Аналитика и прогнозы на Форекс, сырье, криптовалюты от FXOpen

[Granata]

Евро тестирует двадцатилетние минимумы

EUR/USD

Прошедшая пятидневка подтвердила слабость и уязвимость единой европейской валюты. Пара eur/usd не сумела развить восходящий тренд после отскока от паритета, и после повторного теста 1.0380 резко снизилась, сформировав при этом фигуру “двойная вершина” на таймфрейме н4. Отработка данной формации позволила паре укрепится ниже 1.0200, а вчера продавцы евро сломали психологическую отметку у 1.000. Нисходящий импульс, который мы наблюдаем в последние торговые сессии, достаточно силен и вполне реально может поспособствовать тесту экстремумов 2002-2000 годов у 0.9600-0.9300.

На единую европейскую валюту давит усиливающийся энергетический кризис, опасения по поводу глобальной рецессии и агрессивный настрой ФРС. В сложившихся условиях тест двадцатилетних минимумов в ближайшие месяцы  практически не вызывает сомнений. После падения к 0.9600-.09300 можно будет ожидать восходящей коррекции к текущим отметкам, но также нельзя исключать продолжения падения к 0.9000-0.8500.

Из фундамента сегодня в 14.00 по МСК следует обратить внимание на выступление представителя Европейского центрального банка Фабио Панетты, также в 17.00 по МСК будет опубликовано данные по продажам нового жилья в США за июль. 

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Американская валюта корректируется в преддверии симпозиума в Джексон-Хоул

Предпоследняя летняя торговая пятидневка проходит очень бурно. Так, евро/доллар в начале недели упал ниже паритета, а вчера протестировал 1.0000, но уже в качестве сопротивления. Фунт/доллар после обновления июльского минимума сформировал “бычье поглощение” на дневном таймфрейме, а пара доллар/иена всего за два часа потеряла больше 150 пп. Причиной такого всплеска волатильности на рынке может быть предстоящий симпозиум ФРС, который должен пройти в эти выходные. Любые комментарии о замедлении в темпах повышения базовой процентной ставки могут негативно повлиять на гринбек и привести к полномасштабной коррекции в ведущих валютных парах.

USD/JPY

Пара usd/jpy активно росла в последние две недели. Покупателям гринбек удалось пройти путь от 131.00 до 137.00, тем самым укрепиться более чем на 500 пп. Тем не менее, вчера впервые за шесть торговых сессий пара резко упала после повторного теста 137.60, сформировав при этом “медвежье поглощение” на дневном таймфрейме. Если сегодня день закроем любой черной свечой, можно будет рассматривать продажи в направлении 133.00-131.00. Из фундамента сегодня в 15.30 по МСК стоит обратить внимание на публикацию данных по базовым заказам на товары длительного пользования в США за июль.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Доллар отступает от локальных максимумов

EUR/USD

Европейская валюта показывает слабый рост, пытаясь восстановиться после обновления рекордных минимумов во вторник и тестируя отметку 0.9990 на пробой вверх. Вместе с тем, активность на рынке остаётся сниженной, поскольку участники торгов предпочитают дождаться появления дополнительных драйверов движения инструмента. В частности, сегодня Германия опубликует уточнённые данные по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) за второй квартал, а также блок статистики по уровню делового оптимизма от Института экономических исследований (IFO) за август. Кроме того, в течение дня ЕЦБ выпустит протоколы заседания по монетарной политике, в котором участники торгов ожидают найти прогнозы в отношении дальнейших темпов повышения процентной ставки осенью. С открытием американской сессии внимание инвесторов переключится на статистику по ВВП США за второй квартал. Также сегодня начинается двухдневный ежегодный симпозиум глав мировых центральных банков в Джексон-Хоуле, в рамках которого в пятницу запланировано выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла.
Цена пробила верхнюю границу нисходящего канала и может продолжить движение в район 1.0200

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Курсы валют консолидируются около достигнутых уровней

EUR/USD

Европейская валюта показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 0.9960. Активность на рынке остаётся низкой в преддверии выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле. Ожидается, что чиновник может высказаться в пользу повышения процентной ставки в сентябре ещё на 75 базисных пунктов (третий раз подряд), что окажет американской валюте умеренную кратковременную поддержку. Инвесторы не сомневаются, что регулятор продолжит довольно жёсткую монетарную политику, поэтому весь вопрос лишь в темпах этого ужесточения. Также участники торгов хотели бы услышать обновлённые прогнозы в отношении перспектив экономического роста.

Мировая экономика по-прежнему демонстрирует устойчивую тенденцию к замедлению, а повсеместное повышение процентных ставок лишь усугубляет ситуацию, обусловленную ростом цен на энергоносители. В частности, стало известно, что ряд крупных промышленных предприятий в Европе (цинковые и алюминиевые заводы) были вынуждены временно закрыться из-за резкого увеличения тарифов на электроэнергию. Помимо этого, рост цен отмечается после сообщений российской компании ПАО «Газпром» об остановке прокачки «голубого топлива» с 31 августа по 2 сентября в связи с проведением технических работ на турбине магистрального газопровода «Северный поток» — с конца июля он функционирует лишь на 20% от плановой мощности. Эксперты сомневаются, что ремонт инфраструктуры продлится всего несколько дней, однако европейские хранилища уже заполнены на 75%. Несмотря на это, немецкие чиновники и, в частности, вице-президент Бундестага Вольфганг Кубицки заявляют о необходимости запуска газопровода «Северный поток-2», чтобы подготовиться к предстоящему отопительному сезону. Тем не менее, канцлер Олаф Шольц выступил против этой идеи, подчеркнув, что к середине следующего года в стране появится инфраструктура для обеспечения газом из альтернативных источников.
С начала недели сформировался диапазон с границами 0.9900 и 1.0030. Сейчас цена находится в нижней половине диапазона и может продолжить движение к нижней границе.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Доллар укрепляется после комментариев Пауэлла

EUR/USD

Европейская валюта снижается, вновь тестируя отметку 0.9900 на пробой вниз и возвращаясь к прежним локальным минимумам, обновлённым в начале прошлой недели. Евро вновь находится под давлением растущего доллара, который получил импульс к росту в пятницу после выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла. Чиновник подчеркнул решительную готовность регулятора продолжать политику высоких процентных ставок, даже если это приведёт к замедлению национальной экономики. В свою очередь, евро негативно реагирует на перспективы европейской экономики в условиях резкого роста стоимости энергоносителей. Так, котировки природного газа вновь обновляют рекордные максимумы, а поставщики электроэнергии предупреждают потребителей о повышении цен на свои услуги. В Германии базовый тариф на электричество на 2023 год превысил отметку в 800 евро за мегаватт-час, что является новым рекордным значением. К тому же, в стране по-прежнему наблюдается резкое падение уровня потребительского доверия: сентябрьский индекс от Gfk упал с –30,9 пункта до –36,5 пункта, в то время как аналитики ожидали снижения до –31,8 пункта.
Сохраняется диапазон с границами 0.9900 и 1.0030. Сейчас цена находится около нижней границы диапазона, откуда возможен коррекционный рост.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Иена,"луни" и фунт в поисках среднесрочного дна

На прошлой неделе после выступления Джерома Пауэлла доллар резко вырос. Такое молниеносное укрепление гринбек неудивительно. Ведь председатель ФРС четко заявил о дальнейшем ужесточении кредитно-денежной политики, и о том, что американский регулятор будет использовать все имеющиеся инструменты для обуздания существующей инфляции. После симпозиума в Джексон-Хоуле больше половины экспертов предполагают, что ФРС в сентябре повысит ставку на 75 базисных пунктов. Ультраястребиный настрой американских чиновников способствует росту доллара, но, вместе с тем, нельзя исключать нисходящей коррекции перед началом очередного восходящего импульса.

USD/JPY

Пара usd/jpy вплотную приблизилась к июльским максимумам у 139 фигуры. Если покупатели гринбек сумеют закрепиться выше 139.40, рост пары может продлиться в направлении экстремумов 1998-2000 годов у 147.00-144.00. В случае если в ближайшие торговые сессии мы увидим отбой от 139.40-139.00, можно будет ожидать нисходящего отката в область 135.00-134.00.

Из фундамента сегодня в 17.00 по МСК ждем публикацию данных по индексу доверия потребителей США от CB за август. Также в это же время выйдут данные по числу открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США за июль. 

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Доллар продолжает рост после выхода позитивного фундамента

Вчерашние данные по индексу доверия потребителей и числу открытых вакансий в США оказались намного лучше позитивного прогноза от аналитиков. Так, индекс доверия потребителей США от CB вырос к 103,2 против прогноза в 97,9, а количество вакансий на рынке труда (JOLTS) за июль увеличилось к 11,239 против ожидаемых 10,475M. Такой микс позитивного фундамента позволил американской валюте проигнорировать разворотные комбинации на продажу в некоторых валютных парах и прервать нисходящую коррекцию.
EUR/USD

Единая европейская валюта нашла кратковременную поддержку у 0.9000. Повторный тест данного уровня позволил покупателям евро заложить основу для формирования фигуры “тройное дно” на таймфройме н4. Но пока запустить в отработку данную комбинацию не вышло, диапазон 1.0090-1.0060 уверенно сдерживает натиск покупателей. В ближайшие торговые сессии возможен еще один подход к 0.9900, тест данного уровня покажет насколько сильны продавцы пары. Если диапазон 0.9900-0.9880 будет сломан, стоит ожидать дальнейшего снижения eur/usd к 0.9700-0.9600. В противном случае продолжится флетовое движение между 1.0090-0.9900.

Из фундамента сегодня в 15.15 по МСК ждем публикацию данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP за август. Завтра в 10.55 по МСК выйдет индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии за август.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Доллар обновляет рекордные максимумы

EUR/USD

Европейская валюта показывает умеренное снижение, вновь приближаясь к психологической отметке 1.0000. Последние три дня евро скорректировался, продолжив развитие слабого восходящего импульса, сформированного на прошлой неделе. Поддержку котировкам оказывают ожидания продолжения ужесточения параметров монетарной политики со стороны ЕЦБ. Прогнозы рынка предполагают повышение процентной ставки в диапазоне 0,25–0,50%, однако, учитывая последние данные по инфляции в Германии, вполне возможно и более интенсивное увеличение на рекордные 75 базисных пунктов. Вышедшие во вторник данные по потребительским ценам в Германии указали на ускорение инфляции с 7,5% до 7,9%, а гармонизированный индекс увеличился с 8,5% до 8,8%. Инфляция в целом по еврозоне выросла до рекордного максимума на уровне 9,1% с 8,9%. При этом в месячном выражении индекс всё же оказался заметно ниже своих прогнозов, прибавив 0,5% вместо 1,1%. Сегодня инвесторы ожидают публикации июльской статистики по динамике розничных продаж в Германии, а также данных по деловой активности за август в странах еврозоны.
По максимумам недели сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить рост.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Доллар достиг двадцатилетнего максимума против иены

EUR/USD

Европейская валюта корректируется вверх, восстанавливаясь после резкого снижения в район рекордных минимумов от 23 августа накануне, которое нивелировало все попытки роста с начала недели. Давление на позиции единой валюты оказала не самая уверенная макроэкономическая статистика из Европы, усилившая беспокойство относительно перспектив экономики региона в условиях резкого роста инфляции. Так, индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны от S&P Global в августе снизился с 49,7 пункта до 49,6 пункта при нейтральном прогнозе, а аналогичный индекс в Германии — с 49,8 пункта до 49,1 пункта. В свою очередь, оптимизма на рынок добавили данные по динамике розничных продаж в Германии: в июле показатель в месячном выражении вырос на 1,9% после снижения на 1,5% месяцем ранее, а в годовом выражении объёмы продаж сократились на 2,6% после падения на 9,6% в июне, в то время как прогнозы аналитиков предполагали, что показатель составит –6,5%. Сегодня в Европе ожидается публикация данных по торговому балансу в Германии за июль, а также по производственной инфляции в еврозоне. Кроме того, выйдет статистика по рынку труда США за август.
По минимумам двух дней сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена отошла от нижней границы и может продолжить коррекционный рост.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Новые минимумы евро

EUR/USD

Европейская валюта пробила отметку 0.9900 вниз, но вскоре вернулась к этому уровню. Пара EUR/USD удерживается вблизи рекордных минимумов, обновлённых 23 августа, и остаётся под давлением пессимистичных экономических прогнозов для региона. Инфляция в ЕС удерживается на рекордных уровнях, в то время как решительные действия ЕЦБ, направленные на ужесточение монетарной политики, ведут к наступлению рецессии в отдельно взятых экономиках еврозоны. Следующее заседание ЕЦБ пройдёт 8 сентября и ожидается, что ведомство скорректирует значение ещё на 50 базисных пунктов до 1,00%. Тем временем, европейские страны вынуждены также искать решение энергетической проблемы. Цены на газ остаются на рекордных уровнях, а учитывая перебои с поставками из России, в ближайшее время они могут увеличиться. В настоящее время участники блока согласовали введение с декабря предельного уровня цен на нефть и нефтепродукты, однако поставки «голубого топлива» остаются более болезненным вопросом.
Прежний нисходящий канал сохраняется. Сейчас цена отошла от нижней границы и может продолжить коррекционный рост.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет