Аналитика и прогнозы на Форекс, сырье, криптовалюты от FXOpen

[Granata]

Евро возвращается к снижению

EUR/USD

Европейская валюта снижается, отступая после активного коррекционного роста накануне, когда котировки отступили от рекордных минимумов. Поводом к усилению нисходящей динамики, главным образом, стали технические факторы, а также перспектива валютных интервенций со стороны регуляторов. Новостной фон оставался достаточно пессимистичным, что не позволило развить восходящий тренд. Опубликованный вчера в Германии индекс потребительского доверия от Gfk Group в октябре скорректировался с –36,8 пункта до –42,5 пункта, в то время как аналитики ожидали падения лишь до –39,0 пункта. Кроме того, индекс экономических ожиданий в Швейцарии в сентябре от Центра европейских экономических исследований (ZEW) опустился с –56,3 пункта до –69,2 пункта при прогнозе в –48,5 пункта. В центре внимания инвесторов сегодня будет находиться блок данных по уровню доверия потребителей и настроений в экономике в еврозоне за сентябрь. Также в течение дня ожидается выход статистики по динамике инфляции в Германии: предполагается, что показатель резко ускорится с 7,9% до 9,4% в сентябре.
По максимумам двух дней сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить движение к нижней границе.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Евро и фунт умеренно укрепляются

EUR/USD

Европейская валюта торгуется с разнонаправленной динамикой, консолидируясь вблизи отметки 0.9800. Инвесторы не спешат открывать новые торговые позиции в конце недели, однако евро может развить коррекционный импульс. Последние две торговые сессии евро показывает умеренный рост, который позволил паре EUR/USD отступить от рекордных минимумов в районе 0.9530. При этом макроэкономический фон из Европы остаётся негативным, а инвесторы обеспокоены быстрым замедлением экономики региона. Так, в Германии индекс потребительских цен в сентябре вырос с 7,9% до 10,0% в годовом выражении, тогда как рынки ожидали повышения лишь до 9,4%, а в месячном выражении показатель ускорился с 0,3% до 1,9%, также заметно опередив прогнозы на уровне 1,3%. Гармонизированный индекс потребительских цен за аналогичный период поднялся с 8,8% до 10,9% вопреки ожиданиям на уровне 10,0%. Дополнительное давление на котировки оказали данные по еврозоне: индекс настроений в экономике в сентябре снизился с 97,3 пункта до 93,7 пункта при прогнозе в 95,0 пункта, а индикатор настроений в секторе услуг за аналогичный период опустился с 8,1 пункта до 4,9 пункта при ожиданиях о коррекции лишь до 7,0 пункта.
Прежний восходящий канал сохраняется. Сейчас цена отошла от верхней границы и может продолжить движение вниз.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Доллар удерживается около рекордных максимумов против иены

EUR/USD

Европейская валюта показывает смешанную динамику торгов в паре с долларом США, консолидируясь вблизи локальных максимумов, обновлённых в конце прошлой недели. Тогда евро удалось развить коррекционный рост, в результате чего пара EUR/USD обновила локальные максимумы от 22 сентября, поднявшись чуть выше отметки 0.9850. Тем временем, макроэкономический и новостной фон в ЕС остаётся преимущественно негативным. Инвесторы оценивают перспективы развития энергетического кризиса на фоне отопительного сезона, который стартовал 1 октября, а также возможности последующего функционирования газопровода «Северный поток». В центре внимания участников торгов в минувшую пятницу оказалась макроэкономическая статистика из еврозоны: индекс потребительских цен в сентябре показал рост до новой психологической отметки в 10,0%, тогда как аналитики рассчитывали на повышение лишь до 9,7%, тогда как в августе инфляция зафиксирована в районе 9,1%. В месячном выражении значение ускорилось с 0,6% до 1,2%. Макроэкономические данные ещё больше укрепили уверенность инвесторов в том, что ЕЦБ усилит свою «ястребиную» риторику в вопросе дальнейшего повышения процентных ставок.
Восходящий канал сохраняется. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить горизонтальное движение.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Фондовые индексы растут, так как возможна пауза в повышении ставок

S&P 500 подскочил в понедельник, удачно начав последний квартал года. Дорожают акции технологических и энергетических компаний в надежде, что признаки замедления роста заставят Федеральную резервную систему снизить темпы повышения ставок. S&P 500 вырос на 3%, промышленный индекс Доу-Джонса прибавил 3%, или 869 пунктов, а Nasdaq вырос на 2,6%.

Пара более слабых, чем ожидалось, экономических отчетов, показывающих, что активность в обрабатывающей промышленности неожиданно перешла к спаду, а активность в строительстве оказалась хуже, чем опасались, несколько подогрела оптимизм в отношении того, что ФРС может быть вынуждена рассмотреть возможность разворота, чтобы избежать толкания экономики в глубокую рецессию. Производственные данные ISM за сентябрь показали падение до 50,9 с 52,8, что значительно ниже прогнозов экономистов о падении до 52,2. Показатель выше 50 в индексе ISM указывает на расширение производства, на долю которого приходится около 12% экономики США.

Шансы на то, что ФРС четвертый раз подряд повысит ставку на 75 базисных пунктов, упали на 59% с 72% неделю назад, согласно инструменту мониторинга ставок ФРС на Investing.com. Доходность казначейских облигаций резко упала, так как инвесторы рассчитывали на менее ястребиный путь ужесточения денежно-кредитной политики. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала с более чем десятилетнего максимума, и, вероятно, впереди ожидается дальнейшее снижение, поскольку они остаются очень перекупленными в краткосрочной перспективе.

Apple, Microsoft и Alphabet (GOOGL) резко выросли, причем последняя выросла примерно на 3%.

Тем временем Peloton Interactive объявила о соглашении о поставке своих фитнес-велосипедов в отели Hilton в США, поскольку генеральный директор Барри Маккарти наращивает усилия, чтобы изменить судьбу компании, производящей подключенное оборудование для фитнеса. Его акции выросли примерно на 6%. Энергетика, подорожавшая примерно на 4%, также сделала часть работы в более широком рыночном кризисе на сообщениях СМИ о том, что ОПЕК и ее союзники, известные как ОПЕК+, обдумывают сокращение добычи более чем на 1 миллион баррелей в день перед встречей в среду.

Marathon Oil подорожала более чем на 9%, а Devon Energy Corporation и APA Corporation — более чем на 7%. Акции Tesla упали более чем на 8% после сообщения о том, что в третьем квартале компания поставила 343 000 автомобилей, что не соответствует оценкам Уолл-стрит, составляющим от 358 000 до 371 000 автомобилей. После объявления JPMorgan заявил, что по-прежнему опасается оценки Tesla и продолжает «видеть значительное снижение нашей целевой цены 153 доллара», что предполагает снижение примерно на 37% по сравнению с текущей ценой Tesla.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Доллар снижается после слабых данных по PMI

Начало октября оказалось не очень удачным для покупателей гринбек. Опубликованные вчера данные по индексу деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM за сентябрь продемонстрировали снижение: 50,9 против прогноза в 52,2, что в свою очередь привело к началу коррекционного нисходящего отката практически во всех валютных парах. Так, фунт/доллар вернулся к экстремумам 2020 года у 1.1400, доллар/канадец отскочил от 38 фигуры, евро/доллар готов тестировать уровень паритета в качестве сопротивления, а aud/usd пытается уйти выше 0.6500.

GBP/USD

Прошедшая пятидневка оказалась фатальной для британской валюты, так резко фунт не снижался даже во время оглашения итогов по Brexit. Тем не менее, у 1.1500 покупателям фунта удалось найти поддержку и укрепиться более чем на 500 пп. По сути, мы наблюдаем отработку разворотного бара на покупку от 26 сентября с точкой входа у 1.0930. Ближайшие цели, куда можно ожидать продолжения восходящего движения, расположены у сопротивления в виде линий аллигатора на дневном таймфрейме. Отменой восходящего сценария станет уход ниже 1.1300.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Евро продолжает рост, иена и сырьевые валюты корректируются

Насыщенная фундаментом первая торговая пятидневка октября отметилась не только взрывным ростом евро и фунта, но и поспособствовала хорошему откату в сырьевых валютах.

USD/CAD

Вчерашние сообщения Bloomberg о том, что на ближайшем заседании ОПЕК+ может принять решение о сокращение добычи сразу на 2 млн б/с, привело к резкому взлету нефтяных котировок. А вслед за “черным золотом” укрепилась и канадская валюта. В итоге таких новостей пара usd/cad понесла существенные потери и рухнула с 1.3800 к 1.3500, запустив тем самым отработку фигуры “двойная вершина” на таймфрейме н4. Если ситуация не изменится в ближайшие торговые сессии, отработка формации приведет к снижению к 1.3400-1.3350.

Из фундамента сегодня в 15.15 по МСК стоит обратить внимание на публикацию данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP за сентябрь. Также в 15.30 по МСК выйдет блок фундамента из Канады. В частности, будут опубликованы показатели показатели импорта и экспорта за август.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Курс доллара консолидируется около достигнутых значений

EUR/USD

Европейская валюта показывает слабый рост, корректируясь после активного снижения. В настоящий момент пара тестирует отметку 0.9900 на пробой вверх, ожидая появления новых драйверов для движения вверх. В течение дня инвесторы будут следить за публикацией блока макроэкономической статистики по динамике производственных заказов в Германии и августовской статистикой по объёмам розничных продаж в еврозоне. Пока же участники торгов оценивает данные минувшей среды, которые отразили умеренный рост экспорта из Германии на 1,6% после снижения на 2,1% в прошлом месяце при предварительных оценках в 1,0%. Импорт за аналогичный период прибавил 3,4% после сокращения на 1,5%, хотя прогнозы аналитиков предполагали значение в 0,7%, а профицит торгового баланса Германии в августе скорректировался с 5,4 млрд евро до 1,2 млрд евро, что оказалось существенно ниже ожиданий в 4,0 млрд евро. Дополнительное давление на позиции единой европейской валюты оказала также слабая статистика по деловой активности: для сферы услуг показатель от S&PGlobal в сентябре опустился с 48,9 пункта до 48,8 пункта вопреки прогнозам в 50,2 пункта.
Восходящий канал сохраняется. Сейчас цена движется вверх вдоль нижней границы канала.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Евро снова падает

EUR/USD

Европейская валюта вернулась к снижению, тестируя отметку 0.9800 на пробой вниз. Инвесторы закрывают часть длинных позиций по евро в преддверии публикации сентябрьского отчёта по рынку труда США, который, как надеются некоторые эксперты, поможет определиться с перспективами дальнейшего повышения процентной ФРС США до конца текущего года. Дополнительное давление на позиции единой валюты накануне оказала неуверенная макроэкономическая статистика из Европы. Так, объёмы производственных заказов в Германии в августе снизились на 2,4% с −1,1%, хотя аналитики ожидали сокращения лишь на 0,7%, а в годовом выражении показатель потерял 4,1% после падения на 13,6% в прошлом месяце, однако оказался заметно лучше прогнозов в −11,4%. Объёмы розничных продаж в целом по еврозоне в августе продемонстрировали снижение на 0,3% после сокращения на 0,4%, а в годовом выражении темпы ускорились с −1,2% до −2,0%, что оказалось хуже прогнозов аналитиков в −1,7%. Сегодня, помимо важных данных из США, в фокусе внимания европейских инвесторов окажется статистика из Германии по объёмам промышленного производства и розничным продажам за август.
По минимумам двух дней сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена движется вниз вдоль нижней границы канала.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Доллар растёт после статистики по рынку труда

EUR/USD

Европейская валюта показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 0.9730. Активность на рынке остаётся достаточно низкой, поскольку биржи в США закрыты по случаю празднования Дня Колумба. Единая валюта заметно ослабела во второй половине прошлой недели после публикации пятничного отчёта по американскому рынку труда, который подтвердил приверженность ФРС США курсу дальнейшего ужесточения монетарной политики. Так, по итогам сентября было создано 263,0 тыс новых рабочих мест после 315,0 тыс, зафиксированных в предыдущем месяце. Аналитики ожидали роста показателя лишь на 250,0 тыс. При этом средняя почасовая заработная плата в сентябре сохранила месячные темпы роста на 0,3%, но замедлилась в годовом выражении с 5,2% до 5,0%. Уровень безработицы снизился с 3,7% до 3,5%, тогда как инвесторы не ожидали каких-либо изменений. Дополнительное давление на евро оказала неуверенная макроэкономическая статистика из Германии. Так, объёмы розничных продаж по итогам августа сократились на 1,3% после увеличения на 1,9% месяцем ранее, в то время как аналитики ожидали снижения показателя на 1,0%. В годовом выражении падение продаж ускорилось с –2,6% до –4,3%, что оказалось чуть лучше прогнозов экспертов на уровне –5,1%.
Нисходящий канал сохраняется. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить движение вниз.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Доллар растёт после статистики по рынку труда

EUR/USD

Европейская валюта показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 0.9730. Активность на рынке остаётся достаточно низкой, поскольку биржи в США закрыты по случаю празднования Дня Колумба. Единая валюта заметно ослабела во второй половине прошлой недели после публикации пятничного отчёта по американскому рынку труда, который подтвердил приверженность ФРС США курсу дальнейшего ужесточения монетарной политики. Так, по итогам сентября было создано 263,0 тыс новых рабочих мест после 315,0 тыс, зафиксированных в предыдущем месяце. Аналитики ожидали роста показателя лишь на 250,0 тыс. При этом средняя почасовая заработная плата в сентябре сохранила месячные темпы роста на 0,3%, но замедлилась в годовом выражении с 5,2% до 5,0%. Уровень безработицы снизился с 3,7% до 3,5%, тогда как инвесторы не ожидали каких-либо изменений. Дополнительное давление на евро оказала неуверенная макроэкономическая статистика из Германии. Так, объёмы розничных продаж по итогам августа сократились на 1,3% после увеличения на 1,9% месяцем ранее, в то время как аналитики ожидали снижения показателя на 1,0%. В годовом выражении падение продаж ускорилось с –2,6% до –4,3%, что оказалось чуть лучше прогнозов экспертов на уровне –5,1%.
Нисходящий канал сохраняется. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить движение вниз.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет