительно того, что ФРС США не будет спешить с ужесточением денежно-кредитной политики в текущем году. Трейдеры действовали на опережение, и потому сейчас рынок отвечает на опубликованные данные продажами американской валюты. Впрочем, надежды на пересмотр монетарной политики регулятором остаются. Уже завтра на рынок выйдут протоколы последнего заседания ФРС США, которые могут заметно повлиять на настроения игроков.

Мнения аналитиков https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[MikhailLF]

 Mastercard Inc.: волновой анализ

Вероятность роста цены актива сохраняется.

На дневном графике идёт развитие пятой волны старшего уровня (5), в составе которой формируется волна 3 of (5). В настоящий момент развивается третья волна младшего уровня iii of 3, в составе которой завершилась волна (ii) of iii, и началось формирование волны (iii) of iii. Если предположение верно, то цена вырастет к отметкам 450.00–500.00. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 355.20.

Мнения аналитиков https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

 

[MikhailLF]

USD/CAD: инструмент обновляет максимумы с конца апреля

Текущая динамика

Сегодня в ходе азиатской сессии пара USD/CAD уверенно растёт, обновляя локальные максимумы с 22 апреля.

Накануне инструмент продемонстрировал разнонаправленную динамику, что было вызвано публикацией последних протоколов заседания ФРС США. Как и ожидалось, они отразили выжидательную позицию ведомства в вопросе сокращений действующих стимулов. Кроме того, регулятор ожидает постепенное возвращение инфляции к целевой отметке в 2%. Дополнительное давление на курс оказала положительная макроэкономическая статистика из Канады. Так, индекс деловой активности от Ivey за июнь вырос с 64,7 до 71,9 пункта, что оказалось лучше средних прогнозов аналитиков.

В четверг трейдеры сконцентрируются на американской статистике по динамике первичных и вторичных заявок на получение пособий по безработице. Ключевые данные из Канады появятся в пятницу, когда выйдет июньский отчёт по рынку труда. Стоит отметить, что прогнозы аналитиков по канадской статистике весьма оптимистичны.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера умеренно растут. Ценовой диапазон расширяется, однако за всплеском «бычьих» настроений в настоящий момент не успевает. Индикатор MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик также сохраняет уверенную восходящую направленность, но располагается вблизи своих максимальных значений, сигнализируя о перекупленности доллара США в сверхкраткосрочной перспективе.

Текущие показания технических индикаторов не противоречат дальнейшему развитию «бычьей» динамики в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 1.2554, 1.2600, 1.2650.
Уровни поддержки: 1.2500, 1.2448, 1.2400, 1.2352.

Мнения аналитиков https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[MikhailLF]

 Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта вернулась к снижению против доллара США в ходе азиатской сессии, отступая от локальных максимумов, обновлённых накануне, когда инструмент продемонстрировал уверенный рост. Поводом к появлению «бычьей» динамики стало выступление главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, в ходе которого она обнародовала новую концепцию денежно-кредитной политики регулятора. Среди прочего, ЕЦБ откажется от размытого ориентира по инфляции, заменив его однозначной цифрой в 2% в среднесрочной перспективе. Помимо этого, в регуляторе станут уделять больше внимания общим рискам, угрожающим стабильности экономики в регионе и ситуации на рынке труда. Сегодня европейские инвесторы ожидают публикации сведений относительно последнего заседания ЕЦБ, которые, вероятно, помогут более детально оценить планы регулятора на ближайшее будущее.

GBP/USD

Британский фунт демонстрирует незначительное снижение против американской валюты в ходе утренней торговой сессии, готовясь завершить неделю вблизи локальных минимумов со 2 июля. Инструмент тестирует отметку 1.3770 на пробой вниз и ожидает появления новых драйверов на рынке, которыми могут стать отчёт ФРС США по монетарной политике и блок макроэкономической статистики из Великобритании. Опубликованные накануне данные из США оказались неоднозначными. Так, число первичных заявок на получение пособия по безработице за неделю на 2 июля неожиданно выросло с 371 тыс до 373 тыс, что оказалось заметно хуже позитивного прогноза рынка о снижении до 350 тыс. Число повторных заявок за неделю на 25 июня всё же сократилось с 3,484 млн до 3,339 млн, что оказалось лишь немногим хуже ожиданий аналитиков на уровне 3,335 млн.

AUD/USD

Австралийский доллар показывает неуверенное снижение в паре с американской валютой в пятницу, располагаясь вблизи новых рекордных минимумов с декабря 2020 года. Инструмент потерял в стоимости накануне, несмотря на публикацию достаточно слабой статистики по заявкам на пособие по безработице в США, что, отчасти, было спровоцировано техническими факторами коррекции. Главным поводом для распродаж австралийской валюты стали заявления главы Резервного банка Австралии (РБА) Филипа Лоу, который поспешил успокоить рынки, взбудораженные недавним решением регулятора сократить программу количественного смягчения до 4 млрд долларов в неделю. Чиновник подчеркнул, что в условиях существующих экономических рисков экономика Австралии по-прежнему нуждается в поддержке, и РБА будет стараться реагировать на изменяющуюся ситуацию с некоторым опережением. Также Лоу уделил особое внимание рынку труда, отметив, что темпы роста заработных плат в последнее время замедлились и не позволяют инфляции достичь целевых отметок.

USD/JPY

Доллар США показывает коррекционный рост против японской иены в ходе торгов в Азии, вновь подбираясь к сильному психологическому уровню 110.00. Накануне инструмент без особого труда преодолел эту отметку и обновил локальные минимумы с 11 июня, что, среди прочего, было обусловлено публикацией слабой макроэкономической статистики из США по динамике заявок на пособие по безработице. Иена, в свою очередь, получила умеренную поддержку от публикации сведений от Eco Watchers. Так, июньский прогноз развития событий вырос с 47,6 до 52,4 пункта, что оказалось заметно лучше прогнозов о замедлении показателя до 44,8 пункта. Индекс текущей ситуации за аналогичный период укрепился с 38,1 до 47,6 пункта, что лишь немного не дотянуло до ожидаемых значений на уровне 50,6 пункта.

XAU/USD

Цены на золото стабильны в ходе азиатской сессии, консолидируясь вблизи отметки 1800.00. Накануне инструмент предпринял очередную попытку роста и обновил трёхнедельные максимумы, после чего на настроения инвесторов влияли в основном технические факторы, и они поспешили закрыть большую часть своих длинных позиций. Умеренную поддержку котировкам оказывает ослабленный доллар, а также снижение доходности казначейских облигаций США. Дополнительным «медвежьим» сигналом для американской валюты вчера стала неуверенная макроэкономическая статистика из США по динамике заявок на получение пособия по безработице.

Мнения аналитиков https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

[MikhailLF]

 EUR/USD: волновой анализ

Пара в коррекции, вероятность снижения сохраняется.

На дневном графике завершилось развитие первой волны старшего уровня 1 of (3), и идёт формирование нисходящей коррекции в качестве второй волны 2 of (3). В настоящий момент сформировалась волна a of 2, завершилось развитие восходящей коррекции младшего уровня в качестве волны b of 2, и идёт формирование волны c of 2, в составе которой сформировалась волна (iii) of c, и развивается локальная коррекция (iv) of c. Если предположение верно, то после её завершения пара снизится к отметкам 1.1700–1.1601. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 1.2031.

Мнения аналитиков https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

 

[MikhailLF]

WTI Crude Oil: цены удерживаются вблизи рекордных максимумов
Текущая динамика

Сегодня в ходе азиатской сессии цены на нефть марки WTI Crude Oil умеренно растут, развивая «бычий» импульс, сформированный в конце прошедшей недели.

Накануне инструмент обновил рекордные максимумы с октября 2018 года, однако закрепиться на занятых отметках всё же не сумел, поскольку ближе к закрытию дневной сессии рынок накрыла волна продаж. Ситуация и в настоящий момент остаётся довольно неопределённой, поскольку инвесторы оценивают вероятность распространения нового штамма коронавируса, который может привести к новым ограничительным мерам и снижению спроса на энергоносители. Кроме того, на котировки влияет неоднозначная политика ОПЕК+: последние переговоры альянса зашли в тупик, однако трейдеры не оставляют надежд на то, что соглашение будет достигнуто.

В центре внимания инвесторов во вторник, помимо статистики по потребительской инфляции в США, находится отчёт от Американского института нефти (API) по запасам «чёрного золота» за неделю на 9 июля. Предыдущие данные отразили снижение запасов на 7,983 млн баррелей.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера активно растут. Ценовой диапазон расширяется сверху, однако за всплеском «бычьих» настроений в настоящий момент не успевает. Индикатор MACD развернулся вверх, сформировав новый сигнал на покупку (гистограмма расположилась выше сигнальной линии). Стохастик демонстрирует похожую динамику, но линия индикатора приближается к своим максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 75.68, 76.27, 77.00.
Уровни поддержки: 75.00, 74.00, 73.00, 71.80.

Мнения аналитиков https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/

 

[MikhailLF]

NZD/USD: волновой анализ
Пара в коррекции, вероятность снижения сохраняется.

На дневном графике завершилось развитие восходящей волны старшего уровня (А) of B, и идёт формирование нисходящей волны (B) of B. В настоящий момент развивается волна C of (B), в составе которой началось развитие третьей волны младшего уровня iii of C. Если предположение верно, то пара снизится к отметкам 0.6690–0.6467. Критическим уровнем стоп-лосса для данного сценария является отметка 0.7321.

Мнения аналитиков https://ru.lite.forex/blog/analysts-opinions/