Аналитика и прогнозы на Форекс, сырье, криптовалюты от FXOpen

[Granata]

Евро восстанавливается после падения

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает умеренный рост, восстанавливаясь после трёхдневного снижения. Инструмент тестирует отметку 1.0600 на пробой вверх, ожидая появления новых «бычьих» драйверов. В центре внимания инвесторов находится статистика по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) Германии за четвёртый квартал 2022 года. Также в течение дня участники торгов ожидают публикации индекса потребительского доверия от Gfk Group за март. Текущие прогнозы предполагают, что немецкая экономика снизится на 0,2% в квартальном выражении и продемонстрирует рост на 0,5% в годовом, что совпадает с предварительными оценками аналитиков. При этом индекс потребительского доверия, вероятно, повысится с –33,9 пункта до –30,4 пункта. Умеренную поддержку единой валюте оказывают вышедшие в четверг макроэкономические данные из еврозоны по уровню инфляции в январе: индекс потребительских цен в месячном исчислении скорректировался с –0,4% до –0,2%, а в годовом — с 9,2% до 8,6%. При этом базовый индекс в месячном исчислении остался на прежнем уровне –0,8%, а в годовом — вырос с 5,2% до 5,3%. Таким образом, аналитики вновь получили подтверждение своих предположений относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ). Напомним, что в марте регулятор планирует вновь повысить процентную ставку на 50 базисных пунктов.
Прежний нисходящий канал сохраняется. Сейчас цена находится посредине  канала, откуда может продолжить снижение.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Макроэкономическая статистика поддержала доллар США

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает флэтовую динамику, корректируется после  активного снижения евро на прошлой неделеи торгуясь в настоящий момент в районе 1.0540 и локальных минимумов от 6 января. Аналитики вновь поверили в возможность дальнейшего агрессивного повышения процентной ставки со стороны ФРС США на фоне публикации сильных макроэкономических данных. В свою очередь ЕЦБ, хоть и готовится к дальнейшему увеличению показателя, находится под заметно большим давлением. Так, вышедшая в пятницу, 24 февраля, статистика из Германии отразила падение динамики  ВВП за четвёртый квартал 2022 года на 0,4% после роста на 0,5% в предыдущем периоде, тогда как аналитики ожидали –0,2%. В годовом выражении экономика Германии замедлилась с 1,3% до 0,3%, что также оказалось хуже прогнозов на уровне 0,5%. Индекс потребительского доверия от Gfk Group с прогнозом на март поднялся с –33,8 пункта до –30,5 пункта, что оказалось близко к ожиданиям рынка. В центре внимания инвесторов находится блок макроэкономической статистики из еврозоны по уровню деловых настроений за февраль: прогнозы предполагают, что показатель останется на отметке –19,0 пункта.
Прежний нисходящий канал сохраняется. Сейчас цена находится посредине  канала, и может продолжить горизонтальное движение к верхней границе.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Ралли доллара останавливается в преддверии потока экономических данных

Большинство азиатских валют во вторник колебались в узком диапазоне, в то время как доллар США утратил некоторые недавние достижения, поскольку на этой неделе рынки ожидали шквала данных, чтобы получить дополнительные сигналы об экономическом росте и денежно-кредитной политике.

Китайский юань вырос на 0,2%, что немного лучше, чем у большинства его аналогов, после более сильного фиксирования средней точки Народным банком. Но валюта по-прежнему торговалась вблизи уровня 7, пробитие которого могло сулить юаню нехорошее. На этой неделе основное внимание будет уделено индексу менеджеров по закупкам Китая (PMI) за февраль, который должен быть опубликован в среду. Хотя ожидается, что данные покажут, что деловая активность улучшилась по сравнению с предыдущим месяцем, ожидается, что обширный производственный сектор Китая останется близким к зоне сокращения. Этот сектор является флагманом китайской экономики и остается отстающим, даже несмотря на то, что страна ослабила большинство ограничений по борьбе с COVID.

Большинство валют, подверженных риску Китая, во вторник держались в узком диапазоне, при этом южнокорейский вон и сингапурский доллар двигались менее чем на 0,1% в любом направлении. Доллар стабилизировался по отношению к корзине валют после небольших потерь накануне. Индекс доллара и фьючерсы на индекс доллара выросли примерно на 0,1% каждый во вторник. Эти два инструмента по-прежнему держались близко к самым высоким уровням с начала января на фоне сохраняющихся опасений по поводу роста инфляции и ястребиной позиции Федеральной резервной системы.

На этой неделе основное внимание будет уделено данным PMI США, а также потребительским настроениям и показателям рынка труда за январь и четвертый квартал. Любые признаки устойчивости экономики США дают ФРС больше экономических возможностей для сохранения повышения ставок, что негативно для азиатских валют. Региональные подразделения пострадали от резкого роста ставок в США в 2022 году, поскольку разрыв между рискованным и низкорисковым долгом сократился. Ожидается, что эта тенденция сохранится в ближайшее время.

Австралийский доллар упал на 0,1% во вторник, даже несмотря на то, что данные показали, что в декабрьском квартале страна зафиксировала более высокий, чем ожидалось, профицит счета текущих операций. Сейчас внимание сосредоточено на данных по ВВП Австралии за тот же период, которые, как ожидается, продемонстрируют дальнейшее замедление роста в среду. Индийская рупия упала на 0,1% в преддверии данных по ВВП за декабрьский квартал, которые будут опубликованы позже в тот же день. Хотя ожидается, что рост замедлится по сравнению с предыдущим кварталом, страна по-прежнему остается одной из самых быстрорастущих экономик до 2022 года, чему в значительной степени способствует сильное внутреннее потребление. Японская иена упала на 0,1%, так как данные показали, что промышленное производство в январе замедлилось больше, чем ожидалось.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Иена и европейские валюты продолжают снижение

Конец февраля ознаменуется отработкой ранее сформированных разворотных комбинаций на продажу по евро, иене и фунту. Так, валютная пара фунт/доллар на прошлой неделе ушла ниже значимой поддержки у 1.2000, евро/доллар торгуется ниже 1.0600, а доллар/иена взлетела выше 136 фигуры.

USD/JPY

В паре доллар/иена наблюдаем отработку разворотной комбинации на покупку от второго февраля с точкой входа у 129.00. Хорошие данные по рынку труда, опубликованные в начале текущего месяца, и публикация ястребиного протокола ФРС позволили покупателям гринбек в паре доллар/иена развить полноценный восходящий импульс и укрепиться более чем на 500 пп. Тем не менее, на дневном таймфрейме пара вплотную приблизилась  к важному диапазону у 138.00-137.00, который сдерживал натиск покупателей в декабре и натиск продавцов в ноябре прошлого года. Так что в ближайшие торговые сессии реально увидеть отскок от текущих отметок к 135.00-133.00. В то же время, если доллар получит очередную порцию хорошего фундамента, нельзя исключать продолжение восходящего тренда и тест психологического уровня у 140.00.

Из фундамента сегодня в 16.30 по МСК ждем данные по сальдо внешней торговли товарами США за январь. В 18.00 по МСК выйдет индекс доверия потребителей США от CB за февраль.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Доллар корректируется после слабых данных по PMI

Вчерашние данные по индексу доверия потребителей (СВ) и индексу деловой активности в Чикаго (PMI) оказались намного ниже прогноза. Снижение важных макроэкономический показателей для американской валюты в преддверии выхода отчета по занятости привело к откату основных валютных пар.

EUR/USD

Так, единая европейская валюта после повторного теста поддержки у 1.0560 сумела вернуться выше 1.0600 и на данный момент готовится обновлять вчерашний максимум у 1.0650. На дневном таймфрейме сформирована комбинация “бычье поглощение” от 27 февраля, ее отработка может поспособствовать росту к 1.0800-1.0700. Отменой восходящего сценария станет уход ниже 1.0500.

Сегодня в 16.30 по МСК будет опубликован индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии за февраль. Завтра в 13.00 по МСК ждем данные по безработице и публикацию протокола последнего заседания ЕЦБ, которое запланировано на 15.30 по МСК.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Сырьевые валюты торгуются в узких диапазонах

Начало марта оказалось довольно слабым по росту волатильности по сырьевым валютам. Так, валютная пара доллар/канадец в последние торговые сессии торгуется между 1.3660 и 1.3600. Продавцы “оззи” пока безуспешно пытаются сломать поддержку у 0.7000. В то же время, покупатели пары nzd/usd сумели уверенно закрепиться выше 0.6200, и судя по напору готовятся возобновить восходящий тренд.

NZD/USD

Хороший фундамент из Китая, опубликованный в начале недели, поспособствовал росту аппетита к рискам и привел к восходящей коррекции по австралийскому и новозеландскому долларов. Но вот приведет ли это к полноценному развороту, увидим в ближайшие торговые сессии. Сегодня ранним утром был опубликован ряд макроэкономических показателей из новой Зеландии. Так, индекс условий торговли в Новой Зеландии за четвертый квартал продемонстрировал внушительный рост: 1,8% против ожидаемых -1,3%. Позитивные данные вместе с коррекционным откатом по гринбек позволили покупателям пары отработать разворотный бар на покупку от 27 февраля с точкой входа у 0.6180. Тем не менее, закрепиться выше линий аллигатора на дневном таймфрейме и развить восходящее движение покупатели так и не сумели. В данный момент цена держится чуть выше 0.6200. Если “быкам по киви” удастся удержать данный уровень в качестве поддержки, можно будет ожидать продолжения восходящего движения в направлении 0.6400-0.6300. Отменой восходящему сценарию станет уход ниже 0.6130

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Евро и фунт корректируются после снижения

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 1.0600. Инструмент консолидируется после заметного снижения накануне, которое не позволило единой валюте закрепиться на локальных максимумах от 21 февраля. Евро тестирует отметку 1.0600 на пробой вверх, ожидая появления новых драйверов, которыми могут стать макроэкономические публикации по деловой активности и индексу цен производителей в еврозоне за январь. В свою очередь, данные по инфляции, вышедшие вчера, не сумели оказать заметной поддержки евро. Так, февральский индекс потребительских цен в еврозоне в годовом выражении скорректировался с 8,6% до 8,5%, в то время как аналитики ожидали замедления до 8,2%, а в месячном выражении показатель ускорился на 0,8% после –0,2% в январе при прогнозе на уровне –0,3%. Базовая инфляция прибавила 0,8% в месячном выражении и 5,6% в годовом, что оказалось выше прогнозируемых 0,0% и 5,3% соответственно. На этом фоне аналитики ожидают корректировки процентной ставки на 50 базисных пунктов на мартовском заседании регулятора.
В течение недели сформировался диапазон с границами 1.0560 и 1.0690. Сейчас цена находится посредине диапазона и может продолжить движение вверх.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Макроэкономические данные не оказали поддержку американской валюте

EUR/USD

Пара EUR/USD развивает коррекционный импульс, который сформировался в прошлую пятницу, когда евро скомпенсировал стремительное снижение накануне. Поводом к укреплению котировок в пятницу стало ослабление курса американской валюты, в то время как макроэкономический фон из Европы оставался неоднозначным. Так, объёмы экспорта из Германии в январе прибавили 2,1% после снижения на 6,3% в предыдущем месяце, хотя аналитики ожидали увеличения на 1,5%, а объёмы импорта упали на 3,4% после –5,6% месяцем ранее, тогда как прогнозы рынка предполагали рост на 2,0%. В свою очередь, профицит торгового баланса скорректировался с 10,0 млрд евро до 16,7 млрд евро, опередив ожидания на уровне 11,0 млрд евро. При этом инвесторы обратили внимание на снижение индекса деловой активности в производственном секторе от S&P Global с 52,3 пункта до 52,0 пункта, а также показателя в секторе услуг с 53,0 пункта до 52,7 пункта при нейтральном прогнозе. В центре внимания участников рынка сегодня находится европейская статистика по объёмам розничных продаж за февраль.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Цены на нефть растут на фоне оптимизма в отношении Китая

Цены на нефть выросли до многонедельных максимумов во вторник, поскольку ставкам на сильное восстановление экономики Китая способствовали более хорошие, чем ожидалось, данные о торговле, хотя ожидание выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла сдержало более широкие настроения. Китай зарегистрировал рекордное активное сальдо торгового баланса в феврале, при этом экспорт сократился меньше, чем ожидалось, поскольку производственный сектор страны восстановился после минимумов эпохи пандемии. Надежный торговый баланс является хорошим предзнаменованием для экономики Китая в целом и, вероятно, будет стимулировать рост в ближайшие месяцы.

Но местный спрос в Китае по-прежнему не показывает признаков восстановления, а импорт в феврале сократился гораздо больше, чем ожидалось. Эта тенденция может указывать на несколько ступенчатое восстановление экономики, импортирующей крупнейшие в мире объёмы нефти.

Цена нефти марки Brent выросла на 0,3% до пятинедельного максимума в $86,42 за баррель, а нефть West Texas Intermediate выросла на 0,3% до трехнедельного максимума в $80,67 за баррель в 23:47 по восточному времени (04:47 по Гринвичу). Оба контракта закрылись в плюсе на нестабильных торгах в понедельник. Оба контракта также были настроены на рост шестую сессию подряд и теперь торгуются с небольшим плюсом за год.

В то время как цены на нефть изначально были снижены из-за более мягкого, чем ожидалось, прогноза ВВП Китая на год, прогнозы крупных производителей о том, что добыча нефти в США достигла своего пика, помогли ценам вырасти позже в ходе сессии в понедельник. Goldman Sachs (NYSE:GS) подбодрил нефтяных быков, заявив, что цены, вероятно, превысят 100 долларов в этом году на фоне сокращения поставок в США и восстановления спроса в Китае. Но хотя восстановление потребления в Китае, как ожидается, приведет к высокому спросу на нефть, рынки обеспокоены тем, что замедление экономического роста в остальном мире, особенно на фоне продолжающегося роста процентных ставок, может компенсировать эту тенденцию.

Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла находится в центре внимания во вторник, чтобы получить больше сигналов о денежно-кредитной политике США и о том, насколько далеко будут расти ставки. В то время как недавние данные по инфляции оказались более высокими, чем ожидалось, другие экономические индикаторы показали, что рост несколько замедляется, что может свидетельствовать о более значительном замедлении в конце года.

В центре внимания также находится отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США за февраль, при этом любая устойчивость на рынке труда дает ФРС больше экономических возможностей для дальнейшего повышения ставок. Рост процентных ставок сильно сказался на рынках сырой нефти в 2022 году и до сих пор удерживал цены на нефть в узком диапазоне.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Валюты консолидируются в предверии выступления Джерома Пауэлла

Американская валюта растеряла часть достижений в начале текущей торговой пятидневки. Так, валютная пара евро/доллар укрепилась на более чем 100 пп и протестировала 1.0700, фунт/доллар сумела вернуться выше 1.2000, а доллар/иена не сумела закрепится выше 136.00. Но уже сегодня утром покупатели гринбек пытаются перехватить инициативу и возобновить восходящий тренд. Если же доллар к тому же получит фундаментальную поддержку от главы ФРС, который будет  выступать на этой неделе дважды, долларовые быки могут окончательно вернутся на рынок.

GBP/USD
Британская валюта сегодня утром подскочила к 1.2060 на фоне публикации позитивных данных по индексу цен на жилье. Тем не менее, полноценного развития восходящей коррекции не наблюдается, на старших таймфреймах цена все так же ниже линий аллигатора, до ухода выше 1.2100 в приоритете продажи. Нисходящее движение по gbp/usd вот уже третью неделю упирается в железобетонную поддержку у 1.1950-1.1920. Если данный диапазон перейдет под контроль продавцов фунта, можно будет готовиться к тесту январского минимума текущего года у 1.1840.

Из фундамента сегодня стоит обратить внимание на выступление заместителя управляющего Банка Англии Сема Вудса. Завтра в 16.30 по МСК ждем предварительные данные по изменению занятости в США от ADR.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет