Аналитика и прогнозы на Форекс, сырье, криптовалюты от FXOpen

[Granata]

Валюты консолидируются в ожидании данных по инфляции

Начало текущей торговой пятидневки ознаменовалось еще одним восходящим импульсом по американской валюте. Так, валютная пара доллар/иена почти протестировала 133 фигуру, фунт/доллар еще раз опустился к 1.2030, а евро/доллар пробует на прочность 1.0700. Будет ли продолжение восходящего тренда по гринбек, узнаем уже до конца недели, так как в ближайшие торговые сессии будет опубликовано очень много важного фундамента.

EUR/USD

Единая европейская валюта после формирования разворотной комбинации на продажу “пронизывающая свеча” от 2 февраля снизилась более чем на 200 пп, но сумела найти временную поддержку у 1.0650. На данный момент наблюдаем небольшую коррекцию после недавнего снижения. Ближайшей целью для восходящего отката выступает диапазон 1.0800-1.0780. Если покупателям удастся уйти выше данных отметок, можно будет готовиться к возобновлению восходящего движения по направлению к психологическому уровню 1.1000. В случае, если 1.0650 окончательно перейдет в разряд сопротивления, стоит готовиться к полномасштабному нисходящему тренду с потенциальными целями у 1.0400-1.0200.

Важным для ценообразования пары будут сегодняшние новости по индексу потребительских цен в США за январь. Инфляция - это один из ключевых показателей, на который ориентируется ФС при формировании монетарной политики. Если показатель снизится или будет на уровне прогноза, это может быть воспринято рынком как сигнал для продажи американской валюты, так как, скорее всего, темпы повышения ставки будут замедляться. Завтра в 13.00 по МСК стоит обратить внимание на публикацию данных по сальдо торгового баланса еврозоны за декабрь. Также в это же время будет опубликован объём промышленного производства еврозоны за аналогичный период.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Цены на нефть падают из-за продаж SPR

Цены на нефть продолжили падение во вторник, поскольку рынки оценивали потенциальное влияние дополнительных продаж нефти из Стратегического нефтяного резерва США (SPR), в то время как сохранялась осторожность в преддверии ключевых данных по инфляции в США, которые должны быть опубликованы позже в тот же день. Администрация Байдена заявила в понедельник, что продаст 26 миллионов баррелей нефти из SPR в рамках выпуска, санкционированного Конгрессом. Продажа состоялась после того, как Министерство энергетики высвободило из резерва рекордные 180 млн баррелей в 2022 году для борьбы с ростом цен на топливо. SPR в настоящее время составляет 372 млн баррелей — самый низкий уровень с 1983 года. Последняя партия должна быть выставлена на торги 28 февраля, а поставки запланированы на период с апреля по июнь. Но дополнительные продажи также происходят в то время, когда рынки сырой нефти в США переполнены предложением, а спрос ослаб на фоне давления на экономическую активность со стороны высоких процентных ставок и инфляции.

Фьючерсы на нефть марки Brent остались без изменений на уровне 85,78 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на нефть West Texas Intermediate немного снизились до 79,10 доллара за баррель к 20:32 по восточному времени (01:32 по Гринвичу). Оба контракта понесли небольшие потери с понедельника, поскольку рынки в основном не обращали внимания на недавнее решение России сократить 5% от общего объема добычи нефти. В настоящее время основное внимание уделяется данным по инфляции индекса потребительских цен в США, которые должны быть опубликованы позже в этот же день. Ожидается, что ценовое давление останется относительно повышенным.

Трейдеры также с осторожностью относились к любым неожиданностям роста, которые могли подпитывать ястребиную риторику ФРС и дольше поддерживать высокие процентные ставки. Ожидается, что экономический рост в США замедлится в ближайшие месяцы, поскольку ощущаются последствия резкого повышения процентных ставок в 2022 году, что, в свою очередь, как ожидается, окажет давление на спрос на сырую нефть. Ожидается также, что повышение ставок повысит курс доллара, что сделает нефть более дорогой для международных покупателей. С другой стороны, нефтяные быки ждут восстановления спроса в Китае, крупнейшем в мире импортере сырой нефти. Ожидается, что в этом году страна поднимет мировой спрос на нефть до рекордно высокого уровня после того, как она ослабила большинство ограничений по борьбе с COVID, проложив путь к восстановлению экономики. Но недавние экономические данные из Китая показали постепенное восстановление активности, что может указывать на более длительный, чем ожидалось, путь к полному восстановлению экономики.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Иена, евро и фунт тестируют ключевые поддержки

Данные по инфляции в США, опубликованные вчера, привели к резкому всплеску волатильности на рынках. Так, доллар/иена сначала упал к 131.50, а потом протестировал 133.00. Фунт/доллар почти дотянулся к 1.2300, а концу вечера упал ниже 1.2200. Попытался развернуться вверх и евро/доллар, но значимый уровень сопротивления у 1.0800 еще раз подтвердил свою силу.

USD/JPY

Вчерашние данные по индексу потребительских цен указали на то, что инфляция в США снижается более низкими темпами, чем было заложено ФРС. Аналитики прогнозировали уровень в 6,2%, получилось 6,4%. То, что падение инфляции к целевому уровню, заложенному американским федрезервом, будет не таким стремительным, как ожидалось, указывает на то, что чиновники могут немного повысить свой точечный график на мартовском заседании.

Естественно, такие данные не могли не привести к дальнейшему укреплению гринбек. В паре доллар/иена цена окончательно закрепилась выше линий аллигатора на дневном таймфрейме, предварительно пробив верхний фрактал у 132.80. Осцилляторы АС и АО зеленого цвета и выше нуля, что дополнительно свидетельствует в пользу покупок. Нисходящий сценарий стоит рассматривать только после ухода ниже 130.00. Из фундамента сегодня в 16.30 по МСК стоит обратить внимание на публикацию данных по объему розничных продаж в США за январь.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Евро корректируется после падения

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает сдержанный рост, корректируясь после вчерашнего падения. Единая валюта тестирует отметку 1.0700 на пробой вверх, ожидая появления новых драйверов для роста. Впрочем, важных макроэкономических публикаций из Европы до конца недели не ожидается, потому не исключено, что инструмент продолжит развитие разнонаправленной динамики. Вышедшие накануне данные не оказали евро заметной поддержки. Так, индекс потребительских цен в Испании по итогам января скорректировался с 5,8% до 5,9% в годовом выражении, что оказалось хуже нейтральных прогнозов, при этом в месячном выражении показатель снизился ещё на 0,2% после –0,3% в предыдущем месяце. Объёмы промышленного производства в целом по еврозоне в декабре сократились на 1,1% после роста на 1,4% месяцем ранее, тогда как аналитики рассчитывали лишь на –0,8%, а в годовом выражении — на 1,7% после увеличения на 2,8%, в то время как прогнозы предполагали –0,7%. В свою очередь, макроэкономическая статистика из США накануне придала американской валюте новый импульс к росту. Так, объёмы розничных продаж по итогам января выросли на 3,0% после падения на 1,1% в предыдущем месяце, в то время как аналитики ожидали повышения показателя лишь на 1,8%.
По минимумам двух дней  сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена приближается к верхней границе, откуда может продолжить снижение.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Американская валюта возобновила рост

EUR/USD

Пара EUR/USDпоказывает незначительное снижение, развивая «медвежий» тренд, сформированный в среду, 15 февраля. Единая валюта тестирует отметку 1.0650 на пробой вниз, обновляя локальные минимумы от 9 января. Инструмент снижается под воздействием технических факторов, а также неоднозначной макроэкономической статистики из США. Так, вышедшие накануне данные отразили снижение числа новостроек в январе на 4,5% после –3,4% в предыдущем месяце, в то время как аналитики ожидали роста показателя на 0,6%. Количество выданных разрешений на строительство прибавило лишь 0,1% после сокращения на 1,0% в декабре, тогда как прогнозы предполагали значение в 0,8%. Инвесторы оценивают вышедшие ранее данные, которые отразили не такое быстрое замедление инфляции в США, как изначально прогнозировали аналитики. Это усилило риски продолжения политики ужесточения со стороны ФРС США, хотя регулятор уже довольно близок к ограничительным уровням. В свою очередь, евро накануне получил умеренную поддержку после выступления перед парламентом ЕС в Страсбурге главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая отметила сохраняющееся ценовое давление в регионе и выступила в пользу повышения процентной ставки на 50 базисных пунктов на ближайшем заседании регулятора в марте.
По минимумам недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить снижение после приближения к верхней границе.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

На валютном рынке неопределённость

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику, удерживаясь вблизи отметки 1.0690. Рынок реагируетна растущую неопределённость, связанную с усилением опасений по поводу эскалации военного конфликта между Россией и Украиной в преддверии года с его начала. Кроме того, участники торгов оценивают перспективы монетарной политики ведущих финансовых регуляторов. ФРС США, и ЕЦБ рассчитывают ещё раз повысить процентные ставки на своих заседаниях в марте. От чиновников ожидают коррекции показателя на 50 базисных пунктов, тогда как американское ведомство, вероятно, ограничится лишь 25 базисными пунктами. После мартовского ужесточения вполне вероятно, что регуляторы займут выжидательную позицию, чтобы оценить инфляционныериски. В пятницу, 17 февраля, некоторую поддержку единой валюте оказали данные по производственной инфляции в Германии. Индекс цен производителей по итогам января снизился на 1,0% после –0,4% в предыдущем месяце, тогда как аналитики ожидали сокращения на 1,6%. В годовом выражении показатель замедлился с 21,6% до 17,8%, что также оказалось чуть выше прогнозов на уровне 16,4%. Сегодня в центре внимания инвесторов будет находиться статистика из еврозоны по объёмам производства в строительном секторе за декабрь, а также уровень доверия потребителей в феврале, прогнозы в отношении которого предполагают слабое улучшение динамики с –20,9 пункта до –18,3 пункта.
По минимумам прошлой недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена находится около верхней границы, откуда может продолжить снижение.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Азиатские акции падают из-за рисков ФРС и восстановления Китая

Большинство азиатских фондовых рынков во вторник держались в узком диапазоне, так как трейдеры ожидали новых сигналов о денежно-кредитной политике США от множества индикаторов Федеральной резервной системы на этой неделе, в то время как основное внимание по-прежнему уделялось восстановлению экономики Китая. Гонконгский индекс Hang Seng показал наихудшие результаты за день, упав на 1,6% из-за потерь в акциях крупных технологических компаний. Китайская поисковая система JD.com (HK:9618) упала почти на 7% и стала худшей в индексе после того, как СМИ сообщили, что фирма планирует кампанию по субсидированию.

Гонконгские акции (HK:0005) HSBC Holdings PLC (LON:HSBA) упали на 0,6%, так как годовая прибыль банка упала на $1,4 млрд. Но банк также сообщил о почти 100-процентном скачке прибыли в четвертом квартале, а также заявил, что рассматривает возможность выплаты специальных дивидендов. Китайские индексы Shanghai Shenzhen CSI 300 и Shanghai Composite были приглушены, так как оптимизм по поводу дополнительных мер государственных расходов иссяк. Народный банк Китая в понедельник оставил ключевые ставки по ипотечным кредитам на историческом минимуме, стремясь поддержать местный экономический рост.

Надежды на восстановление экономики Китая были в основе ралли азиатских акций в этом году после того, как в январе страна ослабила большинство мер по борьбе с COVID. Восстановление в Китае служит хорошим предзнаменованием для региональных торговых партнеров страны. Тем не менее, последние экономические показатели страны рисуют несколько неоднозначную картину восстановления.

Азиатские рынки в целом мало изменились, сосредоточившись на протоколе февральского заседания Федеральной резервной системы, которое должно состояться в среду. Ожидается, что в протоколе повторится ястребиная риторика центрального банка, которая указывает на дальнейшее повышение процентных ставок, поскольку банк пытается сдержать инфляцию. Рынки также ожидают чтения индекса личных потребительских расходов — предпочтительного показателя инфляции ФРС, а также множества выступлений официальных лиц ФРС. Повышение процентных ставок в США не сулит ничего хорошего азиатским акциям, учитывая, что они ограничивают приток иностранного капитала в регион, а также способствуют повышению региональных кредитных ставок.

Австралийский индекс ASX 200 упал на 0,2% из-за потерь крупной горнодобывающей компании BHP Group Ltd (ASX:BHP) после того, как она зафиксировала падение полугодовой прибыли. Индийские индексы Nifty 50 и BSE Sensex 30 выросли на 0,3% и 0,4% соответственно, а японский индекс Nikkei 225 упал на 0,2%.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Американская валюта продолжает консервативно укрепляться

Хороший фундамент из-за океана, публикацию которого можно наблюдать почти каждую торговую сессию, способствует умеренному росту американской валюты. Так, доллар/иена пытается уйти выше 135 фигуры, евро/доллар закрепился ниже 1.0700, а фунт/доллар упорно тестирует 1.2000.

USD/JPY

В пятницу покупатели пары доллар/иена отступили от достигнутых максимумов у 135.10, тем самым сформировав разворотный бар на продажу с точкой входа у 133.90. Но, несмотря на внушительный дневной откат в 100 пп, продавцам гринбек не удалось пока развить нисходящее движение и сегодня цена вновь направилась пятничному максимуму у 135.10. Если в ближайшие торговые сессии верхний фрактал на дневном таймфрейме будет пробит, ждем возобновления роста в направлении 140.00-138.00. Активация разворотного бара на продажу с точкой входа у 133.90 может привести к тесту поддержки у линий аллигатора на дневном таймфрейме.

Сегодня в 18.00 по МСК ждем публикацию данных по продажам на вторичном рынке жилья в США за январь. Завтра ранним утром будет опубликован индекс цен на корпоративные услуги (CSPI) в Японии за текущий месяц.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Сырьевые валюты на распутье

Второй торговый месяц текущего года оказался неблагоприятным для укрепления сырьевых валют. Так, валютная пара aud/usd потеряла больше 300 пп, nzd/usd упала ниже линий аллигатора на дневном таймфрейме, а usd/cad уверенно закрепилась выше 1.3400.

USD/CAD

Медленно, но уверенно валютная пара доллар/канадец продолжает рост в направлении 1.3800-1.3600. Сильный рынок труда в США и снижение нефтяных котировок способствовали прорыву сопротивления у линий аллигатора на дневном таймфрейме, державшего оборону больше пяти недель. Если диапазон 1.3500-1.3400 перейдет в статус долгосрочной поддержки, стоит готовиться к пробою верхних фракталов у 1.3680, 13820. Отменой восходящего сценария станет формирование разворотного бара на продажу на старших таймфреймах.

Из фундамента сегодня в 16.30 по МСК стоит обратить внимание на публикацию данных по индексу цен на новое жилье в Канаде за январь. Ну и самым важным событием текущей пятидневки будет публикация протокола последнего заседания ФРС, которая запланирована на 22.00 по МСК. Если из документа станет ясно, что американский регулятор по-прежнему намерен повышать базовую процентную ставку, пара может мгновенно протестировать 36 фигуру. И наоборот, разочарование инвесторов может вылиться в масовые распродажи гринбек по всем направлениям.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Доллар продолжил рост после публикации протоколов ФОМС

Вчерашняя торговая сессия подтвердила общий тренд на укрепление американской валюты. Так, валютная пара eur/usd протестировала 1.0600, gbp/usd отступила от 1.2100, а usd/jpy готова повторно тестировать 135 фигуру. Если текущая ситуация не изменится, в ближайшие торговые сессии мы можем увидеть возобновление восходящего тренда по гринбек.

GBP/USD

Опубликованный вчера вечером  протокол последнего заседания ФОМС указал на повышение ястребиного настроя американских чиновников. Борьба с инфляцией, показатель которой остается намного выше целевого диапазона, обозначенного ФРС, скорее всего будет вынуждать чиновников и дальше повышать базовую процентную ставку. После выхода “минуток ФОМС” пара фунт/доллар, торговавшаяся накануне выше 1.2100, растеряла почти все достижения, и, судя по всему, готова тестировать 1.2000. Покупателям фунта так и не удалось уйти выше линий аллигатора на дневном таймфрейме, и если в ближайшее время будет пробит нижний фрактал у 1.1900, это откроет дорогу к дальнейшему снижению пары в направлении 1.1800-1.1600. Отменой нисходящему сценарию станет укрепление выше 1.2200.

Из фундамента сегодня в 13.45 по МСК стоит обратить внимание на выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Канлиффа. Также в 16.30 по МСК будет опубликован показатель ВВП США за четвертый квартал.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет