Аналитика и прогнозы на Форекс, сырье, криптовалюты от FXOpen

[Granata]

ЦБ Швейцарии потерпел убытки в 3 миллиарда франков за 2023 год

Швейцарский Национальный Банк (SNB) сообщил о годовом убытке в 3 миллиарда швейцарских франков (3,54 миллиарда долларов) за 2023 год, а также заявил, что не будет производить выплаты центральному или местному правительству Швейцарии, равно как и выплачивать дивиденды инвесторам.

Считается, что убыток произошел в результате повышения процентных ставок, направленного на борьбу с инфляцией.

Хотя в Швейцарии, пожалуй, инфляция находится на самом низком уровне: согласно вчерашним данным Core Price Index по факту составляет = 0.0% (ожидалось = 0.1%, год назад = -0,2%, самое фактическое высокое значение в 2023 составило = +0.7%). Тем не менее SNB дважды в 2023 поднимал ставку до 1.75%, и это привело к тому, что он стал производить больше выплат держателям депозитных счетов.

Отметим, что убыток за 2023-й год гораздо меньше, чем рекордные минус 133 миллиарда за 2022-й год. Reuters пишет, что убытки не повлияют на текущую денежно-кредитную политику банка, и в течение 2024 года может произойти снижение процентных ставок.

2 ноября мы писали, что франк может продолжить укрепление. С тех пор курс USD/CHF снизился приблизительно на 6%, установив минимум 2023 года 28 декабря на уровне 0,83327.

График показывает, что:
→ в течение 2023 года цена двигалась в рамках нисходящего канала;
→ на минимуме 2023 года цена не смогла достичь его нижней границы – признак недостатка давления продавцов;
→ медианная линия канала пока служит сопротивлением (как показано стрелкой);
→ уровень 0.845 сменил свою роль с сопротивления на поддержку;
→ в районе минимумов 2023 года были сформированы длинные нижние тени на свечах (признак агрессивности спроса). Тогда же индикатор RSI показал на сильную перепроданность рынка.

Учитывая перечисленные аргументы, можно предположить, что USD сможет укрепиться относительно франка, приостановив темпы нисходящей тенденции 2023 года. Бычий пробой медианной линии (или неспособность цены закрепиться ниже уровня 0.845) дадут больше аргументов в пользу наличия спроса на рассматриваемом рынке.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Инфляция в Австралии продолжает снижаться. AUD/USD тестирует важную поддержку

Сегодняшние данные Австралийского бюро статистики в среду показали, что ежемесячный индекс потребительских цен (CPI) вырос в ноябре на 4,3% в годовом исчислении, что является самым медленным темпом с января 2022 года. Значение месяцем ранее = 4,9%. Рыночные прогнозы = 4,4%.

Таким образом укрепились ожидания рынка, что процентным ставкам не придется повышаться дальше. Хотя глава банка Мишель Буллок предупредила о рисках роста ценового давления, вызванного внутренним спросом. Например, из-за растущих цен на аренду жилья.

На фоне публикации новости об инфляции в Австралии, сильных всплесков на рынке AUD/USD замечено не было. Возможно, это произошло из-за того, что сюрпризов не произошло.

Тем временем 4-часовой график показывает, что курс AUD/USD находится около важной поддержки, которую образует нижняя линия трендового канала (показан синим цветом), в рамках которого цена движется с осени прошлого года.

При этом:
→ в 2024 году цена успела несколько раз оттолкнуться от этой линии, но продолжения роста не последовало;
→ максимумы дней 4, 5 и 9 января формируют последовательность понижающихся вершин;
→ 5 января цены проколола минимум 15 декабря, но затем резко выросла - признак спроса под уровнем 0.667.

Таким образом график дает аргументы предполагать, что силы спроса имеют достаточно возможностей, что не давать цене упасть, но истощены настолько, что не могут возобновить восходящий тренд в синем канале.

Не исключено, что рынок AUD/USD будет торговаться в сдержанной манере до выхода завтрашних новостей по инфляции в США (16:30 GMT+3), что может привести к формированию нового баланса спроса и предложения.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Доллар укрепляется перед публикацией данных по инфляции

Вчера американский доллар вырос против всех основных валют, так как непонятно когда ФРС снизит ставки. Основными экономическими данными на этой неделе станет отчет по инфляции потребительских цен за декабрь, который планируется опубликовать в четверг. Ожидания предполагают увеличение общей инфляции на 0,2% за месяц, достигнув 3,2% роста в годовом исчислении. Если данные подтвердят, что инфляция продолжает замедляться, это может усилить ожидания снижения ставок в марте, хотя, если они окажутся выше ожиданий, это также может частично изменить эти цены. по сравнению с 70% неделю назад, согласно данным FedWatch Tool группы CME. Исследование ФРС Нью-Йорка, опубликованное в понедельник, показало, что потребители видят снижение инфляции, а также замедление роста доходов и расходов домохозяйств в течение следующих нескольких лет. Более высокие, чем ожидалось, показатели занятости на прошлой неделе в сочетании с последними протоколами ФРС, в которых выражалась двусмысленность относительно сроков снижения ставок, ослабили ожидания скорого смягчения политики в США. Поддержку доллару оказывает макроэкономическая статистика из США. Индекс делового оптимизма в декабре от Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB) вырос с 90,6 пункта до 91,9 пункта, тогда как аналитики ожидали 90,7 пункта, а показатель экономического оптимизма от IBD/TIPP в январе — с 40,0 пункта до 44,7 пункта при прогнозе в 42,0 пункта.

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику, удерживаясь вблизи отметки 1.0930. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,1000, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,1045. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на уровне 1,0910, прорыв ниже может привести пару к 1,0875.

Вчера позиции единой валюты оказались под давлением, однако трейдеры ожидают появления новых драйверов для принятия торговых решений. Инвесторы обеспокоены развитием кризиса в ЕС и, в частности, в Германии, который может усугубиться масштабными протестными акциями фермеров по всей стране. В свою очередь, немецкие сведения по динамике промышленного производства в ноябре продемонстрировали снижение на 0,7% после –0,3% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на появление сдержанного роста на 0,25%, а в годовом выражении сокращение ускорилось с –3,4% до –4,8%.

Сохраняется прежний торговый диапазон с границами 1,0875 и 1,1000. Сейчас цена находится посредине диапазона и может продолжить рост.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Иена возобновляет снижение, евро и фунт тестируют важные уровни

Ближе к концу текущей торговой пятидневки в большинстве валютных пар наблюдаем продолжение вялотекущего флетового движения. Так, пара фунт/доллар торгуется вблизи максимумов прошлой недели у 1.2770, пара евро/доллар пытается приблизиться к психологическому уровню 1.1000, в узких флетовых коридарах оказались зажаты и сырьевые валюты. А вот в паре доллар/иена немного другая картина. После нисходящего отката в прошлую пятницу, покупатели пары нашли поддержку у 143.40 и всего за один день укрепили цену больше чем на 100 пп. Удастся ли сохранить восходящий настрой по паре увидим сегодня после публикации данных по инфляции в США.

USD/JPY

Негативный фундамент из Японии, опубликованный на этой неделе способствовал возобновлению нисходящего движения по иене. Так, индекс расходов домохозяйств в  ноябре оказался на уровне -2,9% против прогноза в -2,3%. Снизился также совокупный доход наемных работников в форме заработной платы в Японии за аналогичный период: 0,2% против 1,5%. В итоге таких данных цена почти протестировала максимум прошлой недели у 146.00. Если покупатели сумеют укрепить пару выше упомянутой отметки, цена может продолжить рост в направлении 148.00-147.00. Пробой вниз диапазона 144.00-143.00 может способствовать снижению к декабрьским экстремумам у 140.80-140.30.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Свершилось! SEC одобрила все 11 заявок на биткоин ETF

Уже сегодня могут начать работу такие ETF:

Blackrock's iShares Bitcoin Trust (IBIT)
ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB)
WisdomTree Bitcoin Fund (BTCW)
Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO)
Bitwise Bitcoin ETF (BITB)
VanEck Bitcoin Trust (HODL)
Franklin Bitcoin ETF (EZBC)
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC)
Valkyrie Bitcoin Fund (BRRR)
Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)
Hashdex Bitcoin ETF (DEFI)
Несмотря на одобрение регулятором первых в истории США спотовых биткоин-ETF, глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер не изменил своего критического отношения к криптовалютам. Так, регулятор видит признаки незаконно выпущенных ценных бумаг во многих криптовалютах, которые работают на алгоритме Proof-of-Stake (PoS).

По словам Генслера, регулятор был вынужден одобрить заявки из-за «изменившихся обстоятельств». Вероятно, имеется ввиду недавнее судебное разбирательство, когда Grayscale подал Комиссии заявку на трансформацию своего биткоин-фонда в спотовый ETF. Тогда судья пришел к выводу о том, что регулятор неправомерно отклонил заявку компании.

Также Генслер предупредил инвесторов о многочисленных рисках, связанных с Биткоином.

Тем временем:
→ Фонды, чьи заявки были одобрены, занимаются тем, что один за другим снижают комиссии, пытаясь выиграть конкурентную борьбу за инвесторов.
→ Глава Банка Англии (BOE) Эндрю Бэйли, выступая перед Комитетом казначейства парламента Соединенного Королевства, назвал биткоин неэффективным.
→ В Индии стали недоступны приложения криптовалютных бирж из-за введения в действие более строгих норм законодательства, регулирующих криптовалюты.

График показывает, что цена BTC/USD сильно не изменилась после официального решения SEC. Это подчеркивает, что стоимость биткоина на биржах уже учитывала высокую вероятность от одобрения ETF.

Ранее мы писали, что биткоин начинает год с бычьими настроениями.

Отметим, что:
→ Цена биткоина достигла верхней границы долгосрочного канала (показан синим цветом, более полно он отображен в посте по ссылке выше). Технически от верхней границы следует ожидать сопротивление росту, что в принципе и наблюдается на графике.
→ 2 января быки попытались пробить зону консолидации А-В, но потерпели неудачу.
→ 3 января последовала попытка медвежьего пробоя (показана стрелкой), и она тоже оказалась неудачной.
→ Последние действия цены показывают, что линия А (44,400) теперь действует как поддержка.

Фундаментально, цену может подтолкнуть вверх новости о том, что спрос на новые ETF превосходит ожидания. Но даже если цена и продолжит расти на новом импульсе, она столкнется с психологической отметкой в 50 тысяч за монету – не исключено, что произойдет ложный бычий пробой круглой цифры.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Nikkei 225 установил максимум 21 века

Как показывает график, сегодня утром цена Nikkei 225 превысила 35,700 – максимальное значение за десятки лет.

Исторический максимум индекса Nikkei 225 был достигнут 30 декабря 1989 года и составил 38 957,44 пункта. Это было на фоне японского экономического бума, который начался в 1980-х годах и продолжался до начала 1990-х годов.

Росту Nikkei 225 способствует снижение инфляции:
→ в Японии: последние данные засвидетельствовали уровень инфляции в 2,8% в годовом исчислении – это ниже чем серия из более чем 10 предыдущих значений, все из которых находились выше 3%. Это уменьшает опасения, что Банк Японии будет поднимать процентную ставку и ограничивать текущую политику стимулирования экономики.
→ в США. Сегодня, напомним в 16:30 GMT+3 будут опубликованы данные по инфляции в США. Ожидается, что они тоже покажут замедление инфляции. Поэтому участники рынков верят в снижение ставок ФРС, которые могут дать импульс для развития компаний.

График NIKKEI показывает, что:
→ цена находится в восходящем тренде (отмечен каналом синего цвета);
→ цена преодолела период коррекции (отмечен каналом красного цвета), который допустимо интерпретировать как фигуру “флаг”;
→ 7 декабря цена протестировала верхнюю границу “флага” (показано первой стрелкой);
→ 4 января цена сформировала более высокий минимум (показан второй стрелкой);
→ преодолела медианную линию канала (синий пунктир).

Индикаторы показывают перекупленность, длинная верхняя тень на последней свече свидетельствует об активизации медведей, так что откат не должен стать неожиданностью. Медианная линия может помочь быкам закрепить достигнутый прогресс, а уровень 33800 теперь следует расценивать как важную поддержку.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Доллар ослаб после данных по инфляции

Доллар слабеет после того, как данные показали, что инфляция потребительских цен в США в декабре превысила ожидания экономистов. Это вызвало некоторые сомнения в том, что ФРС снизит ставки. Потребительские цены в США выросли в декабре, поскольку инфляция сохранила тенденцию к росту, увеличившись на 0,3% за месяц и увеличившись на 3,4% в годовом выражении, против прогнозов экономистов о росте на 0,2% и 3,2% соответственно. Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что будет слишком рано снижать ставку в марте, а глава ФРБ Ричмонда Том Баркин заявил, что рост инфляции был слишком узко сосредоточен на товарах. Американские монетарные власти, вероятно, не будут спешить с запуском цикла снижения стоимости заимствований в текущем году. На этом фоне ожидания в отношении мартовской корректировки значения были пересмотрены, однако в целом такой сценарий всё ещё считается возможным. Сегодня в 15:30 (GMT+2) центре внимания инвесторов окажется статистика из США по производственной инфляции: предполагается рост индекса цен производителей в декабре с 0,9% до 1,3% в годовом выражении и с 0,0% до 0,1% в месячном.

EUR/USD

Котировки пары EUR/USD удерживаются вблизи отметки 1.0975, готовясь завершить неделю незначительной восходящей динамикой. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,1000, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,1045. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на уровне 1,0958, прорыв ниже может привести пару к 1,0910.

Участники торгов внимательно следят за комментариями представителей ЕЦБ. Член правления регулятора Изабель Шнабель накануне заявила, что индикаторы экономических настроений в регионе, вероятно, достигли минимальных значений, при этом краткосрочные перспективы экономики остаются слабыми. Также чиновница отметила, что рынок труда остаётся устойчивым к изменениям, внесённым регулятором, но возвращение инфляции к целевому уровню 2,0% в 2025 году всё ещё возможно. В течение дня будут опубликованы данные по индексам потребительских цен в Испании и Франции, которые могут остаться на отметках 3,1% и 4,1%, соответственно.

Сохраняется прежний торговый диапазон с границами 1,0875 и 1,1000. Сейчас цена отошла от верхней границы диапазона и может продолжить снижение.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Данные об инфляции изменили рыночные настроения

Опубликованные вчера данные значений CPI в США не соответствовали ожиданиям. Аналитики прогнозировали 3.2%, но по факту оказалось = 3.4% (значение месяц назад = 3.1%). Вряд ли это означает разворот масштабного тренда на ослабление инфляции (год назад CPI = 6.5%), однако в некоторой мере инвесторы насторожились. По данным FedWatch, ожидания снижения ставок Федеральной резервной системой в марте опустились примерно до 65% (до выхода новости – было около 70%).

Публикация новости вызвала заметный всплеск волатильности на финансовых рынках. Обратим внимание на график S&P-500. Цена индекса находится в рамках восходящего тренда (как показано каналом синего цвета), однако этот тренд может измениться:

→ Вершины А-В-С формируют дивергенцию с индикатором RSI – признак ослабления спроса около верхней границы канала.
→ Вчера цена лишь ненамного и ненадолго превысила формацию А-В-С, сформировав вершину D. То есть, образовался ложный бычий пробой. Такой характер поведения цены у вершины D подтверждает активность медведей на уровне 4800.

Формально, восходящий тренд все еще в силе, однако 4800 может стать важным испытанием на настойчивость быков. Одним из маркеров может стать сегодняшние данные по индексу цен производителей PPI (будут опубликованы в 16:30 GMT+3), а также реакция на отчеты о прибылях крупнейших банков, включая JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America и Wells Fargo.

Если они окажутся разочаровывающими, не исключено, что S&P-500 может опуститься к нижней границе восходящего канала.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Доллар снижается после выхода данных по индексу цен производителей

Доллар упал в пятницу после того, как цены производителей в США неожиданно упали в декабре, что усилило ожидания скорого снижения ставок в США. Индекс цен производителей конечного спроса снизился на 0,1%, что обусловлено снижением себестоимости товаров. Цены на услуги в прошлом месяце остались неизменными, что повышает вероятность снижения инфляции в ближайшие месяцы. Валюта США ранее извлекла выгоду из неприятия риска после ударов по Йемену, которые были нанесены в ответ на нападения поддерживаемых Ираном сил хуситов на судоходство в Красном море, что привело к расширению регионального конфликта, вызванного войной Израиля в секторе Газа. Трейдеры видят вероятность снижения процентной ставки в марте в 80%, по сравнению с вероятностью около 70%, наблюдавшейся до отчета PPI.

EUR/USD

Пара EUR/USD торгуется около уровня 1.0960, отойдя от минимумов прошлой недели. Непосредственное сопротивление можно увидеть на отметке 1,1000, прорыв вверх может спровоцировать рост к 1,1045. С другой стороны, ближайшая поддержка видна на уровне 1,0940, прорыв ниже может привести пару к 1,0910.

На евро оказали давление мягкие комментарии ЕЦБ. Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила в четверг, что самое сложное и худшее, что касается инфляции, вероятно, позади, и что процентные ставки будут снижены, если инфляция упадет до 2%. Отвергая эти ожидания, главный экономист ЕЦБ Филип Лейн заявил, что недавние данные по инфляции в целом подтвердили текущие взгляды центрального банка, а это означает, что снижение ставок не является темой дебатов в ближайшем будущем. Что касается данных, инфляция потребительских цен во Франции (ИПЦ) выросла на 4,1% в годовом исчислении в декабре, тогда как годовая инфляция в Испании упала до 3,1% в прошлом месяце.

Сохраняется прежний торговый диапазон с границами 1,0875 и 1,1000. Сейчас цена находится выше середины диапазона и может продолжить рост.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Цена BTC/USD и паттерн “Три черные вороны”

11 января начали торговаться широко разрекламированные биткоин ETF после того как их официально одобрила SEC. В этот день цена биткоина превысила 48,800 долларов, как свидетельствует график. Bloomberg пишет, что новые спотовые фонды США достигли чистого притока в $819 миллионов за первые два дня торгов.

Однако с максимума 11 января началось головокружительное падение, и уже на минимуме 12 января биткоин стоил меньше $41,800. Эта динамика может служить иллюстрацией стратегии “покупай слухи, продавай факты”, о возможности которой мы писали 3 января, прогнозируя цену биткоина в 2024 году.

Новость об одобрении ETF привела к тому, что на 4 часовом графике индикатор ATR превысил значение 1100 – в последний раз такое было в середине июня 2022 года. Рынок был чрезмерно активен, и что важно – три медвежьи свечи (отмеченны стрелкой) подвели итог этой активности. Их допустимо интерпретировать как паттерн “три черных вороны”.

По статистика Тима Булковски, этот паттерн работает в 78% случаев и означает смену тренда с бычьего на медвежий. По статистике СandleScanner за 20 лет, собранной на рынке индекса S&P-500, паттерн оказывался ложным лишь в 18,6% случаев из 543 появлений.

Означает ли это, что статистика сработает на графике цены биткоина?

Пока что цена еще находится в рамках бычьего тренда (показан в виде канала).

Ближайшие уровни поддержки: 41500, 40600, нижняя граница канала.
Ближайшие уровни сопротивления: 44800, медианная линия канала.

Допустим, что начавшаяся неделя покажет продолжение притока капитала в биткоин ETF. При этом не исключено, что цена сформирует отскок от одной из линий поддержек. Но, что если эти инвесторы также попадут в ловушку, в которой сейчас находятся те, кто купил биткоин 11-12 января? Тогда мы можем стать свидетелями пробоя нижней границы синего канала, что подтвердит важность паттерна трех черных ворон.

Данная статья представляет только мнение Компаний, работающих под брендом FXOpen. Ее не следует рассматривать как предложение, приглашение или рекомендацию в отношении продуктов и услуг, предоставляемых Компаниями, работающими под брендом FXOpen, а также не следует ее рассматривать как финансовую консультацию.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет