Аналитика и прогнозы на Форекс, сырье, криптовалюты от FXOpen

[Granata]

Нефтяное ралли остывает на фоне сокращения добычи ОПЕК+ и замедления производства

Цены на нефть немного выросли в начале азиатских торгов во вторник, поскольку рынки взвесили неожиданное сокращение добычи ОПЕК+ на фоне опасений замедления экономического роста после шквала слабых производственных показателей со всего мира. Цены на сырую нефть выросли до многомесячных максимумов в понедельник после того, как Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники (ОПЕК+) неожиданно заявила, что сократит добычу более чем на 1,6 млн баррелей в сутки (баррелей в сутки), указывая на сокращение предложения в ближайшие месяцы.

Но это также сопровождалось множеством слабых производственных данных со всего мира, которые сыграли роль в опасениях, что экономический спад может повлиять на спрос на нефть в этом году. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,2% до 85,03 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть West Texas Intermediate выросли на 0,2% до 80,58 доллара за баррель к 20:51 по восточному времени (00:51 по Гринвичу). Оба контракта выросли более чем на 6% в понедельник, и теперь прогнозируется, что Brent завершит год выше 100 долларов на фоне более жестких рынков.

Данные из США, Европы, Японии и Великобритании показали в понедельник, что производственная активность в крупнейших экономиках мира сократилась в марте. Более слабые, чем ожидалось, показатели производственной активности в Китае также породили некоторые сомнения в том, восстановится ли спрос на нефть в этом году, как ожидалось, поскольку восстановление экономики крупнейшего в мире импортера нефти, похоже, выдыхается. Производственный сектор Китая, который выступает в роли лидера второй по величине экономики мира, сталкивается с усиливающимися препятствиями из-за замедления спроса за рубежом, поскольку экономические условия во всем мире ухудшаются. Это, в сочетании с опасениями, что более высокие цены на топливо подтолкнут инфляцию, также сказалось на настроениях, учитывая, что упорная инфляция может привести к еще большему ужесточению денежно-кредитной политики со стороны крупных центральных банков.

«Нам нужно будет следить за тем, не приведет ли агрессивное ужесточение со стороны центральных банков по всему миру к более сильному, чем ожидалось, замедлению в конце года. На данный момент мы все еще ожидаем незначительного роста спроса со стороны стран ОЭСР», — пишут аналитики ING в заметке. Они также предупредили, что связывание ожиданий роста спроса с одной страной — Китаем — представляет риск для рынков. Цены на нефть по-прежнему незначительно снижались в течение года из-за опасений банковского кризиса в предыдущем месяце. Опасения потенциального экономического спада также сдерживали цены на нефть в этом году.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Европейские валюты готовы тестировать максимумы текущего года

Первые торговые сессии апреля начались формированием и отработкой разворотных комбинаций по фунт/доллару, евро/доллару и доллару/канадцу. Сначала валюты протестировали локальные поддержки, а потом перешли к резкому росту. Но вот будет ли смена среднесрочных тенденций узнаем ближе к концу недели.

GBP/USD

Фунт/доллар в понедельник упал ниже 1.2300. Закрепиться ниже продавцам не удалось, а отбой от данной отметки позволил паре укрепиться выше 1.2400. Сегодня утром рост пары продолжился, покупателям удалось обновить январский максимум текущего года у 1.2450. Если продавцы пары не сумеют перехватить инициативу в ближайшие торговые сессии, рост gbp/usd будет продолжен в направлении 1.2900-1.2700.

Отмену восходящего сценария можно рассматривать после формирования разворотного сигнала на продажу на старших таймфреймах.

Из фундамента сегодня в 17.00 по МСК стоит обратить внимание на публикацию данных по числу открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США за февраль. Также в 17.30 по МСК будет выступать член Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилл.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Доллар снижается после выхода разочаровывающей статистики из США

Американская валюта продолжает терять позиции практически по всем направлениям. Фунт/доллар вчера протестировал 25 фигуру, евро/доллар на пути к 1.1000, а доллар/иена прочно укрепился ниже 132.00.

USD/JPY

Начало апреля выдалось не совсем благоприятным для гринбек. Начиная с понедельника из-за океана поступает негативная макроэкономическая статистика. Так, данные по индексу цен в производственном секторе от ISM за март, опубликованные позавчера, оказались намного ниже прогноза: 49,2 против ожиданий в 51,2. Разочаровали инвесторов и данные по числу открытых вакансий на рынке труда (JOLTS): 9,931M против прогноза в 10,400M. К фундаментальным неприятностям добавились и политические. Вчера Дональду Трампу было выдвинуто обвинение в умышленном сокрытии некоторых фактов перед избранием его президентом США.  Если ситуация получит развитие, это может оказать негативное влияние на американскую валюту.

Валютная пара доллар/иена в итоге сложившейся ситуации сегодня утром почти протестировала 131.00. На данный момент наблюдаем коррекцию пары от недавнего резкого снижения. Если покупатели гринбек сумеют сломить сопротивление у линий аллигатора на дневном таймфрейме, можно будет готовиться к возобновлению восходящего тренда и пробою верхнего фрактала у 134.00. В противном случае ждем еще одного подхода к 130.00-128.00.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Основные валютные пары корректируются в преддверии публикации отчета по занятости в США

Черная полоса для американской валюты продолжается. Вчерашние предварительные данные по занятости в США от ADR продемонстрировали внушительное падение: 145К против прогноза в 200К. В красной зоне оказались также показатели по индексу деловой активности в секторе услуг и индексу менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM. Естественно, такие данные поспособствовали очередным нисходящим импульсам по гринбек. Но будет ли продолжение актуальных трендов по основным валютным парам узнаем уже завтра после публикации основного отчета по занятости в США.

USD/JPY

Валютная пара доллар/иена вчера упала ниже 131.00, но, нащупав поддержку у 130.60, сумела скорректироваться к 131.40. На данный момент наблюдаем попытки продавцов сломить 131.00, но пока без особых успехов.

Сегодня в 15.30 по МСК ждем еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в США. Также в 17.00 по МСК будет выступать член ФОМС Джеймс Буллард. Если чиновник сделает любые заявления о возможной смене вектора кредитно-денежной политики, это приведет к мгновенному всплеску волатильности по основным валютным парам.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Курсы валют консолидируются перед пасхальными выходными

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает флэтовую динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.0915. Накануне единая валюта продемонстрировала очередную попытку роста, однако низкая активность на рынке не позволила «быкам» развить уверенный коррекционный тренд и закрепиться на занятых позициях. Так или иначе, инвесторы положительно отреагировали на публикацию сильной статистики по динамике производственных заказов в Германии: в марте их объёмы выросли на 4,8% после повышения на 0,5% в предыдущем месяце, тогда как аналитики ожидали замедления до 0,3%, а в годовом выражении показатель по-прежнему находится в отрицательной зоне, однако также демонстрирует положительные сдвиги. В феврале динамика улучшилась с –12,0% до –5,7%, существенно опередив прогнозы аналитиков в –10,5%. В свою очередь, статистика по индексам деловой активности еврозоны оказалась слабой. В марте показатель в секторе услуг от S&P Global скорректировался с 55,6 пункта до 55,0 пункта при нейтральных прогнозах аналитиков, а составной индекс — с 54,1 пункта до 53,7 пункта, что также оказалось хуже нейтральных оценок. Вчера «бычьи» настроения по евро поддержала статистика из Германии по объёмам промышленного производства: в месячном выражении показатель замедлился с 3,7% до 2,0%, тогда как аналитики ожидали роста на 0,1%, а в годовом прибавил 0,6% при прогнозируемом падении с –1,6% до –2,7%.
По максимумам  недели сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена движется вверх вдоль нижней границы канала.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Доллар опять растёт

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает флэтовую динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.0900. Активность на рынке остаётся достаточно низкой, поскольку многие инвесторы ещё не вернулись с пасхальных выходных. Сегодня ожидается лишь выступление представителя ФРС США Джона Вильямса. В свою очередь, во вторник участники рынка сфокусируются на мартовских данных по розничным продажам в еврозоне. Прогнозы предполагают снижение показателя на 0,8% в месячном выражении после роста на 0,3% в феврале, а в годовом — на 3,5% после сокращения на 2,3% в предыдущем месяце. В среду, 12 апреля, в центре внимания окажется американская статистика по инфляции за март, а также протоколы последнего заседания ФРС США, которые могут уточнить планы регулятора на ближайшую перспективу. Прогнозы предполагают, что индекс потребительских цен замедлится с 6,0% до 5,2% в годовом выражении и с 0,4% до 0,3% в месячном.
В течение прошлой недели сформировался диапазон с границами 1.0870 и 1.0970. Сейчас цена находится в нижней части диапазона и может начать движение к верхней половине.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Евро, иена и фунт в фазе консолидации

Начало текущей пятидневки ознаменовалось быстрым восходящим импульсом по гринбек. Так, пара доллар/иена вчера укрепилась более чем на 200 пп и почти протестировала 133 фигуру. Фунт/доллар упал ниже 1.2400, а евро/доллар протестировал 1.0830. Тем не менее, развить полноценный восходящий тренд не получилось, и сегодня утром инициатива перешла к продавцам американской валюты.

GBP/USD

Отчет по занятости в США, опубликованный в конце прошлой недели, поспособствовал коррекционному откату в паре gbp/usd. Цена протестировала поддержку у линий аллигатора на дневном таймфрейме и сумела вернутся выше 1.2400. Диапазон 1.2400-1.2360 очень важен для дальнейшего ценообразования по паре. Если покупатели фунта сумеют удержать цену выше данных отметок, можно будет ожидать возобновления восходящего движения в направлении 1.2700-1.2600. В случае закрытия дневного бара ниже 1.2360 ждем полноценной нисходящей коррекции и теста психологической поддержки у 1.2000.

Из фундамента сегодня в 19.00 по МСК стоит обратить внимание на публикацию данных по краткосрочному прогнозу ситуации на рынках энергоносителей от EIA. Завтра в 15.30 по МСК будут опубликованы данные по базовому индексу потребительских цен в США за март.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Инвесторы ждут данных по инфляции и публикации протоколов ФОМС

Ближайшие торговые сессии будут очень важны для дальнейшего ценообразования практически всех валютных пар. Сегодня выходят данные по инфляции в США, запланировано заседание Банка Канады и будут опубликованы протоколы последнего заседания ФРС.

USD/CAD
На прошлой неделе валютная пара usd/cad протестировала важную поддержку у 1.3400, но, тем не менее, развить полноценный нисходящий тренд продавцы гринбек так и не сумели. Нисходящий импульс перерос в диапазонное движение между 1.3520-1.3410. На данный момент цена находится у нижней границы указанного диапазона, тестируя область поддержки на недельном таймфрейме. Если в ближайшие часы поддержка у 1.3400 будет сломлена, ждем возобновления нисходящего импульса в направлении 1.3300-1.3000. В случае если долларовым быкам удастся уверенно закрепиться выше 1.3500, вполне возможен еще один тест 37 фигуры.

По прогнозам аналитиков ставка на сегодняшнем заседании не будет повышена, больше внимания следует уделить пресс-конференции Банка Канады, которая запланирована на 18.00 по МСК.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Доллар умеренно снижается после публикации протокола ФРС

Вчера были опубликованы данные по индексу потребительских цен в США за март. Показатель продемонстрировал, что инфляция в США идет на спад, что в свою очередь может означать возможное замедление темпов роста ставок. Основные валютные пары на такие данные отреагировали резким ростом относительно гринбек. На данный момент наблюдаем умеренное продолжение вчерашних движений.

GBP/USD

Валютная пара gbp/usd, судя по всему, готова продолжать среднесрочный восходящий тренд и нацелилась на тест недавнего максимума у 1.2530. Сегодня утром вышли данные по объему производства в обрабатывающей промышленности Великобритании и ВВП за февраль. Показатели оказались немного хуже прогноза, но, как видим, это не стало преградой для укрепления фунта.

Если покупателям пары в ближайшие торговые сессии удастся уверенно закрепиться выше 1.2500, стоит готовиться к тесту значимого диапазона 1.2900-1.2700. Отмену восходящего сценария рассматриваем только после ухода ниже 1.2300. Из фундамента сегодня в 15.30 по МСК ждем публикацию данных по индексу цен производителей (PPI) в США за март. Чуть позже будет выступать член комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилл.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Евро обновляет максимумы

EUR/USD

Пара EUR/USD тестирует отметку 1.1070 на пробой вверх, обновляя годовые максимумы апреля 2022 года. Поддержку инструменту оказывает усиливающееся давление на позиции американской валюты. В частности, на этой неделе инвесторы обсуждают мартовскую статистику из США: вышедшие в среду данные отразили падение индекса потребительских цен с 6,0% до 5,0%, что оказалось ниже прогнозов в 5,2%. При этом показатель базовой инфляции ожидаемо ускорился с 5,5% до 5,6%, увеличив вероятность того, что ФРС США решится на ещё одно повышение процентной ставки в ходе майского заседания. В свою очередь, опубликованная накануне в Германии статистика продемонстрировала рост потребительских цен на 0,8% в месячном выражении и на 7,4% в годовом, что совпало с прогнозами рынка, а базовая инфляция в марте осталась на прежней отметке 7,8%. Это, вероятно, станет сигналом в пользу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики для Европейского центрального банка (ЕЦБ). Поддержку евро оказали также данные по промышленному производству: в феврале показатель ускорился с 1,0% до 1,5% при нейтральном прогнозе, а в годовом выражении его объёмы увеличились на 2,0% после 0,9% месяцем ранее, тогда как аналитики предполагали рост на 1,5%.
По максимумам недели сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена движется вверх вдоль нижней границы канала.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет