Аналитика и прогнозы на Форекс, сырье, криптовалюты от FXOpen

[Granata]

Американская валюта снижается после заседания ФРС

Вчера американский федрезерв вынес решение, прогнозированное экспертами - ставка поднята на 0,25%, в дальнейшей монетарной политике чиновники будут руководствоваться входящими макроэкономическими данными. Доллар на такое решение отреагировал снижением, а европейские валюты сумели протестировать значимые уровни.

EUR/USD

Как и ожидалось, вчера покупатели евро/доллар сумели протестировать важный уровень сопротивления у 1.0900. Инвесторы евро отошли от шока, связанного с банковским кризисом, а возможность повышения ставки ЕЦБ и смена риторики ФРС толкают пару к 1.1000. На данный момент наблюдаем откат после вчерашнего импульсного роста. Если 1.0800-1.0700 окончательно перейдут в статус поддержки, можно будет готовиться к возобновлению восходящего движения к верхнему фракталу у 1.1030. Из фундамента сегодня в 15.30 по МСК ждем еженедельные данные по заявкам на получение пособий по безработице в США. В 17.00 будут опубликованы показатели по продажам нового жилья в США за февраль. Чуть позже запланировано выступление представителя ЕЦБ Филиппа Лейна.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Доллар обновляет недельные минимумы

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает флэтовую динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.0830. Накануне евро продемонстрировал умеренное снижение, отступив от своих максимальных значений от 3 февраля в ответ на коррекционный рост американской валюты, которая пытается восстановиться после снижения на фоне публикации решения ФРС США по процентной ставке от 22 марта. Как и ожидалось, регулятор повысил стоимость заимствований на 25 базисных пунктов, несмотря на тревожные настроения инвесторов относительно банковского сектора страны. Чиновники ведомства объяснили очередное увеличение показателя борьбой с инфляцией, которая по-прежнему остаётся значительно выше целевого уровня в 2,0%, при этом существует обусловленность дополнительного повышения значения в ближайшее время. Медианный прогноз в отношении процентной ставки на текущий год составляет 5,10%, а на следующий год он был пересмотрен с 4,1% до 4,3%. В центре внимания инвесторов находится блок мартовской макроэкономической статистики из еврозоны по уровню деловой активности в производственном секторе и секторе услуг от S&P Global. Прогнозы предполагают умеренное снижение показателя в секторе услуг с 52,7 пункта до 52,5 пункта, а в производственном секторе аналитики ожидают умеренного роста деловой активности с 48,5 пункта до 49,0 пункта.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Опасения банковского кризиса держат инвесторов настороже

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает флэтовую динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 1.0770. Вышедшая в пятницу, 24 марта, макроэкономическая статистика не сумела удержать позиции европейской валюты, поскольку инвесторы в условиях неопределённости предпочли зафиксировать свою длинную прибыль перед уикендом. Опубликованные данные отразили довольно активный рост деловой активности в секторе услуг еврозоны от S&P Global в марте с 52,7 пункта до 55,6 пункта, в то время как аналитики ожидали снижения показателя до 52,5 пункта. Индекс деловой активности в производственном секторе сократился с 48,5 пункта до 47,1 пункта, что оказалось хуже ожиданий рынка на уровне 49,0 пункта, а составной показатель укрепился с 52,0 пункта до 54,1 пункта, значительно опередив прогнозируемые 51,9 пункта. В центре внимания инвесторов находится февральская статистика из еврозоны по динамике потребительского кредитования. Прогнозы предполагают умеренное замедление показателя с 3,6% до 3,4%. Кроме того, сегодня будет опубликован отчёт по уровню делового оптимизма и ожиданиям от Института экономических исследований (IFO) в Германии за март, а также выступит глава немецкого Бундесбанка Йоахим Нагель.
По минимумам двух дней прошлой недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена отошла от нижней границы канала и может продолжить рост.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Опасения банковского кризиса держат инвесторов настороже

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает флэтовую динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 1.0770. Вышедшая в пятницу, 24 марта, макроэкономическая статистика не сумела удержать позиции европейской валюты, поскольку инвесторы в условиях неопределённости предпочли зафиксировать свою длинную прибыль перед уикендом. Опубликованные данные отразили довольно активный рост деловой активности в секторе услуг еврозоны от S&P Global в марте с 52,7 пункта до 55,6 пункта, в то время как аналитики ожидали снижения показателя до 52,5 пункта. Индекс деловой активности в производственном секторе сократился с 48,5 пункта до 47,1 пункта, что оказалось хуже ожиданий рынка на уровне 49,0 пункта, а составной показатель укрепился с 52,0 пункта до 54,1 пункта, значительно опередив прогнозируемые 51,9 пункта. В центре внимания инвесторов находится февральская статистика из еврозоны по динамике потребительского кредитования. Прогнозы предполагают умеренное замедление показателя с 3,6% до 3,4%. Кроме того, сегодня будет опубликован отчёт по уровню делового оптимизма и ожиданиям от Института экономических исследований (IFO) в Германии за март, а также выступит глава немецкого Бундесбанка Йоахим Нагель.
По минимумам двух дней прошлой недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена отошла от нижней границы канала и может продолжить рост.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Евро и фунт возобновили рост, сырьевые валюты в фазе консолидации

События предыдущей торговой пятидневки успокоили  инвесторов и способствовали возвращению аппетита к риску на валютных рынках. Европейским и американским властям удалось спасти проблемные банки. По заявлениям Financial Times американский гигант First Citizens Bank скорее всего выкупит большую часть обанкротившегося в начале марта банка Silicon Valley Bank. На помощь Credit Suisse будет отправлен UBS. То, что проблемные банки получили своевременную помощь в первую очередь, указывает на то, что сложившаяся ситуация не запустит цепочку банкротств.

GBP/USD

Валютная пара фунт/доллар после небольшого коррекционного отката к 1.2200, вернулась выше 1.2300 и нацелилась на тест январских максимумов текущего года у 1.2450-1.2400. Если покупателям пары в этот раз удастся быстро пройти указанное сопротивление, рост пары может продолжиться в направлении 1.2700-1.2600. Отмену восходящего сценария рассматриваем только после уверенного закрепления ниже 1.2000.

Из фундамента сегодня в 17.00 по МСК ждем данные по индексу доверия потребителей США от CB за март. Завтра в 11.30 по МСК выйдут данные по ипотечному кредитованию в Великобритании за февраль. Также завтра в 12.30 по МСК будет опубликован протокол последнего заседания Банка Англии. Если из документа станет ясно, что британский регулятор намерен продолжать ястребиную политику в текущем году, пара фунт/доллар может мгновенно закрепится выше 1.2400.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Азиатские фондовые индексы растут, так как опасения банков ослабевают

Большинство азиатских фондовых рынков выросли во вторник, так как настроения улучшились на фоне ослабления опасений по поводу надвигающегося банковского кризиса, хотя китайские акции отставали от своих конкурентов, поскольку череда слабых доходов вызвала сомнения в быстром восстановлении экономики в этом году.

Австралийский ASX 200 показал лучшие результаты за день, поднявшись на 0,9%, поскольку данные показали, что розничные продажи в стране выросли в феврале немного больше, чем ожидалось, что указывает на некоторую экономическую устойчивость, поскольку она борется с высокой инфляцией и процентными ставками. Южнокорейский KOSPI прибавил 0,7%, в то время как акции Таиланда показали рост в Юго-Восточной Азии с отскоком на 0,7%.

Но потери в Китае ограничили позитивные настроения, поскольку индексы Shanghai Shenzhen CSI 300 и Shanghai Composite торговались в основном в боковом диапазоне после падения в понедельник. Череда более слабых, чем ожидалось, доходов от крупнейших китайских компаний, включая China Petroleum & Chemical Corp и алюминиевую компанию China Hongqiao Group Ltd, усилила опасения, что ставки на быстрое восстановление экономики в страна, возможно, была перегружена.

В сообщениях местных СМИ также говорилось, что некогда бурно развивающийся экспортный сектор страны теперь работает намного ниже своих возможностей, несмотря на отмену мер по борьбе с COVID в начале этого года. Китай борется со слабым внутренним и внешним спросом из-за ухудшения экономических условий во всем мире. Теперь основное внимание уделяется данным о деловой активности в Китае за март, которые должны дать больше сигналов о восстановлении экономики в стране. Но по оценкам аналитиков, по сравнению с предыдущим месяцем рост замедлился.

Тем не менее, гонконгский индекс Hang Seng подскочил во вторник на 0,8%, чему в значительной степени способствовали акции технологических компаний, а также обещание китайского правительства открыть местные рынки капитала для иностранных инвесторов. На более широких азиатских рынках наблюдался рост, отслеживая умеренный рост на Уолл-стрит накануне, поскольку поглощение Silicon Valley Bank при посредничестве правительства аналогичной компанией First Citizens BancShares помогло ослабить опасения по поводу неминуемого банковского краха. Регуляторы также заверили инвесторов, что банковский сектор стабилен и что они готовы решить любую проблему нехватки ликвидности. Это помогло обратить вспять некоторые негативные настроения, которые закрались на рынки за последние несколько недель и которые падали на азиатские акции в течение марта.

Но факторы также ограничивали какое-либо серьезное восстановление. Индийские индексы Nifty 50 и BSE Sensex 30 во вторник торговались в диапазоне от флэта до минимума, поскольку местные инвесторы переварили повышение налогов на транзакции при торговле фьючерсами и опционами. Ожидается, что этот шаг серьезно повлияет на торговлю акциями в стране. Японский индекс Nikkei 225 не изменился после признаков того, что базовая инфляция в стране по-прежнему остается высокой, что может вызвать ужесточение денежно-кредитной политики со стороны Банка Японии.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Сырьевые валюты на низком старте

Первый торговый месяц весны скорее всего отметится очень слабой волатильностью по сырьевым валютам. Так, канадский доллар больше трех недель торгуется в диапазоне 1.3800-1.3600, “оззи” застряла между 0.6800-0.6600, а коридор по nzd/usd еще меньше, в пределах 150 пп. Инвесторы выжидают пред новыми покупками в связи с кризисом в банковской сфере. А для новой волны снижения не хватает фундаментального драйвера. Как бы там ни было, выход из флэта может случиться в любой момент, и тогда недельный диапазон движения может быть больше месячного.

NZD/USD

Новозеландская валюта уже больше трех недель не может протестировать значимое сопротивление у 0.6300. На дневном таймфрейме покупатели “киви” сумели укрепиться выше линий аллигатора, но пока полноценного развития восходящего импульса не наблюдается. Важный диапазон поддержек расположен у 0.6200-0.6180, и пока мы не увидим прорыва 0.6300-0.6180 и смену статуса данных отметок, рассуждать о смене вектора долгосрочного движения не имеет смысла.

Из фундамента сегодня в 17.00 по МСК ждем данные по индексу незавершенных продаж на рынке недвижимости США за февраль. Завтра ранним утром будет опубликован индекс деловой активности в Новой Зеландии NBNZ за март.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Евро, иена и фунт корректируются у стратегических уровней

В последние торговые сессии европейские валюты продолжают медленный, но уверенный рост к ранее достигнутым максимумам. Так, евро/доллар пытается протестировать недавний экстремум у 1.0930. Фунт/доллар колеблется чуть выше 1.2300, а доллар/иена растет, отрабатывая разворотный бар на покупку на дневном таймфрейме.

EUR/USD

Единая европейская валюта на этой неделе сумела найти поддержку чуть выше 1.0700 и укрепилась больше чем на 100 пп. Впереди у покупателей пары важное сопротивление у 1.0940, если данный уровень перейдет в статус поддержки, ждем возобновления роста в направлении 1.1400-1.1300. Отменой восходящего сценария станет уверенное закрепление ниже 1.0700.

Из фундамента сегодня в 15.00 по МСК ждем данные по гармонизированному индексу потребительских цен в Германии за март, также в 15.30 по МСК выйдет показатель ВВП США за четвертый квартал. Помимо этих данных, в 22.45 по МСК стоит обратить внимание на выступление министра финансов США Джанет Йеллен.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Евро демонстрирует активный рост

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает смешанную динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 1.0900 и локальных максимумов от 3 февраля. Вчера единая валюта продемонстрировала довольно активный рост, что было связано с улучшением рисковых настроений на рынке в ответ на стабилизацию ситуации вокруг банковского кризиса в США и Европе. Опасения относительно закрытия большего количества кредитных учреждений постепенно ослабевают, а на первый план вновь выходит борьба с инфляцией и перспективы ужесточения денежно-кредитной политики мировыми финансовыми регуляторами.

Опубликованная вчера мартовская статистика по потребительской инфляции отразила успехи политики ЕЦБ, который планирует ещё несколько повышений процентной ставки в текущем году. Индекс потребительских цен в Германии в годовом выражении замедлился с 8,7% до 7,4%, что оказалось чуть выше ожиданий аналитиков о снижении до 7,3%, а в месячном выражении инфляция выросла на 0,8%, повторив динамику февраля. Гармонизированный показатель замедлился с 9,3% до 7,8%, в то время как прогнозы предполагали снижение до 7,5%. Вышедшие данные подтверждают мнение чиновников европейского регулятора о том, что «ястребиную» политику нужно продолжать. В этой связи член правления ЕЦБ Изабель Шнабель заявила, что базовая инфляция блока по-прежнему устойчива, несмотря на падение цен на энергоносители, и может снижаться не так быстро, как прогнозировалось ранее. Также инвесторы обратили внимание на статистику по инфляции из Испании: гармонизированный индекс продемонстрировал резкое замедление с 6,0% до 3,1% при прогнозе 4,0%. Данные темпы роста инфляции оказались минимальными с августа 2021 года.
По максимумам недели сформировался новый восходящий канал. Сейчас цена находится посредине канала и может продолжить рост после приближения к нижней границе.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет

[Granata]

Евро слабеет по отношению к американскому доллару

EUR/USD

Пара EUR/USD демонстрирует умеренное снижение, развивая «медвежий» импульс, сформированный в конце прошлой недели. Позиции единой валюты оказались под давлением технических факторов, поскольку инвесторы были заинтересованы в фиксации прибыли по длинным позициям после недельного роста. В свою очередь, макроэкономическая статистика из Европы оказалась смешанной: индекс потребительских цен в марте замедлился с 8,5% до 6,9% в годовом выражении, что оказалось ниже ожидаемых 7,1%, при этом в месячном выражении инфляция ускорилась с 0,8% до 0,9%, а базовый показатель — с 0,8% до 1,2%. Активный рост базовой инфляции, вероятно, отразится на решении Европейского центрального банка в вопросе повышения процентной ставки в конце месяца. Дополнительное давление на евро в прошлую пятницу оказали данные из Германии: объёмы розничных продаж в годовом выражении в феврале снизились на 7,1% после сокращения на 6,9% в январе, тогда как аналитики ожидали улучшения динамики до –5,2%, а в месячном выражении показатель потерял 1,3% после –0,3% месяцем ранее при прогнозе в 0,5%.
По минимумам прошлой недели сформировался новый нисходящий канал. Сейчас цена отошла от нижней границыканала и может продолжить рост.

Источник блог FXOpen

FXOpen - открыть счет